供應(yīng)鏈管理和erp

　　一、采購(gòu)流程

　　1. 采購(gòu)訂單(由供煤處和采供部完成)

　　2. 到貨單和采購(gòu)入庫(kù)單 ?供煤處的到貨單和采購(gòu)入庫(kù)單由劉瑩輸入，內(nèi)控處審核，‚工程材料購(gòu)進(jìn)報(bào)表的到貨單和采購(gòu)入庫(kù)單由李琴輸入，內(nèi)控處審核。

　　3. 采購(gòu)發(fā)票 ?供煤處根據(jù)開(kāi)回來(lái)的采購(gòu)增值稅專用發(fā)票和原煤運(yùn)費(fèi)報(bào)表分別在軟件中做專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。‚采購(gòu)部如果月中有以前月份的發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，那么內(nèi)控處要求采購(gòu)部在軟件中輸入發(fā)票，內(nèi)控處根據(jù)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。并且在存貨核算模塊→結(jié)算成本處理→選擇對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)擊暫估，這樣就對(duì)本月開(kāi)回以前月份的發(fā)票進(jìn)行了沖銷暫估的處理，接下來(lái)就在存貨核算模塊→生成憑證→選擇紅字回沖單和藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)點(diǎn)擊確定生成憑證

　　借：工程物資紅字借：工程物資藍(lán)字

　　貸：材料采購(gòu) 紅字貸：材料采購(gòu) 藍(lán)字

　　二、原煤月末的操作流程

　　1. 根據(jù)已經(jīng)審核無(wú)誤的采購(gòu)入庫(kù)單、原煤運(yùn)費(fèi)、采購(gòu)增值稅專用發(fā)票在采購(gòu)結(jié)算→手工結(jié)算→選單→查詢→選擇原煤運(yùn)費(fèi)，原煤采購(gòu)增值稅專用發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單(上月21號(hào)—本月20號(hào)的采購(gòu)入庫(kù)單)點(diǎn)擊確定會(huì)顯示原煤增值稅專用發(fā)票的數(shù)量和采購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量，如果相符就進(jìn)行分?jǐn)?、結(jié)算。如果不相符，繼續(xù)找到相符。遇到特殊情況，如果是合理?yè)p耗計(jì)入成本，非合理?yè)p耗應(yīng)由其他人承擔(dān)的應(yīng)由其他人進(jìn)行補(bǔ)償，按照實(shí)際的入庫(kù)。結(jié)算完畢采購(gòu)入庫(kù)單的單價(jià)就會(huì)變成不含稅單價(jià)+運(yùn)費(fèi)(只是上月21—本月20的采購(gòu)入庫(kù)單的單價(jià)會(huì)發(fā)生改變)

　　這樣原煤采購(gòu)結(jié)算完畢，接下來(lái)做原煤暫估處理

　　2.在存貨核算模塊→業(yè)務(wù)核算→結(jié)算成本處理→選擇原煤庫(kù)核對(duì)下上月21號(hào)到月底的數(shù)量金額與到貨單如果無(wú)誤，就點(diǎn)擊暫估。接下來(lái)在存貨核算模塊→生成憑證→選擇紅字回沖單和藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)生成的憑證為：

　　借：原材料—原煤紅字借：原材料—原煤藍(lán)字

　　貸：材料采購(gòu) 紅字貸：材料采購(gòu) 藍(lán)字

　　3. 進(jìn)行記賬對(duì)原煤采購(gòu)入庫(kù)單，在存貨核算模塊—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬選擇采購(gòu)入庫(kù)單(除工程材料)

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