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erp和供應(yīng)鏈管理

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 　　一、采購環(huán)節(jié)

　　1、采購原材料

　　采購計劃(采購部門)

　　采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購請購單---增加---保存---生成。

　　由負責采購的領(lǐng)導(dǎo)審核

　　采購訂單(采購部門)

　　采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。

　　由負責采購的領(lǐng)導(dǎo)審核

　　采購到貨單(采購部門)

　　采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。

　　該單據(jù)只做管理使用，不用審核。

　　采購入庫單(由倉庫管理人員操作)

　　錄入單據(jù)：庫存管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---生單功能(參考采購到貨單)---生成。

　　沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加

　　該單據(jù)需經(jīng)材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計

　　2、掛賬處理

　　生成發(fā)票：(由材料會計來完成)在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。

　　生成憑證：(由財務(wù)人員來完成)應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

　　借：物資采購

　　應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進項)

　　貸：應(yīng)付賬款---xxx

　　手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算

　　單據(jù)記賬：(材料會計)存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　生成憑證：(財務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報銷記賬)，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

　　借：原材料

　　貸：物資采購

7.jpg

　　3、現(xiàn)款結(jié)算(如現(xiàn)金)

　　生成發(fā)票：(材料會計)在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

　　發(fā)票結(jié)算：(材料會計)采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

　　生成憑證：(財務(wù)人員)應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

　　借：物資采購

　　應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進項)

　　貸：現(xiàn)金---人民幣

　　單據(jù)記賬：(材料會計)存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　生成憑證：(財務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報銷記賬)---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

　　借：原材料

　　貸：物資采購

　　4、當月貨物已入庫，發(fā)票未到(由材料會計來完成)

　　當月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價保存。(該操作由材料會計來完成)

　　單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

　　生成憑證：(財務(wù)人員)存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(暫估記賬)，選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。

　　借：原材料

　　貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

　　5、發(fā)票下月到達

　　錄入單據(jù)：(材料會計)采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

　　發(fā)票結(jié)算：(材料會計)采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

　　生成憑證：(財務(wù)人員)應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

　　借：物資采購

　　應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進項稅額

　　貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

　　暫估處理：(材料會計)存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

　　生成憑證：(財務(wù)人員)存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

　　借：原材料(紅字)

　　貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款(紅字)

　　借：原材料

　　貸：物資采購

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　　6、刪除或修改操作

　　刪除之前操作內(nèi)容(材料會計)

　　刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

　　恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。

　　刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型(發(fā)票制單)和憑證類別(轉(zhuǎn)賬憑證)---確定，選中憑證---刪除。

　　棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。

　　取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

　　刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

　　刪除入庫單：(倉庫操作人員)采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

發(fā)布：2010-04-27 16:41    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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