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會計erp系統(tǒng)

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 　   1.幣別設定

　　就是外幣種類設定，本位幣不用在此輸入。因為在本系統(tǒng)中，幣別為空白時，默認為本位幣。欄位說明：

　　【外幣代號】：用以進行外幣管理的代號，不能重復;

　　【外幣名稱】：外幣的全稱;

　　【預設匯率】：外幣與本位幣的兌換比率;

　　2. 銀行資料設定

　　銀行資料是建立帳號資料的必須條件。故若要建立帳號資料，必須建立各帳號所屬的銀行的全部資料。欄位說明:

　　【銀行代號】：銀行資料的代號，使用者可根據使用的方便或企業(yè)編碼的原則進行編制，但一定要輸入，且不能重復;

　　【銀行名稱】：銀行的全稱或簡稱均可，只要使用者能看得明白即可;

 

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　　3.賬戶資料設定

　　A>帳戶資料指的是公司在銀行所開設的帳戶。用于辦理日常存取現金和轉帳結算的業(yè)是務。而將企業(yè)銀行帳戶資料予以分門別類的建檔，能夠使管理人員清楚了解、快速查詢到所有相關銀行帳戶的資料。

　　B>欄位說明：

　　【帳戶代號】：作為系統(tǒng)識別帳戶的一個代號，使用者可根據使用的方便或企業(yè)編碼的原則進行編制，但不能重復;

　　【帳戶類別】：可分為現金帳戶與銀行帳戶;

　　【現金帳戶】：現金帳戶是企業(yè)為了方便管理，把企業(yè)內部的現金按用途分類，比如零用金帳戶、?？顚Ｓ脦舻?現金帳戶并不是企業(yè)真正的銀行帳戶;

　　【銀行帳戶】：銀行帳戶與現金帳戶本質上是完全不同的，銀行帳戶是金融機構設的，比如資本金帳戶、美金帳戶、福利金帳戶等;

　　【所屬銀行】：由開設帳戶的銀行;現金帳戶不需輸入此欄，因為現金帳戶并不需要在銀行內部開設的;

　　【銀行帳號】：帳戶的真正帳號;現金帳戶不需輸入此欄位;

　　【存款類別】：是指在銀行開設的帳戶，對企業(yè)來說是屬于哪種存款類別;現金帳戶不需輸入此欄位;

　　【部門】：帳戶所屬的部門，增設部門欄位能夠使企業(yè)對各部門資金的流動有著明確的了解;

　　【會計科目】：是指帳戶所對應的會計科目;

　　【起止使用日】：指帳戶的開戶日期;

　　【幣別】：當此帳戶的幣別與本位幣一樣時，幣別欄不用輸入;若為外幣帳戶時則要錄入外幣名稱;

　　【本位幣】：此欄位顯示的是帳戶的本位幣余額數;

　　【外幣金額】：如果帳戶有輸入幣別時，證明此帳戶是外幣帳戶，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計外幣的金額余額;

　　4. 期初帳款輸入

　　A> 期初應收帳款

　　期初的應收帳就在本單中輸入, 使用開帳，即表示在使用本系統(tǒng)前各結余數據的結轉。主要欄位說明:

　　【收入日期】：即是登打開帳單的日期。此日期并非一定要與系統(tǒng)的開帳日期相同，系統(tǒng)會自動判斷為是期初值。

　　【收入單號】：即是該開帳單的單據號。

　　【收入部門】：即要收該款項的部門。一般可認定為是總公司即可。

　　【經辦人】：即輸入該單據的作業(yè)人員。

　　【收入項目】：即因什么而收款，在此可以編輯其內容。

　　【稅別】：即是該筆款項所屬的稅別。

　　【匯　　率】：若是用外幣收款，這里會帶出外幣匯率。

　　【收入項目】: 對該帳款的說明。

　　【收款對象】: 客戶資料檔中選取.

　　【幣別】: 如果該對象的交易是涉及到外幣，則使用者可以在[幣別]欄位選取相應的外幣，系統(tǒng)自動帶出其匯率。

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　　注意：期初開帳，稅別一般可以選擇“不計稅”

　　當為外幣帳款時，[金額]欄位顯示的是“外幣金額”，外幣金額均是保留4

　　位小數。

　　B> 期初應付賬款

　　期初的應付帳從此單錄入,主要欄位說明參考期初應收帳款的錄入。

　　5. 期初票據的錄入

　　A>應收票據

　　主要是處理期初尚未變動的應收票據的資料. 主要欄位說明:

　　【收票日期】: 輸入收到該票據時的日期。不輸入時，系統(tǒng)自動帶出當天的日期，同時表身自動帶出[票況]、[變動日]、[變動人]的信息。

　　【來源單號】：由于是直接輸入票據資料，而不是由其它業(yè)務單據產生的，因此這里沒有來源單號，來源單號即是指單據的號碼。

　　【票據形態(tài)】: 選擇“開帳票”, 期初開帳的票據資料的意思.

　　【票別】:可以選擇該張票據的類型: 支票, 本票, 匯票, 支票, LC(信用卡)

　　【票況】:票據形態(tài)為開帳票時，應收票據的初況有三種，收票、托收、質押。使用者可以根據所收票據的實際狀況進行選擇。

　　【客戶簡稱】:選擇開出該票據的客戶代號

　　【部門】:指收到該票據的部門。系統(tǒng)缺省為最高部門(總公司)。

　　【異動帳戶】:本公司的收款帳戶。

　　【收款銀行】:錄入的是票據中所記錄的收款銀行。

　　【到期日期】：指票據的有效日期。若此單是從別的單轉過來的，則必須在原單據中輸入日期，否則傳過來時日期不對。

　　【預兌日】：本欄位是自動換算的，依據“到期日+銀行檔中設定的票據交換天數”。

　　【票據金額】:輸入該票據的票面金額。

　　注意：當該票據是本位幣金額時，[票據金額]與旁邊[本位幣]欄位的金額是一致的。

　　當該票據是外幣時，則需點擊[幣別]欄位，選擇該票據的幣種，然后這時[票據金額]欄位體現的是外幣金額，而折算后的本位幣金額是記錄在[本位幣]欄位中。

　　由于該票據是屬于“開帳票”，因此在表身中的“憑證模版”欄位沒有模版，這里不需產生憑證。

　　B>期初應付票據

　　期初的應付票據從此單錄入,主要欄位說明參考期初應收票據的錄入。

 

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        6. 期初帳戶輸入

　　帳戶期初數據的錄入是用來反映一個企業(yè)的銀行、現金帳戶的期初情況或首次使用本系統(tǒng)時帳戶情況。主要欄位說明:

　　【變動日期】:制單日期

　　【帳戶類別】:選擇期初

　　【變動帳戶】:輸入要變動的帳號，回車后根據帳戶資料設定，自動帶出該帳戶所歸屬的會計科目代號、部門代號及貨幣的幣別.

　　【+/-】:[+]號表示帳戶的收入，[—]號表示帳戶的支出。這里選[+]，輸入帳戶的期初余額。

　　【部門】:輸入帳戶收支所發(fā)生的部門，它與表頭的部門不同，表頭的[部門]是指帳戶的所屬部門比如總部、財務部門，而表身部分的[部門]則是指使帳戶收支發(fā)生變化的部門。比如業(yè)務部、后勤部等。

　　【收支金額】:如果帳戶是本位幣賬號則在本位幣欄輸入，如果是外幣帳戶，則在相應的外幣欄輸入。兩個欄位只能輸入其中一個，輸入了外幣金額后，系統(tǒng)會自動計算出本位幣金額。

　　【會計科目】:欄輸入使用資金的會計科目，比如向客戶收款，則在此欄填入[應收賬款]或[應收票據]，它與表身會計科目相對應，用來產生會計憑證。

　　開帳時[請款人[與[會計科目]欄不用輸入不需再制作憑證。

 

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發(fā)布：2010-05-03 15:51    編輯：泛普軟件 · hh    [打印此頁]    [關閉]