資金管理

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　　資金是企業(yè)的命脈，要掌握資金的安全和控制資金使用的合理性，一套強(qiáng)有力的資金管理系統(tǒng)非常必要。以業(yè)務(wù)事項(xiàng)為基礎(chǔ)，實(shí)時會計(jì)、智能財(cái)務(wù)、精準(zhǔn)稅務(wù)、敏捷財(cái)資為核心理念，構(gòu)建財(cái)務(wù)會計(jì)、管理會計(jì)、稅務(wù)服務(wù)、報(bào)賬服務(wù)、財(cái)資服務(wù)、企業(yè)績效、電子檔案服務(wù)、共享服務(wù)的全新一代財(cái)務(wù)體系。打造具備實(shí)時、智能、精細(xì)、多維、可視、生態(tài)的弱電工程企業(yè)數(shù)智化財(cái)務(wù)云服務(wù)平臺。

　　一、多數(shù)弱電工程企業(yè)在資金管理中存在的問題

　　1、預(yù)算控制難、成本常失控、預(yù)算調(diào)整靈活性差

　　2、重復(fù)工作累、手工賬單苦、財(cái)務(wù)效能低轉(zhuǎn)型慢

　　3、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)亂、出差墊資多、貼票報(bào)銷員工心煩

　　4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)慢、費(fèi)用成本高、風(fēng)險(xiǎn)難控領(lǐng)導(dǎo)埋怨

　　5、業(yè)財(cái)稅分離、平臺支撐弱、決策制度落地困難

　　二、泛普弱電工程管理系統(tǒng)在資金管理中的作用

　　1、實(shí)現(xiàn)與銀行系統(tǒng)實(shí)時對接，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管賬戶信息實(shí)時同步。

　　2、實(shí)現(xiàn)使用資金管理專用機(jī)器，提高資金繳存便利性。

　　3、實(shí)現(xiàn)定金、首付、后續(xù)付款、按揭付款可多次刷卡支付，靈活繳存。

　　4、實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管施工項(xiàng)目數(shù)據(jù)與簽訂合同數(shù)據(jù)共享共用。

　　5、實(shí)現(xiàn)資金使用過程全程線上申請、審批、劃款，規(guī)范弱點(diǎn)施工市場行為，維護(hù)購房者利益。

　　6、實(shí)現(xiàn)賬戶資金出入賬異常實(shí)時預(yù)警、賬戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加強(qiáng)弱電工程資金監(jiān)管的實(shí)效性。

　　7、利用‘互聯(lián)網(wǎng)+’技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息平臺、監(jiān)管銀行、開發(fā)商之間的數(shù)據(jù)自動對接、智能自動效驗(yàn)。

　　8、軟件以工程合同為主體來規(guī)范和約束工程款支付。

　　9、工程款支付比率實(shí)時反應(yīng)，防止多付、少付情況發(fā)生。

　　10、提供按日期分析工程款支付-覽表。

　　11、按“合同會計(jì)分類”匯總前期、基部部份、主體部份等合同總金額和支付情況。

　　12、可以根據(jù)工程款、工程形象進(jìn)度生成柱形、餅形分析圖。

　　13、實(shí)時生成建設(shè)項(xiàng)目單方造價(jià)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。

　　14、軟件自動進(jìn)度工期進(jìn)度、記憶超工期，提前竣工日期。

　　15、提供合同、工程支付款、項(xiàng)目施工單位聯(lián)系方式等各種報(bào)表打印和導(dǎo)出功能。

　　三、系統(tǒng)中的資金管理單據(jù)及列表

　　1、賬戶信息

　　對銀行賬戶總體情況、合作銀行進(jìn)行分析等，實(shí)時了解各銀行賬戶的風(fēng)險(xiǎn)情況.

　　2、資金計(jì)劃

　　泛普軟件在對資金管理的設(shè)計(jì)上，對于資金的收支，實(shí)行計(jì)劃管理，對各項(xiàng)資金的使用，要做到每一筆資金的支付必須有相應(yīng)的合同為依據(jù)，每一個合同的簽訂必須對應(yīng)相應(yīng)的預(yù)算，做到支付規(guī)范，安全，使資金審批有據(jù)可依。

　　3、運(yùn)營分析

　　通過動態(tài)圖對存款和票據(jù)進(jìn)行預(yù)算、實(shí)際、預(yù)測的分析，并建立利息收支、委存委貸等相關(guān)的專項(xiàng)分析.協(xié)助業(yè)務(wù)直觀了解資金運(yùn)營情況，及時做好資金調(diào)度.