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財務軟件與erp
一、總賬系統(tǒng)
■系統(tǒng)參數(shù)
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—系統(tǒng)設置—總賬系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
■初始余額錄入
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—系統(tǒng)設置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入
■總賬日常處理
1、 新增憑證
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入
2、 修改、刪除憑證
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、修改:需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕
b、刪除:(1)如果憑證未保存想刪除,點"還原"
(2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除,憑證查詢中刪除
3、 憑證審核
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、單張審核:選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可
b、成批審核:編輯菜單下“成批審核”
4、憑證過賬
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—憑證處理—憑證過賬
■總賬期末處理
1、期末調匯
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—期末調匯
2、自動轉賬
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—自動轉賬
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—結轉損益
4、期末結賬
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—期末結賬
二、日常處理
■財務會計—現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬
共有三種方法:(1)復核記賬(2)從總賬中引入日記賬(3)新增
2、庫存盤點
財務會計—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金盤點
3、現(xiàn)金對賬
財務會計—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金對賬
4、銀行對賬單
5、銀行存款對賬
財務會計—現(xiàn)金管理--銀行存款--銀行存款對賬
前提條件:銀行對賬單應該錄入到電腦中
對賬方式:手工對賬、自動對賬
自動對賬的條件:金額相等、結算方式相等、結算號相等、日期相等
銀行存款對賬必須滿足的“基本條件”--金額相等
6、余額調節(jié)表
三、期末處理
財務會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結賬
四、票據(jù)管理
支票管理
可進行操作的內容有:購入、領用、作廢、報銷
收付票據(jù)
本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作:票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證
票據(jù)具體操作見應收、應付系統(tǒng)
固定資產(chǎn)系統(tǒng)
系統(tǒng)集成:總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)
系統(tǒng)間關聯(lián):總賬系統(tǒng) (日常憑證) 固定資產(chǎn)(折舊信息) 成本系統(tǒng)
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