資金管理

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　　管理日常項(xiàng)目中涉及的收款、付款信息確認(rèn)以及合同收票，并記錄各項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用計(jì)劃、其他成本，按照實(shí)際開(kāi)支核算項(xiàng)目盈虧提供重要依據(jù)。資金管理助力于公路工程企業(yè)盜金全方位、直通式管理，通過(guò)資金計(jì)劃與業(yè)務(wù)深度融合、銀企直聯(lián)結(jié)算效率、全生命式期賬戶(hù)監(jiān)控管理、外圍業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)膛對(duì)接等，實(shí)現(xiàn)從業(yè)務(wù)、資金、財(cái)務(wù)的-體化管理，對(duì)集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)瓷金管控力魔、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、提升資金管理水平及使用效率提供有力支撐平臺(tái)，增強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力.

　　一、國(guó)內(nèi)80%的公路工程企業(yè)在資金管理中遇到的問(wèn)題

　　1、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不扎實(shí).由于距辦公地點(diǎn)較遠(yuǎn)，企業(yè)不可能每個(gè)項(xiàng)目都派出一名會(huì)計(jì)人員駐扎工地，只能采取報(bào)賬制，由于報(bào)賬員大多是單位臨時(shí)抽調(diào)人員，本身無(wú)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，只能做到見(jiàn)票付款，不能對(duì)票據(jù)的合法性、完整性、合理性以及票據(jù)的真實(shí)性做出正確的推斷，這就導(dǎo)致當(dāng)票據(jù)交到會(huì)計(jì)手中時(shí)已成“熟飯”，有些不合法票據(jù)也無(wú)能為力，甚至出現(xiàn)假發(fā)票現(xiàn)象，更有甚者，白條支出過(guò)多.

　　2、超前支配公路建設(shè)資金，造成資金嚴(yán)重短缺.有些行政管理部門(mén)采取超收入支配支出計(jì)劃，而不考慮資金的到位狀況，造成公路建設(shè)資金緊急，影響了公路工程項(xiàng)目的建設(shè)工期和工程質(zhì)量.

　　3、提取大額現(xiàn)金用于支付工程款.公路工程項(xiàng)目，大多因施工地點(diǎn)倔僻，選購(gòu)材料品種多、數(shù)量少、地點(diǎn)多、支出雩散，現(xiàn)金交易多等特點(diǎn)，距離銀行較遠(yuǎn)，有些銷(xiāo)售地點(diǎn)沒(méi)有銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)等，無(wú)法通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，只能靠提取大量現(xiàn)金來(lái)應(yīng)付日常開(kāi)支.

　　4、由于體制和撥款渠道不一的原因，資金不能準(zhǔn)時(shí)到位.

　　5、成本核算意識(shí)淡薄，不能充分發(fā)揮資金使用效益

　　6、公路施工單位采購(gòu)原材料分散，沒(méi)有根據(jù)實(shí)際情況采購(gòu)，不利于管理和資金的合理使用

　　7、工期拖延現(xiàn)象失常存在。事先沒(méi)有科學(xué)定制周密的施工計(jì)劃，未能考慮工程施工過(guò)程中的一些因變量

　　二、泛普公路工程管理系統(tǒng)中資金管理的管控點(diǎn)及作用

　　集團(tuán)資金全面實(shí)時(shí)監(jiān)控

　　隨時(shí)掌握企業(yè)資金存量、流向、流量，構(gòu)建企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的預(yù)測(cè)分析體系、風(fēng)險(xiǎn)管控.投融資管控等財(cái)資-體化生態(tài)平臺(tái).

　　多重保障資金管理賬戶(hù)操作安全

　　支持?jǐn)?shù)據(jù)證書(shū)、多次密碼鐳誤凍結(jié)、超時(shí)退出、同賬號(hào)登錄異常提醒、大額支出監(jiān)控、賬號(hào)多筆付款提醒等多項(xiàng)靈活規(guī)則配置，保障資金賬戶(hù)及結(jié)算體系安全運(yùn)轉(zhuǎn).

　　精細(xì)化資金管理報(bào)表

　　根據(jù)資金業(yè)務(wù)管理需要提供包括賬戶(hù)信息統(tǒng)計(jì)、結(jié)算信息、風(fēng)險(xiǎn)管控、收益、成本運(yùn)昔等業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面學(xué)握資金運(yùn)行狀況.

　　多樣化、靈活化資金管理模式

　　資金計(jì)劃、歸集支持集團(tuán)靈活管理組織架構(gòu)以及多種資金歸集方式，貼合國(guó)內(nèi)、外集團(tuán)企業(yè)資金管理實(shí)際需求建立不同的資金管控方案。

　　業(yè)務(wù)全流程驅(qū)動(dòng)能力

　　業(yè)務(wù)流程支持可配置，通過(guò)流程耍蓋所有盜金管理相關(guān)的流程，實(shí)現(xiàn)管理制度的有效落地，強(qiáng)化公司的管理規(guī)則，提升組織效率.

　　可視化資金數(shù)據(jù)分析

　　全方位洞察集團(tuán)企業(yè)資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，構(gòu)建集團(tuán)企業(yè)資金全貌，形成管理視角全景業(yè)務(wù)視圖，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供數(shù)踞依據(jù)

　　全面集成應(yīng)用系統(tǒng)

　　與核算、影像、erp、OA等多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫集成。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、盜金、財(cái)務(wù)的-體化.

　　三、泛普軟件中的資金管理單據(jù)

　　1、資金收付

　　統(tǒng)一收付渠道，滿足多元化場(chǎng)景下的資金收付、來(lái)賬識(shí)別等需求.

　　2、賬戶(hù)管理

　　自動(dòng)化對(duì)賬，幫您輕松理清來(lái)往賬務(wù)，讓收支明細(xì)，來(lái)源去向，一目了然.

　　3、資金合規(guī)

　　攜手多家知名銀行，為企業(yè)解決交易資金合規(guī)問(wèn)題，進(jìn)而提升企業(yè)公信力.