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　　1.采購(gòu)結(jié)算 工程材料的采購(gòu)結(jié)算 只能與材料運(yùn)費(fèi)發(fā)票(材料運(yùn)費(fèi)報(bào)表)進(jìn)行結(jié)算，因?yàn)楫?dāng)月材料的發(fā)票并且是有運(yùn)費(fèi)的 不一定能都到，所以不能采用原煤結(jié)算的流程 應(yīng)該在采購(gòu)結(jié)算→費(fèi)用折扣結(jié)算 根據(jù)材料運(yùn)費(fèi)報(bào)表的日期和工程材料采購(gòu)入庫(kù)單的日期一一對(duì)應(yīng)進(jìn)行結(jié)算。這樣就把材料結(jié)算完畢，并且工程材料的采購(gòu)入庫(kù)單的單價(jià)也不會(huì)發(fā)生改變。

　　2. 接下來(lái)在存貨核算模塊→結(jié)算成本處理→選擇倉(cāng)庫(kù)，點(diǎn)擊暫估 然后在生成憑證中 選擇入庫(kù)調(diào)整單 生成憑證為：

　　借：工程物資——建筑材料 報(bào)表金額

　　貸：材料采購(gòu)——建筑材料 報(bào)表金額

　　3. 進(jìn)行記賬 在存貨核算模塊→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬→選擇采購(gòu)入庫(kù)單(除原煤)

　　4. 在存貨核算模塊→生成憑證→選擇采購(gòu)入庫(kù)單(暫估) 、采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷)

　　借：工程物資—— 建筑材料/零部件

　　貸：材料采購(gòu)——建筑材料/零部件

　　5.月末不需要對(duì)材料發(fā)票進(jìn)行掛賬，因?yàn)樵轮械臅r(shí)候都已經(jīng)對(duì)來(lái)的發(fā)票進(jìn)行了掛賬和暫估處理。只需要對(duì)材料運(yùn)費(fèi)進(jìn)行掛賬，因?yàn)閮?nèi)帳根據(jù)運(yùn)費(fèi)報(bào)表當(dāng)作發(fā)票，所以需要進(jìn)行掛賬。

　　6. 在應(yīng)付款模塊→應(yīng)付單據(jù)審核→制單

　　借：材料采購(gòu)——建筑材料 報(bào)表金額

　　貸：預(yù)付賬款—報(bào)表材料運(yùn)費(fèi) 報(bào)表金額

　　7. 對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行記賬 (記賬操作就不在進(jìn)行說(shuō)明)

　　根據(jù)輸出的材料出庫(kù)單列表 與紙質(zhì)的材料出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，只核對(duì)數(shù)量，因?yàn)閱蝺r(jià)是電腦自動(dòng)根據(jù)加權(quán)平均法計(jì)算得出的，而手寫的單價(jià)則有時(shí)候不準(zhǔn)確。所以只核對(duì)數(shù)量。核對(duì)無(wú)誤后 根據(jù)用途進(jìn)行編制科目，最后做出一個(gè)總表

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　　8. 生成憑證 根據(jù)材料出庫(kù)單 以及剛編出的一個(gè)總表就生成了 借：在建工程制造費(fèi)用，管理費(fèi)用

　　貸：工程物資

　　9. 如果遇到特殊情況，材料出庫(kù)單上有固定資產(chǎn)的，根據(jù)材料出庫(kù)單要生成憑證為：

　　借：在建工程——過(guò)度

　　貸：工程物資

　　10. 在固定資產(chǎn)模塊輸入資產(chǎn)名稱 價(jià)值、折舊年限、等一些、生成憑證為：借：固定資產(chǎn)

　　貸：在建工程—過(guò)度

　　這樣在建工程—過(guò)度永遠(yuǎn)沒(méi)有余額。 因?yàn)閭z個(gè)模塊要合理完成一個(gè)業(yè)務(wù) 要采用一個(gè)過(guò)度科目才能完成。

　　以上就對(duì)工程材料入庫(kù)、出庫(kù)都已經(jīng)進(jìn)行操作完畢。

　　銷售出庫(kù)流程

　　1. 做銷售訂單(銷售處完成)

　　2. 發(fā)貨單(銷售處根據(jù)銷售報(bào)表輸入、內(nèi)控處審核。如果有調(diào)價(jià)單或回簽單 由銷售處完成，內(nèi)控處根據(jù)調(diào)價(jià)單進(jìn)行審核。)

　　3. 銷售出庫(kù)單由發(fā)貨單自動(dòng)生成、其他出庫(kù)單由回簽單生成，并對(duì)其進(jìn)行審核

　　月底操作流程

　　1. 做產(chǎn)成品入庫(kù)單， 在電腦上增加產(chǎn)成品入庫(kù)單， 數(shù)量與經(jīng)營(yíng)月報(bào)表產(chǎn)出量相符，單價(jià)不需要輸入。

　　2. 在存貨核算模塊→業(yè)務(wù)核算→產(chǎn)成品成本分配→輸入產(chǎn)成品成本計(jì)算表中的金額，由電腦自動(dòng)算出單價(jià)并進(jìn)行分配到產(chǎn)成品入庫(kù)單中。

　　3. 生成憑證 選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單

　　借：庫(kù)存商品—蘭炭

　　煤焦油

　　貸：生產(chǎn)成本—直接材料——原煤

　　工資

　　燃料及動(dòng)力

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　　制造費(fèi)用

　　4. 進(jìn)行記賬(記賬操作就不在說(shuō)明 以上有說(shuō)明) 對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行記賬，此時(shí)的單價(jià)=期初金額+本期產(chǎn)成品入庫(kù)金額+入庫(kù)調(diào)整單金額/期初數(shù)量+本期產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量+入庫(kù)調(diào)整數(shù)量

　　5. 生成憑證 在存貨核算模塊 ，選擇銷售出庫(kù)單 (此時(shí)是發(fā)出商品的成本) 如果有簽回?fù)p失的，在其他出庫(kù)單中 分錄都是一樣的

　　借：發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品

　　6. 根據(jù)發(fā)票的數(shù)量及規(guī)格 進(jìn)行銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)(在總賬模塊中手工輸入) 單價(jià)和本月發(fā)出商品的單價(jià)是一樣的

　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　貸：發(fā)出商品

　　7. 根據(jù)發(fā)票在應(yīng)收款模塊→應(yīng)收單據(jù)審核→制單

　　借：預(yù)收賬款

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

　　以上就是銷售業(yè)務(wù)的操作處理

　　應(yīng)收款模塊的特殊操作處理

　　例如：蘭炭換購(gòu)硅鐵

　　1.做一張鄂絨的收款單 進(jìn)行審核，不要生憑證

　　2.做一張?zhí)淄募t字收款單 進(jìn)行審核，不要生憑證

　　3.制單 選擇收付款單制單 借：預(yù)收賬款 太原易威

　　貸: 預(yù)收賬款 鄂絨

　　這樣就生成了一個(gè)憑證，不需要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的處理，因?yàn)槟菢佑袝r(shí)候還需要空做一些應(yīng)收單，給以后會(huì)造成麻煩。

　　如果是工程發(fā)票進(jìn)行掛賬，直接做應(yīng)付單 就可以了

　　借：在建工程

　　貸：預(yù)付賬款

發(fā)布：2010-04-27 14:15    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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