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　一、初始化準(zhǔn)備工作

　　新建帳套

　　在總帳系統(tǒng)進(jìn)行引入會計科目工作

　　二、初始化流程

　　注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)，只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成)

　　1、“工具”→“系統(tǒng)初始化”→“核算參數(shù)設(shè)置”(細(xì)講各參數(shù)的設(shè)置對后日的影響)

　　◆核算方式

　　選擇[數(shù)量核算]，表示在ERP供應(yīng)鏈中只對物料進(jìn)出的數(shù)量核算，存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能，財務(wù)人員要根據(jù)供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)在總帳中手工制作憑證

　　選擇[數(shù)量金額核算]，表示在ERP供應(yīng)鏈中不僅核算物料數(shù)量，且核算金額，并在存貨核算系統(tǒng)中自動生成憑證并傳送到總帳中。

　　注意：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改

　　2、設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)模塊中系統(tǒng)設(shè)置(詳細(xì)介紹各選項作用)

　　3、設(shè)置資料維護(hù)模塊(此處可參與總帳的設(shè)置方法)

　　步驟:幣別→憑證字→計量單位→結(jié)算方式→科目→核算項目(部門、職員、供應(yīng)商、客戶)→核算項目(倉庫、物料)→輔助資料(價格類型)→BOM單→供應(yīng)商供貨信息→價格資料→折扣資料→備注資料

　　黑體字部分為初始化必須設(shè)置的內(nèi)容

　　其中以下幾項內(nèi)容在設(shè)置時要特別注意：

　　◆計量單位

　　注意：一個計量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個計量單位，默認(rèn)計量單位的系數(shù)為1。此計量單位組中其它的計量單位都為輔助計量單位，輔助計量單位的系數(shù)是多少，則其為默認(rèn)計量單位的多少倍。在設(shè)置物料信息時，物料只能獲取到默認(rèn)的計量單位，所以用戶有多少必須要用的計量單位，則必須要設(shè)置多少個計量單位組。

　　操作要點(diǎn)：

　　如果計量單位組下有計量單位，必須先將計量單位刪除，才能刪除該計量單位組。

　　◆倉庫

　　倉庫分為實倉和待驗倉兩種類型。

　　實倉一般指企業(yè)實際存在的倉庫，可以進(jìn)行日常物料收發(fā)業(yè)務(wù)。

　　待驗倉一般指虛擬、假定的倉庫，其與實倉的區(qū)別是它只能核算數(shù)量，不核算金額。

　　◆物料

　　設(shè)定物料類別資料時，可利用選擇“上級組”選項，進(jìn)行新增。增加明細(xì)的物料資料時，系統(tǒng)是通過在代碼中加“.”符號來確認(rèn)物料上下級關(guān)系，與設(shè)定科目明細(xì)的方法相同。

　　4、“工具”→“系統(tǒng)初始化”→“初始數(shù)據(jù)錄入”

　　操作要點(diǎn):

　?、配浫氤跏蓟瘮?shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。

　?、莆锪系挠媰r方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進(jìn)行輸入。

　　⑶把錄入的初始數(shù)據(jù)與總帳的存貨科目數(shù)據(jù)核對，確認(rèn)無誤后再啟用系統(tǒng)。

　　5、“工具”→“系統(tǒng)初始化”→“錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單”

　　6、“工具”→“系統(tǒng)初始化”→“錄入啟用期前的暫估入庫單”

　　◎名詞解釋：

　　“未核銷銷售出庫單”指的是銷售業(yè)務(wù)中還沒有開具銷售發(fā)票給客戶的銷售出庫單據(jù)。

　　“暫估入庫單”指的是采購業(yè)務(wù)中沒有收到對方單位開出發(fā)票的外購入庫單據(jù)。

　　◆功能背景說明：

　　企業(yè)在系統(tǒng)啟動日期之前，可能有一些業(yè)務(wù)還沒有處理完畢，如采購業(yè)務(wù)中，當(dāng)沒有收到對方開出的發(fā)票時，無法確定已入庫的貨物的成本而只能暫估入賬，所以在系統(tǒng)啟用期前還可能有些暫估入庫單。而另外一些業(yè)務(wù)，可能由其業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了不能在一期完成，而是需要分期進(jìn)行，如在銷售業(yè)務(wù)中，處理分期收款的銷售業(yè)務(wù)時，肯定會存在一些尚未核銷的前期銷售出庫單。而在ERP系統(tǒng)中以后處理此類業(yè)務(wù)發(fā)票審核時需要用到這些啟用期前的單據(jù)。因此，造成初始化期間需要輸入這兩種類型單據(jù)，以便日后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。