申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

1、概述

1.1、編寫目的

• 明確軟件開發(fā)的目標(biāo)和任務(wù)；
• 界定軟件開發(fā)的功能和性能需求；
• 便于用戶、分析人員和軟件設(shè)計(jì)人員進(jìn)行理解和交流。

用戶通過需求規(guī)格說明書，即可初步判定目標(biāo)軟件能否滿足其業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)人員將需求規(guī)格說明書作為軟件設(shè)計(jì)的基本出發(fā)點(diǎn)，以程序?qū)崿F(xiàn)滿足客戶需求。
本文檔內(nèi)容一旦雙方確認(rèn)，將嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)開發(fā)成果交付前出現(xiàn)的新需求或需求變化，如果不屬于核心業(yè)務(wù)流程或關(guān)鍵功能、且不影響項(xiàng)目上線，都必須暫緩處理，待交付后進(jìn)行補(bǔ)充開發(fā)，確保開發(fā)計(jì)劃不受干擾，保證開發(fā)工作的連貫性和流暢地執(zhí)行；對(duì)于必須滿足的新需求或需求變化，要求必須以PCR的形式進(jìn)行變更申請(qǐng)和審批，經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字后方能提交研發(fā)進(jìn)行開發(fā)。
 

1.2、本說明書預(yù)期讀者

• 項(xiàng)目經(jīng)理
• 系統(tǒng)規(guī)劃師
• 需求設(shè)計(jì)師
• 系統(tǒng)設(shè)計(jì)師
• 軟件開發(fā)工程師
• 軟件測(cè)試工程師
• 實(shí)施顧問
• 相關(guān)管理部門的領(lǐng)導(dǎo)
• 關(guān)鍵用戶

在審核確認(rèn)本文檔前，確認(rèn)相關(guān)成員都已經(jīng)充分了解翔天實(shí)業(yè)項(xiàng)目背景，以及泛微協(xié)同辦公軟件的其它標(biāo)準(zhǔn)功能。
 

1.3、需求目標(biāo)（范圍）

本需求說明書。
 

2、整體業(yè)務(wù)描述

2.1、應(yīng)用場(chǎng)景說明

1）應(yīng)用場(chǎng)景
在客戶日常工作中，主要存在以下兩種費(fèi)用借款和費(fèi)用報(bào)銷方式，一種是員工借款及報(bào)銷，另一種就是供應(yīng)商預(yù)付款及報(bào)銷（付款）?？蛻衄F(xiàn)場(chǎng)辦公，相對(duì)于其他公司有一個(gè)不同之處，雖然他們是同一個(gè)財(cái)務(wù)部，但是他們分別處理兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)信息，所以，在流程中需要體現(xiàn)兩個(gè)財(cái)務(wù)部。
員工在出差、日常辦公過程中，會(huì)存在臨時(shí)借款事宜，員工需要通過員工借款流程，進(jìn)行借款，借款時(shí)，需要記錄借款財(cái)務(wù)部、借款項(xiàng)目、借款幣別、借款金額，以便于后續(xù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。員工借款之后，需要通過費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行費(fèi)用抵扣或者報(bào)銷。其中，與員工借款相關(guān)的流程有：CW05_員工備用金借款申請(qǐng)流程；與員工報(bào)銷相關(guān)的流程有：CW01_業(yè)務(wù)招待報(bào)銷申請(qǐng)流程、CW02_差旅費(fèi)報(bào)銷流程、CW03_日常費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程。
供應(yīng)商在日常合作過程中，會(huì)存在預(yù)付款（借款）事宜，此時(shí)，需要公司內(nèi)負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員，通過供應(yīng)商借款流程，進(jìn)行供應(yīng)商預(yù)付款（借款）事宜，在進(jìn)行預(yù)付款時(shí)，需要記錄借款財(cái)務(wù)部、借款供應(yīng)商、借款工廠、借款幣別、借款金額，以便于后續(xù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。供應(yīng)商借款之后，需要通過費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行費(fèi)用抵扣或者報(bào)銷。其中，與供應(yīng)商預(yù)付款（借款）相關(guān)的流程有：CW09_供應(yīng)商借款申請(qǐng)流程；與供應(yīng)商報(bào)銷相關(guān)的流程有：CW04_公司統(tǒng)一結(jié)算費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程、CW06_與訂單相關(guān)費(fèi)用支付申請(qǐng)流程、CW07_貨款支付申請(qǐng)流程、CW08_進(jìn)口貨款支付申請(qǐng)流程。
2）解決問題

• 規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)等，直接通過系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)跳轉(zhuǎn)；
• 借款時(shí)，記錄相關(guān)員工、供應(yīng)商的借款信息，并進(jìn)行累計(jì)；
• 報(bào)銷時(shí)，顯示員工、供應(yīng)商未還的借款信息，并進(jìn)行扣減。

3）預(yù)期達(dá)到效果

• 出差補(bǔ)貼，直接通過系統(tǒng)維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，減少人工輸入錯(cuò)誤；
• 住宿標(biāo)準(zhǔn)，直接通過系統(tǒng)維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自動(dòng)跳轉(zhuǎn)，作為流程審核的依據(jù)；
• 借款信息，通過明細(xì)表進(jìn)行員工、供應(yīng)商借款信息初始化，通過借款流程進(jìn)行借款金額累計(jì)，作為員工、供應(yīng)商報(bào)銷時(shí)，進(jìn)行借款信息顯示來源以及流程審核的依據(jù)；同時(shí)，方便客戶財(cái)務(wù)部隨時(shí)查看相關(guān)人員或者供應(yīng)商借款金額，并進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析；
• 報(bào)銷信息，通過報(bào)銷流程進(jìn)行借款金額扣減，同時(shí)，方便客戶財(cái)務(wù)部隨時(shí)查看相關(guān)人員或供應(yīng)商報(bào)銷信息，并進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析。

 

2.2、系統(tǒng)現(xiàn)狀

1）字段聯(lián)動(dòng)
系統(tǒng)中自帶的字段聯(lián)動(dòng)功能，可以實(shí)現(xiàn)出差補(bǔ)貼、住宿標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)跳轉(zhuǎn)功能。
2）流程出口的附加規(guī)則
系統(tǒng)中自帶附件規(guī)則中，通過二次開發(fā)，編寫流程提交、扣減、退回等相關(guān)Action，并在相關(guān)流程出口附件規(guī)則中進(jìn)行關(guān)聯(lián)，可以實(shí)現(xiàn)借款信息累計(jì)、報(bào)銷信息扣減功能。
 

2.3、參考文檔

有助于客戶化開發(fā)的相關(guān)參考文檔，包括類似相關(guān)開發(fā)案例等等。
 

 

3、客戶化開發(fā)方案

3.1、差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.1.1、需求描述

1）、出差補(bǔ)貼根據(jù)出差區(qū)域自動(dòng)跳出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)根據(jù)填入的出差天數(shù)，自動(dòng)計(jì)算補(bǔ)貼金額！
出差補(bǔ)貼：
杭州市區(qū) 0； 杭州周邊 10；省內(nèi) 20；省外及溫州 30；出境（含港澳臺(tái)） 200；參展 100；
公司福利性活動(dòng) 0；
 
2）住宿標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)住宿區(qū)域自動(dòng)跳出住宿標(biāo)準(zhǔn)，以供后續(xù)審批參考！
住宿標(biāo)準(zhǔn)：
沿海省會(huì)城市 200；內(nèi)陸縣市 150；
 
3）從員工借款流程中讀取該員工的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

差旅費(fèi)預(yù)支信息
序號(hào)	幣別	借款余額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.1.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)出差補(bǔ)貼、住宿標(biāo)準(zhǔn)，分別創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)出差補(bǔ)貼、住宿標(biāo)準(zhǔn)，然后，通過字段聯(lián)動(dòng)的方式，在流程表單中，自動(dòng)跳出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)金額；
2）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。
 

3.1.3、界面示意

標(biāo)題

緊急程度

流程編號(hào)

申請(qǐng)時(shí)間

申請(qǐng)人

費(fèi)用承擔(dān)人

申請(qǐng)部門

費(fèi)用承擔(dān)部門

大部門

發(fā)票編法

幣別

報(bào)銷財(cái)務(wù)部

差旅費(fèi)報(bào)銷信息

出發(fā)

到達(dá)

車船費(fèi)

補(bǔ)貼

住宿費(fèi)

其他費(fèi)用

出發(fā)日期

出發(fā)地點(diǎn)

到達(dá)日期

到達(dá)地點(diǎn)

交通工具

單據(jù)張數(shù)

金額

區(qū)域

日補(bǔ)貼

天數(shù)

金額

住宿地

住宿標(biāo)準(zhǔn)

天數(shù)

金額

項(xiàng)目

金額

合計(jì)（小寫）

合計(jì)（大寫）

差旅費(fèi)預(yù)支信息

序號(hào)

幣別

借款余額

本次抵扣金額

金額小計(jì)

審批意見

部門經(jīng)理審核意見

會(huì)計(jì)審核意見

財(cái)務(wù)經(jīng)理審核意見

總經(jīng)理審批意見

 
 

3.2、日常費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.2.1、需求描述

1）、從員工借款流程中讀取該員工的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

日常借款信息
序號(hào)	幣別	借款余額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.2.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。

3.2.3、界面示意

標(biāo)題								緊急程度
流程編號(hào)					申請(qǐng)時(shí)間
申請(qǐng)人					費(fèi)用承擔(dān)人
申請(qǐng)部門					費(fèi)用承擔(dān)部門
大部門	郭總/陳總/方總/總部門				發(fā)票編法			無/枚舉！?。?！出納、會(huì)計(jì)可修改
幣別	RMB/USD/EUR/GBP/ JPA/AUD/CAD/HKD/BDT				報(bào)銷財(cái)務(wù)部			翔天實(shí)業(yè)/中天行財(cái)務(wù)（互指?。。?/td>
日常費(fèi)用報(bào)銷信息
發(fā)生日期	報(bào)銷內(nèi)容					單據(jù)張數(shù)			金額		備注
合計(jì)（小寫）
合計(jì)（大寫）
借款信息
序號(hào)		幣別		借款余額			本次抵扣金額			金額小計(jì)
審批意見
部門經(jīng)理審核意見
出納審核意見
會(huì)計(jì)審批意見
總經(jīng)理審批意見
出納支付

 

3.3、員工借款申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.3.1、需求描述

1）、從員工借款流程中讀取該員工的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

已借款信息
序號(hào)	幣別	借款余額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.3.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。
 

3.3.3、界面示意

借款人						申請(qǐng)部門
用款用途						幣別
借款金額（大寫）						（小寫）
還款日期
備注
已借款信息
序號(hào)		幣別		借款余額	本次抵扣金額		金額小計(jì)
審批意見
部門經(jīng)理審核意見
出納審核意見
會(huì)計(jì)審批意見
總經(jīng)理審批意見
出納支付

 

3.4、公司統(tǒng)一結(jié)算費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.4.1、需求描述

1）、從供應(yīng)商借款流程中讀取該供應(yīng)商、工廠的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

供應(yīng)商預(yù)付款信息
序號(hào)	供應(yīng)商	工廠	幣別	預(yù)付款金額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.4.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。

3.4.3、界面示意

用款用途

幣別

收款單位全稱

用款方式

賬號(hào)

開戶銀行

預(yù)付款金額

合同號(hào)

公司統(tǒng)一結(jié)算費(fèi)用報(bào)銷信息

發(fā)生日期

費(fèi)用承擔(dān)部門

費(fèi)用承擔(dān)人

金額

備注

合計(jì)（小寫）

合計(jì)（大寫）

審批意見

序號(hào)

供應(yīng)商

工廠

幣別

預(yù)付款金額

本次抵扣金額

金額小計(jì)

部門經(jīng)理審核意見

出納審核意見

會(huì)計(jì)審批意見

總經(jīng)理審批意見

出納支付

 

3.5、與訂單相關(guān)費(fèi)用支付申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.5.1、需求描述

1）、從供應(yīng)商借款流程中讀取該供應(yīng)商、工廠的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

供應(yīng)商預(yù)付款信息
序號(hào)	供應(yīng)商	工廠	幣別	預(yù)付款金額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.5.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。

3.5.3、界面示意

標(biāo)題

緊急程度

流程編號(hào)

申請(qǐng)時(shí)間

申請(qǐng)人

申請(qǐng)部門

幣別

RMB/USD/EUR/GBP/ JPA/AUD/CAD/HKD/BDT

報(bào)銷財(cái)務(wù)部

翔天實(shí)業(yè)/中天行財(cái)務(wù)（互指?。。?/td>

用款用途

收款單位全稱

用款方式

賬號(hào)

開戶銀行

預(yù)付款金額

合同號(hào)

費(fèi)用支付信息

發(fā)票號(hào)

摘要

數(shù)量

單價(jià)

金額

費(fèi)用承擔(dān)部門

費(fèi)用承擔(dān)人

備注

合計(jì)（小寫）

合計(jì)（大寫）

供應(yīng)商預(yù)付款信息

序號(hào)

供應(yīng)商

工廠

幣別

預(yù)付款金額

本次抵扣金額

金額小計(jì)

審批意見

部門經(jīng)理審核意見

出納審核意見

會(huì)計(jì)審批意見

總經(jīng)理審批意見

出納支付

 

3.6、貨款支付申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.6.1、需求描述

1）、從供應(yīng)商借款流程中讀取該供應(yīng)商、工廠的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

供應(yīng)商預(yù)付款信息
序號(hào)	供應(yīng)商	工廠	幣別	預(yù)付款金額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.6.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。

3.6.3、界面示意

用款用途

幣別

收款單位全稱

用款方式

賬號(hào)

開戶銀行

付款日期

合同號(hào)

貨款支付信息

發(fā)票號(hào)

摘要

數(shù)量

單價(jià)

金額

備注

實(shí)付合計(jì)金額

（大寫）

（小寫）

供應(yīng)商預(yù)付款信息

序號(hào)

供應(yīng)商

工廠

幣別

預(yù)付款金額

本次抵扣金額

金額小計(jì)

審批意見

會(huì)計(jì)審批意見

總經(jīng)理審批意見

出納支付

備注

 

3.7、進(jìn)口貨款支付申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.7.1、需求描述

1）、從供應(yīng)商借款流程中讀取該供應(yīng)商、工廠的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

供應(yīng)商預(yù)付款信息
序號(hào)	供應(yīng)商	工廠	幣別	預(yù)付款金額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.7.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。

3.7.3、界面示意

用款用途

幣別

收款單位全稱

用款方式

賬號(hào)

開戶銀行

付款日期

合同號(hào)

貨款支付信息

發(fā)票號(hào)

摘要

數(shù)量

單價(jià)

金額

備注

實(shí)付合計(jì)金額

（大寫）

（小寫）

供應(yīng)商預(yù)付款信息

序號(hào)

供應(yīng)商

工廠

幣別

預(yù)付款金額

本次抵扣金額

金額小計(jì)

審批意見

會(huì)計(jì)審批意見

總經(jīng)理審批意見

出納支付

 
 

3.8、供應(yīng)商借款申請(qǐng)流程開發(fā)需求

3.8.1、需求描述

1）、從供應(yīng)商借款流程中讀取該供應(yīng)商、工廠的相關(guān)借款信息，借款內(nèi)容顯示如下所示：

供應(yīng)商預(yù)付款信息
序號(hào)	供應(yīng)商	工廠	幣別	預(yù)付款金額	本次抵扣金額	金額小計(jì)

 

3.8.2、實(shí)現(xiàn)方式

1）針對(duì)員工借款信息，創(chuàng)建明細(xì)表，用來維護(hù)員工借款信息，同時(shí)，將明細(xì)表與員工借款流程通過Action相關(guān)聯(lián)，每次員工借款之后，將借款金額累計(jì)在相關(guān)記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，通過Action及表單信息，自動(dòng)讀取該員工的相關(guān)借款信息。

3.8.3、界面示意

供應(yīng)商

申請(qǐng)日期

出口公司

付款用途

付款金額

（小寫）

幣別

匯率

付款金額

供應(yīng)商預(yù)付款信息

序號(hào)

供應(yīng)商

工廠

幣別

預(yù)付款金額

本次抵扣金額

金額小計(jì)

審批意見

部門經(jīng)理審核意見

出納審核意見

會(huì)計(jì)審批意見

總經(jīng)理審批意見

 

4、開發(fā)方案總結(jié)

此客戶化開發(fā)方案作為協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶化開發(fā)的指導(dǎo)文檔，后續(xù)將按照此客戶化開發(fā)方案進(jìn)行具體的開發(fā)工作，當(dāng)然后續(xù)還會(huì)有新的需求變動(dòng)要求，細(xì)節(jié)的微調(diào)可在開發(fā)過程中及時(shí)糾正修改，其余需求將在系統(tǒng)驗(yàn)收后進(jìn)一步優(yōu)化中考慮，以便于后續(xù)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
 

5、開發(fā)工期評(píng)估

需求	需求概述	實(shí)現(xiàn)難度	實(shí)現(xiàn)工期
3.1、          差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.2、日常費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.3、員工借款申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	0.5人天
3.4、公司統(tǒng)一結(jié)算費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.5、與訂單相關(guān)費(fèi)用支付申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.6、貨款支付申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.7、進(jìn)口貨款支付申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.8、供應(yīng)商借款申請(qǐng)流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	0.5人天
實(shí)現(xiàn)工期合計(jì)			7人天