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供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)

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 　　一、.庫(kù)存管理操作

　　1、入庫(kù)業(yè)務(wù)

　　已經(jīng)采購(gòu)環(huán)節(jié)中詳細(xì)說(shuō)明

　　2、出庫(kù)業(yè)務(wù)

　　材料領(lǐng)用

　　錄出庫(kù)單：(材料會(huì)計(jì))庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息(注意：一定要錄入出庫(kù)類(lèi)別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià))---保存---審核。

　　此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)操作人員需在庫(kù)存系統(tǒng)中對(duì)該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。

　　二、存貨核算操作

　　1、單據(jù)記賬：(材料會(huì)計(jì))存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類(lèi)型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　2、生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)材料出庫(kù)單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類(lèi)型---生成。

　　借：生產(chǎn)成本

　　貸：原材料

　　3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)(材料會(huì)計(jì))

　　月末，本月所有的材料入庫(kù)單，出庫(kù)單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、進(jìn)行月末結(jié)賬。

　　4、進(jìn)行期末處理(材料會(huì)計(jì))

　　存貨核算---期末處理---選擇庫(kù)(一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理)---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類(lèi)別、部門(mén)，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。

　　5、存貨結(jié)帳(材料會(huì)計(jì))

　　當(dāng)月所有操作完成后，由材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財(cái)務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。

　　單據(jù)處理流程說(shuō)明：

　　入庫(kù)：添請(qǐng)購(gòu)單，領(lǐng)導(dǎo)審核;采購(gòu)訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核;采購(gòu)到貨單。倉(cāng)庫(kù)人員做入庫(kù)單，打印，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開(kāi)具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會(huì)計(jì)，由材料會(huì)計(jì)據(jù)此審核，做采購(gòu)發(fā)票，由財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)審核。

　　出庫(kù)：材料會(huì)計(jì)開(kāi)材料出庫(kù)單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會(huì)計(jì)保留，一份交由財(cái)務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫(kù)房，庫(kù)管據(jù)此審核。

圖6.png

發(fā)布：2010-04-27 16:46    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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