外貿(mào)公司erp系統(tǒng)

　　外貿(mào)行業(yè)業(yè)務復雜，信息量大，客戶檔案很容易隨人員流動而流失。運營成本除產(chǎn)品本身外，還受運輸、倉儲、保險、目的地、付款方式、出口退稅、匯率等諸多因素影響。同時，外貿(mào)公司與眾多客戶、運輸公司、保險公司、第三方倉儲公司之間需要嚴謹、密切、信任的合作關(guān)系。

　　外貿(mào)公司的資金多是融資，業(yè)務匯款期長，銀行融資押匯管理相對比較復雜，財務部門對企業(yè)資金的流向和流量需要極高的透明度。貿(mào)易過程中的風險較大，需要企業(yè)管理層迅速掌握資金和業(yè)務狀況，才能在瞬息萬變的市場環(huán)境中做出準確的分析和決策。

　　外貿(mào)公司erp的自營進口標準業(yè)務流程管理

　　支持保函開證、受信開證、保證金開證管理模式.

　　信用證到證登記時，登記商品信息，發(fā)貨時通過信用證號確定發(fā)貨商品明細.

　　支持銀行授信額度管理.

　　代理業(yè)務開證支持對委托方預付保證金的控制.

　　進口開證申請可實現(xiàn)和進口合同自動匹配以及數(shù)據(jù)拷貝功能.支持多種銀行信用開證申請書的套打.

外貿(mào).png

　　支持信用證付匯對貨物的到貨信息查詢控制功能.自動生成開證統(tǒng)計一覽表.

　　1.進口采購管理

　　進口發(fā)票：

　　付匯申請單可以從對應的發(fā)票生成，也可以新建付匯申請單并關(guān)聯(lián)發(fā)票;沒有關(guān)聯(lián)上發(fā)票的付匯申請做預付外匯處理.

　　采購發(fā)票中的國際運費、國際保費從對應業(yè)務管理卡中自動帶過來.

　　進口到貨統(tǒng)計，以進口發(fā)票上的進口CIF美元金額，按照“進口統(tǒng)計日期“進行統(tǒng)計.

　　進口商品的入庫和成本核算：

　　“非零庫存”業(yè)務，入庫單數(shù)據(jù)來源(拷貝)自進口發(fā)票。

　　“零庫存”業(yè)務，銷售發(fā)貨單生效執(zhí)行后，系統(tǒng)根據(jù)實際發(fā)貨商品，自動生成“入庫單”和對應的“出庫單”。

　　進口商品的成本核算，通過多類型的成本發(fā)票進行成本歸集來完成.

　　進口成本發(fā)票可以包括進口貨值發(fā)票、進口國際運費發(fā)票、進口國際保費發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、消費稅發(fā)票等所有成本因素發(fā)票.

　　成本歸集.成本發(fā)票未到時，系統(tǒng)按照進口合同上的數(shù)據(jù)，將各成本因素進行“預估成本”。各種真實成本發(fā)票錄入外貿(mào)公司 erp系統(tǒng)后，和對應入庫單進行“票貨對應”(系統(tǒng)將以業(yè)務管理卡作為自動匹配的范圍，自動進行“票貨對應”)，將“預估成本”替換為“真實成本”。

　　如本商品已經(jīng)銷售，系統(tǒng)自動調(diào)整財務的銷售成本.

　　有加工環(huán)節(jié)時，做加工前商品出庫與加工后商品入庫，加工后的商品(入庫成本增加加工費(增加加工單處理)

　　2.進口核銷單管理

　　以核銷單為線索，實現(xiàn)包括核銷單的購入、使用及匹配、申報、核銷.財務人員將購回的核銷單登記到系統(tǒng)中.

　　業(yè)務人員在付匯申請通過審批后，選擇一個進口核銷單.進口報關(guān)和付匯信息進行匹配.

　　已經(jīng)匹配的核銷單進行申報.對進口核銷單進行核銷.

　　對需要作廢的核銷單在系統(tǒng)中進行登記.

　　3.銷售/發(fā)貨管理

　　對于國內(nèi)銷售業(yè)務系統(tǒng)主要操作環(huán)節(jié)以及對應流程單據(jù)包括制作“發(fā)貨單“、”發(fā)貨單審批“、”倉庫出庫單“、”銷售開票“、”財務結(jié)算“。進口國內(nèi)銷售支持零庫存與非零庫存發(fā)貨方式.

　　銷售發(fā)貨單可實現(xiàn)對銷售合同及定單的數(shù)據(jù)進行自動核銷.并可提供商品“先進先出”的庫存核算方法,實現(xiàn)銷售發(fā)貨的風險控制和管理功能，根據(jù)客戶額度進行限額控制.業(yè)務員填寫“銷售發(fā)貨單”。本環(huán)節(jié)相當于“放貨”、“放提單”的動作，涉及貨權(quán)轉(zhuǎn)移，要經(jīng)過部門經(jīng)理審批.

　　商品“先進先出”的庫存核算方法.

　　銷售發(fā)貨時，對于“非零庫存業(yè)務”，須從已經(jīng)入庫單商品中(系統(tǒng)顯示每個入庫單的各商品的余額，并可以同時選擇多個入庫單的商品進行發(fā)貨)，選擇本次實際發(fā)貨的商品，并輸入發(fā)貨數(shù)量，實現(xiàn)銷售成本的“逐筆認定”成本核算方法.對于“零庫存”業(yè)務，可以使用“自動匹配出庫”功能，完成“出庫揀配”的工作.

　　系統(tǒng)根據(jù)“銷售發(fā)貨單”，自動生成“出庫單”。對于“零庫存業(yè)務”，同時自動生成“入庫單”。

　　有加工環(huán)節(jié)時，做加工前商品出庫與加工后商品入庫，加工后的商品(入庫成本增加加工費(增加加工單處理)出庫商品的“商品自編號”、“規(guī)格型號”、“海關(guān)編碼”要與對應采購

　　到貨的嚴格匹配，否則出庫選擇時系統(tǒng)檢測不到對應的商品庫存.

　　4.采購與費用發(fā)票管理

　　對于采購成本核算的主要依據(jù)為供應商提供的貨值發(fā)票、進口稅票、相關(guān)費用發(fā)票等成本構(gòu)成發(fā)票.

　　成本發(fā)票可作為財務入帳依據(jù)并通過此環(huán)節(jié)進行管理監(jiān)控.

　　外貿(mào)公司erp系統(tǒng)可實現(xiàn)針對不同發(fā)票類型(正本發(fā)票、副本發(fā)票、無發(fā)票等)的不同的處理.

采購3.png