金蝶EAS助力浙江交投實(shí)現(xiàn)集團(tuán)核心控制力

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      從1988年中國(guó)大陸第一條高速公路正式通車(chē)到現(xiàn)在，中國(guó)的高速公路建設(shè)取得了舉世矚目的成就。在中國(guó)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這一條連接上海、杭州、寧波的高速公路，猶如一條彩帶飛舞在錢(qián)塘江入?？诘暮贾轂撑?。擁有這條全長(zhǎng)248公里“彩帶”的滬杭甬高速公路，也是浙江省第一只在海外上市的股票。這第一家“上市高速公路”，就是浙江省交通投資集團(tuán)下屬的滬杭甬高速公路股份有限公司。
  
      管控模式與信息化現(xiàn)狀

      浙江省交通投資集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江交投”）是以原浙江省高等級(jí)公路投資有限公司為主體，吸納省交通廳其它 4 家直屬企業(yè)組建而成的一家省級(jí)交通類(lèi)國(guó)資營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)。目前集團(tuán)旗下現(xiàn)有30多家全資、控股子（分）公司。

      作為浙江省交通投資行業(yè)的領(lǐng)頭羊，浙江交投致力做企業(yè)龍頭，行業(yè)典范?？傮w上來(lái)說(shuō)，浙江交通投資集團(tuán)的管理模式屬于投資控股型企業(yè)集團(tuán)。
 
      隨著集團(tuán)的規(guī)模擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)控制逐漸成為集團(tuán)管理的重點(diǎn)，以流程部門(mén)化，由不同的部門(mén)在管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機(jī)制；流程的各個(gè)環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門(mén)化有利于集團(tuán)進(jìn)行優(yōu)化的技能配置。同時(shí)，高速公路投資控股企業(yè)對(duì)資本運(yùn)作的要求很高，國(guó)有資產(chǎn)的保值增值是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者面臨的艱巨任務(wù)。資本運(yùn)作的武器就是資金，對(duì)于投資控股型企業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)金流的掌握也非常重要。
 
      集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，人力資源戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略和財(cái)務(wù)策略等規(guī)劃均依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略的指導(dǎo)而制定。

      據(jù)浙江省交通投資集團(tuán)信息化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郭智勇介紹，公司一向把信息化工程作為“一把手”工程，為了達(dá)成集團(tuán)總體目標(biāo)，浙江交投在國(guó)內(nèi)外的企業(yè)管理軟件企業(yè)中尋找與之契合的管理軟件廠商。

      由于金蝶EAS是首款融合TOGAF標(biāo)準(zhǔn)SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件，面向亟待跨越成長(zhǎng)鴻溝的大中型企業(yè)，同時(shí)以“創(chuàng)造無(wú)邊界信息流”為產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，支持云計(jì)算、SOA和動(dòng)態(tài)流程管理的整合技術(shù)平臺(tái)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的考察后，最終決定與金蝶EAS牽手。

      統(tǒng)一集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      浙江交投對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理混亂，各下級(jí)單位都有自己的編碼體系，對(duì)于同一家公司，集團(tuán)內(nèi)部的編碼名稱(chēng)都不統(tǒng)一。相同的供應(yīng)商、客戶，不同公司的編碼，名稱(chēng)也不相同。造成了集團(tuán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難。

      應(yīng)用金蝶EAS系統(tǒng)之后，集團(tuán)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，對(duì)集團(tuán)所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范管理，統(tǒng)一了集團(tuán)內(nèi)各公司單位的編碼和名稱(chēng)，統(tǒng)一了系統(tǒng)用戶信息，統(tǒng)一了集團(tuán)物料信息，統(tǒng)一了集團(tuán)客戶和供應(yīng)商信息，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算科目，達(dá)到所有公司的基礎(chǔ)資料集中統(tǒng)一。 

      集團(tuán)財(cái)務(wù)管控解決之道

      浙江交通投資集團(tuán)使用金蝶EAS系統(tǒng)前，集團(tuán)內(nèi)部系統(tǒng)存在多樣性，造成集團(tuán)數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計(jì)困難。由于集團(tuán)對(duì)下級(jí)單位的核算內(nèi)容通過(guò)內(nèi)部發(fā)文的方式，對(duì)于集團(tuán)統(tǒng)一要求的核算內(nèi)容，只能通過(guò)手工方式，現(xiàn)場(chǎng)抽查審計(jì)的方式進(jìn)行控制與監(jiān)督，時(shí)效性差，效率也不高。

      利用金蝶EAS系統(tǒng)，通過(guò)財(cái)務(wù)政策的控制，統(tǒng)一集團(tuán)核算體系，利用集團(tuán)時(shí)時(shí)穿透式的查詢，大大提高了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的工作效率，保證了集團(tuán)核算政策的貫徹執(zhí)行，增加了內(nèi)部監(jiān)督的力度。通過(guò)集團(tuán)虛體查詢，將下級(jí)單位所有賬簿數(shù)據(jù)在一個(gè)界面展現(xiàn)。而總賬聯(lián)查明細(xì)賬功能，可以進(jìn)一步監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)生情況。

      處理集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同

      浙江省交通投資集團(tuán)內(nèi)部公司之間，業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁。使用金蝶EAS系統(tǒng)前，都是通過(guò)手工處理，月末對(duì)賬均由手工來(lái)完成。對(duì)賬周期長(zhǎng)，效率低下。
 
      使用了金蝶EAS往來(lái)通知單對(duì)賬功能后，給浙江交通投資集團(tuán)帶來(lái)了很大的便利。通過(guò)明細(xì)賬聯(lián)查憑證，最終找出異常業(yè)務(wù)的原因；當(dāng)集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)，集團(tuán)內(nèi)部公司間發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)，一方記錄業(yè)務(wù)憑證后，發(fā)送往來(lái)通知單到交易對(duì)方，內(nèi)部公司間的賬務(wù)處理同時(shí)完成，不存在未達(dá)情況。極大的提高了集團(tuán)內(nèi)部交易對(duì)賬的工作效率。接受交易方根據(jù)通知單內(nèi)容，生成本方業(yè)務(wù)憑證，實(shí)現(xiàn)交易對(duì)賬。

      規(guī)范集團(tuán)合并報(bào)表

      浙江省交通投資集團(tuán)近幾年企業(yè)發(fā)展非常迅速。隨著企業(yè)聯(lián)合、兼并、重組等投資業(yè)務(wù)越來(lái)越多，使得浙江省交投集團(tuán)的股權(quán)投資關(guān)系日趨復(fù)雜化。另一方面，政府、投資人對(duì)上市企業(yè)的監(jiān)管與信息披露的要求越來(lái)越高，及時(shí)編制合并會(huì)計(jì)報(bào)告成為集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)最重要的業(yè)務(wù)之一。

      以前，合并報(bào)表的工作是通過(guò)手工編制EXCEL表格的形式來(lái)完成的，此方式造成了浙江交通投資集團(tuán)內(nèi)部報(bào)表眾多，報(bào)表格式不統(tǒng)一，報(bào)表上報(bào)不及時(shí)，報(bào)表口徑不一致，上報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問(wèn)題。

      使用金蝶EAS系統(tǒng)，幫助浙江交通投資集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了：

      -報(bào)表模板統(tǒng)一，取數(shù)口徑統(tǒng)一；

      -抵消規(guī)則統(tǒng)一，差異處理統(tǒng)一；

      -靈活處理并落實(shí)集團(tuán)合并報(bào)表政策；

      通過(guò)合并報(bào)表表內(nèi)、表間的鉤稽關(guān)系檢察；合并報(bào)表催報(bào)；合并報(bào)表，匯總報(bào)表全方位聯(lián)查；調(diào)整分錄調(diào)整母子公司間不同的會(huì)計(jì)政策等功能，確保了合并報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確，避免合并報(bào)表數(shù)據(jù)的失真，達(dá)到集團(tuán)控制的目的。

      在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用上，最終幫助浙江省交通投資集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了成本法下的權(quán)益自動(dòng)抵消，破解了會(huì)計(jì)三大難題之一的合并抵消處理。

      總結(jié)

      借助金蝶EAS系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同和資金監(jiān)控的信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的集中管理和財(cái)務(wù)核算的有效監(jiān)控，全面提升集團(tuán)母公司的管理能力，增強(qiáng)集團(tuán)核心控制力，提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。