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貨幣資金管理的要求

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貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留在貨幣形態(tài)的那一部分資金，包括現(xiàn)金和各種存款。對于貨幣資金的管理，應(yīng)做好以下兩項工作：

1．遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理條例。主要是做好如下幾方面的工作：

（1）錢賬分管，會計和出納分開。

（2）建立現(xiàn)金交接手續(xù)，堅持查庫制度。

（3）遵守規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。國家有具體規(guī)定，原則上現(xiàn)金只能用于支付個人款項，如工資、津貼、勞務(wù)報酬、勞保福利費、旅差費等，以及結(jié)算起點以下的支出。

（4）遵守庫存現(xiàn)金限額。企業(yè)庫存現(xiàn)金限額由開戶銀行核定，超過限額的現(xiàn)金，出納員要及時送存銀行。

（5）嚴(yán)格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金。

2．搞好轉(zhuǎn)賬結(jié)算。各單位之間的經(jīng)濟往來，包括產(chǎn)品銷售，勞務(wù)供應(yīng)和資金繳撥等的貨幣資金結(jié)算，除結(jié)算金額起點以下的零星支付以外，都必須進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。轉(zhuǎn)賬結(jié)算的方式主要包括匯兌結(jié)算、托收承付、委托收款、支票結(jié)算、銀行匯票結(jié)算、商業(yè)匯票結(jié)算、銀行本票結(jié)算等。

責(zé)任編輯：ivor
發(fā)布：2007-04-05 09:59    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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