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供應鏈信息管理系統(tǒng)

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 　　一、.庫存管理操作

　　1、入庫業(yè)務

　　已經采購環(huán)節(jié)中詳細說明

　　2、出庫業(yè)務

　　材料領用

　　錄出庫單：(材料會計)庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關信息(注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價)---保存---審核。

　　此單據(jù)需打印，由領料人員到倉庫領料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經發(fā)出。

　　二、存貨核算操作

　　1、單據(jù)記賬：(材料會計)存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　2、生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)材料出庫單---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

　　借：生產成本

　　貸：原材料

　　3、月末成本結轉(材料會計)

　　月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結賬。

　　4、進行期末處理(材料會計)

　　存貨核算---期末處理---選擇庫(一個庫一個庫地處理)---選中結存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

　　5、存貨結帳(材料會計)

　　當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結帳處理。

　　單據(jù)處理流程說明：

　　入庫：添請購單，領導審核;采購訂單，領導審核;采購到貨單。倉庫人員做入庫單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務應付會計審核。

　　出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經領導簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務，一份由領料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。

圖6.png

發(fā)布：2010-04-27 16:46    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]