ERP系統物料入庫出庫管理流程

　　一、物料的入庫管理

　　采購訂單的來料入庫是根據采購訂單來接受物料(安排檢驗)，辦理入庫手續(xù)，開收料入庫單(收貨單、入庫單)，分配材料庫庫存位，同時監(jiān)督來料是否與訂單相符。當采購部門采購來的物料到達時，要對物料進行檢驗，合格的物料進行入庫處理，登記物料入庫，給物料分配倉庫號碼(庫號)和位置(位號)。若以作業(yè)看，收料作業(yè)可視為采購系統的后續(xù)作業(yè)，也可視為庫存管理系統的一部分。收料作業(yè)的作業(yè)內容，基本上取決于兩項事實：(1)進料品項來源，(2)進料品項特性、規(guī)格相關的規(guī)定。

　　1.收料作業(yè)流程一般有如下四個步驟。

　　1)準備作業(yè)

　　2)數量點收與質量檢驗

　　3)價格成本差異分析

　　4)庫存更新，庫存更新通常分兩方面：數量、庫存成本的更新。在數量與質量驗收工作完成后，系統將以下列數種方式記錄結果，并決定其后續(xù)處理工作：入庫業(yè)務還包括生產完工入庫、生產多余物料入庫以及銷售退貨入庫。

　　二、物料的出庫管理

　　物料出庫有生產領料、非生產領料與銷售提貨。根據生產訂單，生產部門向倉庫部門領取生產所需要的物料，倉庫部門填寫生產領料收貨單據。當要退料時，填寫生產領料退貨單。發(fā)料作業(yè)為庫存管理系統的主要工作之一，分析其出料原因可以區(qū)分為：1) 因生產線生產需求的發(fā)料作業(yè);2)配合業(yè)務單位銷貨需求的出貨作業(yè)。發(fā)料作業(yè)因涉及商品的實體分銷問題，因此實際將商品發(fā)放出去之前，應先行確認下列工作是否正確執(zhí)行。

　　第一、在登錄出貨/生產發(fā)料交易之前，應確認貨品的質量及數量的正確性。

　　第二、確定貨品包裝及分銷方式，并將其實際狀況記錄于相關文件上，以備將來追蹤查詢之用。

　　第三、發(fā)放料品前應先確認相關文件數據正確無誤，并備齊相關文件：如出貨/發(fā)料單、發(fā)票、分銷/托運單。

　　出庫作業(yè)系統作業(yè)流程如下。

　　1)根據生產用料計劃或出貨計劃等相關文件，將出料交易正式登錄到系統;將正式通知其他系統模塊即將執(zhí)行的商品出庫行為。

　　2)有效出庫數量的檢查，將保證不會將已預定用途的庫存挪作他用，或使有效庫存變成赤字。

　　3)質量檢驗工作的需求通知：需要出料前再次確認質量的，發(fā)出檢驗通知。

　　4)根據出庫商品的用途，更新相關庫存價值與庫存數量。

　　5)打印出庫相關單據。

　　6)更新財務系統的應收賬金額與庫存價值;更新成本會計賬的各項存量與金額的變動。

　　7)累計更新相關統計數字，如銷貨統計、材料耗用統計、應收賬等。出料后由系統自動更新。

　　8)更新生產系統的用料需求計劃表或銷售出貨需求的相關數字。