erp系統(tǒng)項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

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項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

企業(yè)地址及郵編
企業(yè)電話及傳真
企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號
企業(yè)產(chǎn)值及銷售額
員工總?cè)藬?shù)
組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名
企業(yè)的經(jīng)營范圍？
企業(yè)的營運(yùn)模式？
目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況
畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。
關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？
基本需求及期望目標(biāo)？
公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？
主要想解決哪些問題？
現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？
部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》
所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》
現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔
現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

財(cái)務(wù)部分（Financial）
總帳管理（General Ledger）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？
2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？
3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？
4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？
實(shí)際業(yè)務(wù)核算
1.目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)？
2.憑證審批流程
3.有哪些外幣業(yè)務(wù)?
4.會計(jì)年度及結(jié)帳流程？
應(yīng)付款管理（Account Payable）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？
2.有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
發(fā)票管理
1.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？
2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？
3.有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？
4.發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？
6.發(fā)票的審批與入帳流程如何？
7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？
付款管理
1.付款處理的政策與流程手冊？
2.有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取？
3.使用哪些支付方式，流程如何？
4.對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？
報(bào)表
有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？
應(yīng)收款管理 (Account Receivable)
總體調(diào)研內(nèi)容
1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？
2.有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
供應(yīng)商管理
1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？
2.供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.
3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？
4.有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？
5.有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？
6.如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？
客戶管理
1.客戶的大約數(shù)量？
2.客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？
3.客戶的信用檢查與控制制度如何？
4.客戶的對帳、催款管理如何？
5.客戶的價(jià)格及折扣管理如何？
6.有沒有長期大宗協(xié)議客戶
現(xiàn)金管理（Cash Management）
總體調(diào)研內(nèi)容
1.相關(guān)資金管理制度及流程
2.有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
1.如何進(jìn)行銀行對帳？
2.如何編制現(xiàn)金流量表？
3.是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？
4.如何制定公司付款計(jì)劃？
報(bào)表
資金管理方面的主要報(bào)表？

業(yè)務(wù)部分(Distribution)
銷售管理（Order Management）
1．銷售組織結(jié)構(gòu)如何？
2．如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？
3．企業(yè)的銷售管理制度。
4．有無完整的客戶信息管理？
5．現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。
6．客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？
7．是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？
8．有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？
銷售預(yù)測
1.銷售預(yù)測的依據(jù)？
2.銷售預(yù)測的方法？
銷售合同
1.銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？
2.銷售合同是如何管理的？
銷售訂單
1.銷售人員是如何接收訂單的？
2.如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？
3.出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？
銷售發(fā)貨
1．銷售網(wǎng)絡(luò)情況？
2．銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？
3．發(fā)貨計(jì)劃如何制定？
4．是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?
5．如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？
銷售退貨
1.有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？
2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？
3.如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？
采購 （Purchase Order）
1.公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？
2.公司目前對原料的采購采取何種方式？
按批量采購
按單一訂單需求采購
按最低庫存量采購
3.采購組織結(jié)構(gòu)
采購人員構(gòu)成
采購崗位職責(zé)
采購流轉(zhuǎn)單據(jù)
供應(yīng)商管理
1．對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？
2．現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？
3．是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。
4．有無完善的供應(yīng)商信息管理？
5．現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。
采購計(jì)劃
1.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？
2.對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？
3.請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？
采購申請
1.采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？
2.是否所有采購都需首先提交采購申請？
采購訂單
1.采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？
2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。
3.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？
金額限制
帳戶限制
4.采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？
5.有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？
采購接收
1．貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？
2．是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？
3．是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？
4．如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？
5．如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？
6．如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？
7．如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
8．到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？
庫存（Inventory Management）
庫存組織
1．請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？
2．有無實(shí)行子庫劃分？
3．在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？
庫存管理
1．庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。
2．如何管理不同階段的半成品？
3．貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效的時(shí)間量。目前庫存中物資是否存在此限制。
4．庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？
5．庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？
庫存計(jì)劃
1．是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：
重定貨點(diǎn)
最大-最小庫存
安全庫存
預(yù)測
其他。
采購物料的接收和退貨
1．采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？
2．采購?fù)素浟鞒蹋?br />外協(xié)件的接收和退貨
1．是否存在外協(xié)件的采購？
2．請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？
生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉
1．生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？
半成品和成品的完工入庫
1．車間是否對半成品進(jìn)行管理？
2．是否有專門的子庫存放半成品及成品？
3．車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？
成品的發(fā)貨和退貨
1．銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？
2．請描述銷售退回的處理類型及處理流程？
雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收
1．對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？
2．倉庫是否使行手工帳登記？
庫存物料的調(diào)拔
1．什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？
2．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？
庫存物料的調(diào)整
1．在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？
2．對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？
庫存盤點(diǎn)
1.物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）
2.是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？
3.與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？
4.倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？
5.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？
6.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？
7． 周期為多長？
8．庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？
9．倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？
10．庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？

計(jì)劃管理
1．產(chǎn)計(jì)劃的制定部門？
2．制訂計(jì)劃的周期？
3．現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量
4．指定計(jì)劃的大致流程？
5．計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？

生產(chǎn)管理
1．車間管理主管部門？
2．車間工單的流轉(zhuǎn)流程？
3．每月大致車間工單數(shù)量？
4．車間加工報(bào)廢處理流程？
5．車間補(bǔ)充工單處理？
6． 車間能力平衡處理辦法