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MIS功能點(diǎn)需求分析（技術(shù)規(guī)范）
生產(chǎn)型企業(yè)OA辦公系統(tǒng)軟件管理以項(xiàng)目為中心，所有過程均圍繞項(xiàng)目開展。

1基礎(chǔ)功能

1.1人力資源管理HR（請(qǐng)休假等）

首先將HR系統(tǒng)的人員崗位、工資福利績(jī)效等信息同步到MIS系統(tǒng)中；
人員信息查詢及個(gè)人信息更新申請(qǐng)流程；；
工資福利績(jī)效查詢；
人事管理（人員需求申請(qǐng)審批流程、人員新增、人員異動(dòng)審批流程、勞動(dòng)合同到期通知、勞動(dòng)合同續(xù)簽申請(qǐng)審批流程、人員退出（退休、合同到期不續(xù)聘、開除）申請(qǐng)審批流程、員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批流程）；
培訓(xùn)（人力資源部考慮）；
考勤管理（請(qǐng)休假申請(qǐng)審批流程）；

1.2設(shè)備管理

設(shè)備臺(tái)帳查詢（CMA計(jì)量?jī)x器管理）；
設(shè)備折舊率維護(hù)；
安全工器具的管理（定期檢測(cè)）（不屬于固定資產(chǎn)也要入項(xiàng)）
設(shè)備檔案與使用（設(shè)備檔案維護(hù)、設(shè)備使用查詢、使用率查詢、借用記錄）
計(jì)量設(shè)備（周檢、檢測(cè)費(fèi)用）
帳外資產(chǎn)入賬
儀器設(shè)備調(diào)撥（查詢、審批）
設(shè)備修理（審批、驗(yàn)收）
儀器設(shè)備報(bào)廢（審批、查詢）

1.3客戶管理CRM

客戶信息查詢；
錄入項(xiàng)目意向時(shí)，自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶信息；
新增客戶信息：包括企業(yè)基本信息、聯(lián)系人信息、信用等級(jí)。
客戶的評(píng)價(jià)：將該客戶關(guān)聯(lián)的合同按照客戶歸口，對(duì)客戶的合同、收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)、客戶重要性分級(jí)。
客戶的維護(hù)：客戶信息的更新。

1.4供應(yīng)商管理

供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理
供應(yīng)商分級(jí)管理（可以針對(duì)不同級(jí)別供應(yīng)商，支持相應(yīng)的采購(gòu)政策）

1.5知識(shí)管理

對(duì)項(xiàng)目生成的方案、報(bào)告等文檔進(jìn)行查詢功能；

1.6公文及簽報(bào)等管理（與檔案管理做接口）

1.7內(nèi)部郵箱功能

1.8會(huì)議功能（會(huì)議時(shí)間列表等信息）內(nèi)部會(huì)議、外部會(huì)議、會(huì)議室管理、會(huì)議紀(jì)要管理、會(huì)儀報(bào)銷流程及成本核算。

1.9預(yù)算管理

項(xiàng)目預(yù)算的編制和審批（預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行分類，分為要下達(dá)到部門的，不下達(dá)部門的）；
部門月度預(yù)算的制定、申報(bào)；
公司月度預(yù)算的匯總及調(diào)整；
公司年度預(yù)算的制定；
公司年度預(yù)算的控制與預(yù)警（預(yù)算中有機(jī)動(dòng)預(yù)算調(diào)整機(jī)制。預(yù)算與實(shí)際成本發(fā)生數(shù)進(jìn)行跟蹤，到一定比例時(shí)報(bào)警提醒）
公司年度預(yù)算的調(diào)整
預(yù)算的分析和查詢

1.10經(jīng)營(yíng)分析

對(duì)公司合同類項(xiàng)目的合同簽約、開票、收款、成本開支、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行多維度分析。分為部門級(jí)、公司級(jí)各類層級(jí)經(jīng)營(yíng)分析。報(bào)表、餅圖等各種形式展示。
系統(tǒng)能實(shí)時(shí)監(jiān)控、檢查公司所有項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超過計(jì)劃的項(xiàng)目將自動(dòng)進(jìn)行預(yù)警。

1.11論文、科技成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

論文、科技成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)審批流程；
信息錄入、查詢；

1.12后勤管理（物業(yè)管理報(bào)修申請(qǐng)審批流程）

1.13信息系統(tǒng)維護(hù)管理（申請(qǐng)審批流程）

1.14印章管理（包含介紹信管理）

1.15新聞稿審核管理

1.16公司新聞內(nèi)容展示管理

1.17公告管理

1.18規(guī)章制度管理（審核、發(fā)布、修訂）

 

2項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目分類：合同類項(xiàng)目（是否跨部門合作）、指令性任務(wù)、管理項(xiàng)目、內(nèi)控科技項(xiàng)目、內(nèi)控技改項(xiàng)目；

2.1合同類項(xiàng)目：

• 得到市場(chǎng)信息后、由業(yè)務(wù)部門填寫合同意向，填寫合同評(píng)審,逐級(jí)審批評(píng)審，確定是否可以承接。（其中涉及客戶信息部分，參見CRM模塊）；
• 報(bào)價(jià)管理：意向錄入時(shí)同時(shí)觸發(fā)報(bào)價(jià)管理，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目或者人工進(jìn)行報(bào)價(jià)核算，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核價(jià)。報(bào)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與合同計(jì)劃人工、預(yù)算等相關(guān)聯(lián)。

報(bào)價(jià)基礎(chǔ)庫(kù)的維護(hù)：基本信息標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的代碼、說明、價(jià)格、計(jì)量單位等。包括基礎(chǔ)庫(kù)的增加、刪除及變更
人工報(bào)價(jià)：基本人工的申報(bào)、差旅、外包、設(shè)備、會(huì)議等費(fèi)用的預(yù)估、財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
組合報(bào)價(jià)：標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目與人工報(bào)價(jià)組合報(bào)價(jià)，并生成對(duì)外報(bào)價(jià)模板
報(bào)價(jià)審批：部門報(bào)價(jià)，逐級(jí)審批。
報(bào)價(jià)審批后，商務(wù)洽談信息記錄，確定最終成交價(jià)與折扣比例后對(duì)原始報(bào)價(jià)中預(yù)算人工等進(jìn)行自動(dòng)核定，作為合同預(yù)算的基本依據(jù)。

• 合同管理：意向錄入審批后，進(jìn)行商務(wù)談判，客戶確定簽訂合同的進(jìn)入合同管理流程，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人錄入合同及技術(shù)協(xié)議（包括項(xiàng)目預(yù)算），進(jìn)入審批、審計(jì)流程，合同審批時(shí)，將初始報(bào)價(jià)單信息帶入合同預(yù)算信息，作為審批依據(jù)之一。批準(zhǔn)后則與客戶簽約。如果客戶尚未確定簽訂合同，而具體工作必須開展，則公司評(píng)估后轉(zhuǎn)入虛擬合同，合同簽訂完成后轉(zhuǎn)合同或不能簽合同的轉(zhuǎn)終止。

合同信息：合同基本信息，合同分類（業(yè)務(wù)二級(jí)目錄、重要性分類），合同文本及技術(shù)協(xié)議等可以附件方式體現(xiàn)。
合同變更終止：合同信息變更后按照原合同審批流程重新審批
開票申請(qǐng)：根據(jù)合同開票信息及合同狀態(tài)，提醒開票(待辦任務(wù))，并按照申請(qǐng)、審批、財(cái)務(wù)執(zhí)行流程開票、收款。可以根據(jù)設(shè)定條件自動(dòng)觸發(fā)開票申請(qǐng)。
合同完成：是一個(gè)大流程，合同完成的標(biāo)志應(yīng)是所有子項(xiàng)目均已完成。
合同狀態(tài)：意向、報(bào)價(jià)、合同編制、審批、合同執(zhí)行（關(guān)聯(lián)項(xiàng)目狀態(tài)信息）、合同完成。
合同流程中：要加入投標(biāo)流程。

2.2指令性任務(wù)：包括生產(chǎn)指令性任務(wù)、費(fèi)用管理指令性任務(wù)。由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下達(dá)，經(jīng)過各級(jí)審批后由部門承接。

2.3管理項(xiàng)目：與指令性任務(wù)類似，由綜合部或者計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下達(dá)。

2.4內(nèi)控科技項(xiàng)目：由業(yè)務(wù)部門填寫科技項(xiàng)目申請(qǐng)，編制可行性研究報(bào)告（根據(jù)格式），經(jīng)各級(jí)審批。

2.5內(nèi)控技改項(xiàng)目：如何考慮？（由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部考慮）

 

3項(xiàng)目執(zhí)行

3.1項(xiàng)目計(jì)劃書管理

1. 項(xiàng)目成立后，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)（如果是跨部門合作項(xiàng)目則生成子項(xiàng)目），下達(dá)分拆任務(wù)（下達(dá)給項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人）；
2. 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人接到分拆任務(wù)后，新建子項(xiàng)目（子合同），對(duì)項(xiàng)目任務(wù)、進(jìn)度、費(fèi)用、子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解，進(jìn)入確認(rèn)流程；確認(rèn)后到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部；主體項(xiàng)目由負(fù)責(zé)部門承接，子項(xiàng)目由各參與部門承接。
3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、金額、重要性等指標(biāo)，選擇是否需要項(xiàng)目計(jì)劃書，下達(dá)編制計(jì)劃書任務(wù)，進(jìn)入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人待辦任務(wù)；如果是跨部門合作項(xiàng)目，下達(dá)子項(xiàng)目計(jì)劃書，審批流程增加一個(gè)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人的確認(rèn)節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目要求編制相應(yīng)的項(xiàng)目計(jì)劃書及預(yù)算。不同項(xiàng)目類型有各自計(jì)劃書模板及節(jié)點(diǎn)要求。經(jīng)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)根據(jù)時(shí)間自動(dòng)提示各責(zé)任人應(yīng)完成的工作。

 
注：任務(wù)單如何考慮？

3.2項(xiàng)目進(jìn)度管理

1. 項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤（甘特圖或節(jié)點(diǎn)圖展示），主要基于項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核，初步按照項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、數(shù)據(jù)處理及報(bào)告編制、項(xiàng)目報(bào)完工、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)幾個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置（不同類型項(xiàng)目有不同節(jié)點(diǎn)要求）。每個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)不同的條件，僅當(dāng)所有條件均已提交，該節(jié)點(diǎn)才完成，進(jìn)度百分比自動(dòng)生成。
2. 項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)預(yù)提示：（譬如提前一周提示需要開展的工作：項(xiàng)目方案提交、現(xiàn)場(chǎng)工作開展、出廠驗(yàn)收、報(bào)告提交，開票等）；
3. 項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作量及進(jìn)度匯報(bào)：首先每月定期由項(xiàng)目組成員進(jìn)行匯報(bào)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總后進(jìn)行項(xiàng)目總體匯報(bào)。包括主動(dòng)匯報(bào)、強(qiáng)制要求匯報(bào)等各種方式。
4. 項(xiàng)目過程的可查詢：方案、報(bào)告審批（擬稿、初審、審核、批準(zhǔn)、印刷、歸檔等流程）留下審批記錄與日志，相關(guān)過程記錄匯報(bào)（所有相關(guān)的出差申請(qǐng)、外包申請(qǐng)、用車申請(qǐng)、會(huì)議等）相關(guān)記錄均匯總到項(xiàng)目執(zhí)行中，可以點(diǎn)擊查詢明細(xì)，其他記錄可以以附件方式留存。
5. 項(xiàng)目變更：包括人員變更、項(xiàng)目計(jì)劃書變更等，或申請(qǐng)終止。

 

3.3出差管理

1. 出差申請(qǐng)、審批（市內(nèi)、市外）、查詢等功能，市外涉及出差報(bào)銷，市內(nèi)（包括市外）涉及交通費(fèi)報(bào)銷。
2. 出差報(bào)告編寫、審批、查詢、報(bào)銷等功能，結(jié)合用友生成報(bào)銷憑證；

 

3.4用車管理

1. 車輛信息管理（車型、狀態(tài)、車牌、性質(zhì)、保險(xiǎn)、驗(yàn)車等），增刪改查；
2. 駕駛員信息查詢（來自HR系統(tǒng)）；
3. 從項(xiàng)目發(fā)起用車申請(qǐng)，走審批流程，其成本進(jìn)入項(xiàng)目成本；
4. 用車信息查詢、統(tǒng)計(jì)、駕駛員出車統(tǒng)計(jì)等功能；

 

3.5交通費(fèi)管理

1. 每月月初，每個(gè)工作人員根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)上月交通費(fèi)報(bào)銷額度，觸發(fā)生成報(bào)銷申請(qǐng)，走審批流程，審批結(jié)束后自動(dòng)生成報(bào)銷憑證（到財(cái)務(wù)）；
2. 交通費(fèi)查詢功能（工作人員、部門經(jīng)理兩級(jí)）；

 

3.6文檔管理

1. 擬稿：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目發(fā)起新任務(wù)（項(xiàng)目或試驗(yàn)方案、需求分析、報(bào)告等擬稿）；
2. 審批：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成擬稿后，提交，走審批歸檔、印刷流程；
3. 按文檔提交表單信息進(jìn)行知識(shí)分類，并能進(jìn)行各類知識(shí)查詢。

 

3.7設(shè)備使用管理（分為儀器設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、材料）

1. 儀器設(shè)備的借用流程：使用人填申請(qǐng)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理確認(rèn)，資產(chǎn)管理員填寫mis系統(tǒng)設(shè)備出庫(kù)登記，可將設(shè)備的使用信息關(guān)聯(lián)到所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，便于項(xiàng)目成本核算。設(shè)備歸還時(shí)由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資產(chǎn)管理員檢查，如損壞走設(shè)備報(bào)修流程，如果完好則設(shè)備入庫(kù)。
2. 設(shè)備外借流程：原則上不許設(shè)備外借，如確實(shí)需要?jiǎng)t填寫應(yīng)填寫《儀器設(shè)備借用表》，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部批準(zhǔn)，貴重設(shè)備由分管副總審批。
3. 儀器設(shè)備的維修：由責(zé)任部門做維修預(yù)算，資產(chǎn)管理填寫維修單，修理成功后由設(shè)備管理員驗(yàn)收，填寫mis表單并狀態(tài)變更。
4. 儀器設(shè)備報(bào)廢：設(shè)備資產(chǎn)管理員填寫申請(qǐng)，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理審核，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批，3萬(wàn)元以上（含）報(bào)送上海電力相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的儀器設(shè)備報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)委托標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室集中放置并聯(lián)系有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行回收，并填寫《固定資產(chǎn)處置清單》。
5. 計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)證書、鑒定合格證書上傳mis
6. 計(jì)量設(shè)備檢定證書取回5個(gè)工作日內(nèi)，填寫mis系統(tǒng)周檢輸入。
7. 計(jì)量設(shè)備的修理：設(shè)備資產(chǎn)管理員應(yīng)填寫設(shè)備變更申請(qǐng)，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理審核，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部批準(zhǔn)，修理完成后使用部門應(yīng)配合標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室及時(shí)驗(yàn)收若，修理部分與測(cè)量有關(guān)的需要重新鑒定，設(shè)備資產(chǎn)管理員應(yīng)填寫[MIS系統(tǒng)]恢復(fù)申請(qǐng)，申請(qǐng)計(jì)量器具啟用。
8. 計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢：審批流程與儀器設(shè)備報(bào)廢流程相同。
9. 材料的入庫(kù)：采購(gòu)?fù)瓿珊筚Y產(chǎn)管理員進(jìn)行清點(diǎn)，將發(fā)票交給財(cái)務(wù)部并填寫匯款單由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯款，確認(rèn)無(wú)誤后填寫收貨單，交實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理審核，并交計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審批，審批完成后進(jìn)倉(cāng)庫(kù)保管。
10. 材料的發(fā)放和領(lǐng)用：在資產(chǎn)管理員完成采購(gòu)填寫后材料變?yōu)榇l(fā)放狀態(tài)，按各部門申請(qǐng)資產(chǎn)管理人員進(jìn)行材料發(fā)放，申請(qǐng)人收到后須在mis上填寫材料領(lǐng)用確認(rèn)，待財(cái)務(wù)部結(jié)清。
11. 材料庫(kù)存盤點(diǎn)：設(shè)備資產(chǎn)管理員每月月底與財(cái)務(wù)部根據(jù)庫(kù)存表進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)月實(shí)際用量和庫(kù)存量，同時(shí)給予財(cái)務(wù)部材料領(lǐng)用清單，盤點(diǎn)結(jié)果交至標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理審核通過后，再經(jīng)過計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理進(jìn)行審批, 確保存貨處于最佳庫(kù)存狀態(tài)，做到帳、物相符。

 

3.8采購(gòu)（外包）管理

1. 材料申購(gòu)

與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理關(guān)聯(lián)。申請(qǐng)部門申購(gòu)，根據(jù)庫(kù)存確定是否需要補(bǔ)充采購(gòu)，如有庫(kù)存，則直接領(lǐng)用，如庫(kù)存不足，轉(zhuǎn)材料采購(gòu)流程、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批、采購(gòu)實(shí)施、入庫(kù)、跟新庫(kù)存、轉(zhuǎn)領(lǐng)用。

1. 外包服務(wù)

申請(qǐng)部門根據(jù)預(yù)算提出相關(guān)申請(qǐng)，事項(xiàng)，擬定的采購(gòu)方式（單一來源、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式），提交相應(yīng)的資料，部門審批，交計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯總，統(tǒng)一簽報(bào)至采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，同意后，進(jìn)入采購(gòu)談判、合同草擬、合同執(zhí)行、過程控制、付款、結(jié)項(xiàng)評(píng)價(jià)等。

1. 印刷服務(wù)

申請(qǐng)、審批、發(fā)放、結(jié)清、查詢。

1. 設(shè)備申購(gòu)（包括車輛）

年度采購(gòu)計(jì)劃部門申報(bào)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯總編制，上報(bào)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)，分解至責(zé)任部門。部門每月采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)，采購(gòu)方式確定，采購(gòu)流程審批、采購(gòu)合同、付款、交貨驗(yàn)收-固定資產(chǎn)入賬、質(zhì)保金管理。（儀器設(shè)備采購(gòu)申報(bào)流程與項(xiàng)目外包相同，但提交的文件稍有不同）（考慮招標(biāo)采購(gòu)信息）。

1. 勞防用品采購(gòu)管理

由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā)起申請(qǐng)，采購(gòu)、發(fā)放、領(lǐng)用、入庫(kù)等。

1. 合格供方清單（查詢）

對(duì)項(xiàng)目外包、材料、勞保用品、安全-移動(dòng)工器具、儀器設(shè)備采購(gòu)的供應(yīng)商和各供應(yīng)商清單，供應(yīng)商評(píng)價(jià)（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)驗(yàn)收時(shí)間、質(zhì)量數(shù)據(jù)）。
 

3.9績(jī)效考核管理

1. 項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)：根據(jù)項(xiàng)目核定合同額、進(jìn)度、成本、開票收款情況等，以及提成比例，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行自動(dòng)核定，各部門每月根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效情況對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行提取，并分配到所有人員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以直接修改成員申報(bào)的績(jī)效，若項(xiàng)目績(jī)效發(fā)放已超出預(yù)算則系統(tǒng)進(jìn)行提醒。并且審批不通過。每月申報(bào)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯總后，計(jì)算管理人員績(jī)效，
2. 項(xiàng)目成員績(jī)效審批： 全公司匯總后上報(bào)審批后交人力資源部，由人力資源部報(bào)財(cái)務(wù)部發(fā)放。
3. 所有項(xiàng)目可以批量結(jié)清（結(jié)清即績(jī)效已發(fā)放完畢）。

 

4項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

4.1結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)：系統(tǒng)能自動(dòng)檢測(cè)必須提交的資料是否提交，前置任務(wù)是否完成，只有全部完成才能申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)。

4.2項(xiàng)目成員評(píng)價(jià)：對(duì)項(xiàng)目成員在項(xiàng)目中的表現(xiàn)給以評(píng)價(jià)。

4.3結(jié)項(xiàng)評(píng)審：能根據(jù)不同的評(píng)審方式進(jìn)行審批，輸入評(píng)審意見。對(duì)于評(píng)審不通過的項(xiàng)目，可以設(shè)定一個(gè)修改期限，在期限能提醒重新申請(qǐng)?jiān)u審。

4.4結(jié)項(xiàng)狀態(tài)設(shè)置：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^，項(xiàng)目狀態(tài)為“已完工”，對(duì)于“已完工”的項(xiàng)目，月度匯報(bào)工作不再進(jìn)行；

4.5和績(jī)效的關(guān)聯(lián)：所有合同款收到，可申請(qǐng)剩余績(jī)效；

 

5會(huì)計(jì)管理

5.1成本費(fèi)用核算

在新的MIS系統(tǒng)里財(cái)務(wù)核算崗位都要有代辦任務(wù)提示，有了代辦任務(wù)提示也就說明這些成本費(fèi)用前面該走的審批流程已結(jié)束，財(cái)務(wù)可以支付結(jié)算了。

5.2庫(kù)存材料核算

1. 新增  財(cái)務(wù)部看到購(gòu)貨發(fā)票+入庫(kù)單（或銷貨單位的銷貨單）入賬   要求入庫(kù)單能在MIS里生成
2. 領(lǐng)料  財(cái)務(wù)部看到MIS系統(tǒng)里的領(lǐng)用清單入賬  領(lǐng)用清單要求能按項(xiàng)目/部門合并金額。會(huì)不會(huì)一個(gè)項(xiàng)目多個(gè)部門都可以發(fā)生費(fèi)用。
3. 月末庫(kù)存結(jié)余  財(cái)務(wù)部會(huì)同材料保管員盤點(diǎn)，要求在MIS系統(tǒng)里生成材料盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表上的金額與我們財(cái)務(wù)報(bào)表上的庫(kù)存商品相一致。

 

5.3差旅費(fèi)核算

1. 申請(qǐng)人在MIS系統(tǒng)里填出差申請(qǐng)來回交通工具的時(shí)候有選擇性按鈕
2. 選擇火車、長(zhǎng)途汽車、飛機(jī)、輪船等公共交通工具的，輸出外埠差旅費(fèi)報(bào)銷單；
3. 選擇公司車輛（包括公司租賃車輛）如果去外地的輸出外埠差旅費(fèi)報(bào)銷單；如果是本地出差輸出費(fèi)用報(bào)銷單。本公司駕駛員和租賃車輛的駕駛員根據(jù)MIS申請(qǐng)人填寫的信息如：“某地到某地”報(bào)銷路橋費(fèi)、停車費(fèi)等；
4. 選擇自駕或自行外出（本地出差）輸出費(fèi)用報(bào)銷單（報(bào)銷80元/天）；

 

5.4合同開票

在合同管理里能填寫合同項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單/合同項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)表。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部合同管理崗位根據(jù)此表核準(zhǔn)申請(qǐng)部門激活“合同登記卡”按鈕。
合同登記卡  是否能作為合同錄入的子表格，委托單位、委托業(yè)務(wù)類型、委托內(nèi)容、合同金額、委托單位開票基本信息、開具什么種類的發(fā)票（開專用發(fā)票需提供增值稅一般納稅人資格）都作為做合同時(shí)的必填項(xiàng)目，以后到要發(fā)票的時(shí)候就不需要申請(qǐng)部門再填合同登記卡了，此卡自動(dòng)生成開票的基本要素，只需填本次開票的金額，申請(qǐng)部門打印輸出后前來開票。
開票情況： 開票日期  發(fā)票金額  發(fā)票標(biāo)號(hào)
到款情況： 到款日期  到款金額  到款方式
收入確認(rèn)： 預(yù)收賬款
先分系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外                                      
然后分別分銷售收入（17%）、技術(shù)開發(fā)收入、技術(shù)服務(wù)收入（6%）                           再在技術(shù)服務(wù)收入里分提供的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
              營(yíng)業(yè)收入
先分系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外                                      
然后分別分銷售收入（17%）、技術(shù)開發(fā)收入、技術(shù)服務(wù)收入（6%）                           再在技術(shù)服務(wù)收入里分提供的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
根據(jù)開票與到款之間的差額生成應(yīng)收賬款表格并具備賬齡分析功能， 能定期提交給申請(qǐng)開票部門經(jīng)理有多少筆應(yīng)催款，計(jì)劃部市場(chǎng)主管、計(jì)劃部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部有查詢應(yīng)收款功能。每年生成企業(yè)詢證函，特別是有爭(zhēng)議的應(yīng)收款一定要詢，必要時(shí)經(jīng)辦人親自送達(dá)取回詢證函。
壞賬核銷申請(qǐng)  申請(qǐng)部門填申請(qǐng)，說明理由，走相應(yīng)的流程。
合同開票模塊里應(yīng)具備相應(yīng)統(tǒng)計(jì)功能如下：按委托單位統(tǒng)計(jì)、按業(yè)務(wù)類型、按系統(tǒng)內(nèi)外 確認(rèn)的收入與預(yù)收。

5.5項(xiàng)目管理

1. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部需要部門填項(xiàng)目進(jìn)度
2. 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)相應(yīng)的項(xiàng)目成本費(fèi)用：差旅費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、外包費(fèi)。每個(gè)項(xiàng)目在訂立時(shí)需預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額。項(xiàng)目核算可以根據(jù)完工百分比法確認(rèn)合同收入和成本費(fèi)用。合同完工進(jìn)度可以按累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例、已經(jīng)完成的合同工作量占合同預(yù)計(jì)總工作量的比例、已完合同工作的測(cè)量等方法確定。需大家討論后確定核算方式。

5.6人工成本

1. 人工成本主要包括：工資、社保金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、辭退福利、勞務(wù)費(fèi)用及其他人工成本構(gòu)成。
2. 工資包括：

5.6.2.1基數(shù)工資 ：  崗薪工資、績(jī)效工資（預(yù)發(fā)績(jī)效、年功工資、加班工資、考核績(jī)效及其他調(diào)整）、補(bǔ)充公積金。

5.6.2.2單列福利補(bǔ)貼：交通費(fèi)、飯貼、通訊費(fèi)。

5.6.2.3年金3.33%。

1. 按成本性質(zhì)分類：

5.6.3.1固定：崗薪工資、績(jī)效工資（預(yù)發(fā)績(jī)效、年功工資、加班工資）、社保金、基數(shù)工資中補(bǔ)充公積金返還、單列福利補(bǔ)貼、年金3.33%、辭退福利。

5.6.3.2半變動(dòng)：、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)。

5.6.3.3變動(dòng)：獎(jiǎng)金、勞務(wù)用工費(fèi)。

1. 如何分?jǐn)側(cè)斯こ杀?/li>

各項(xiàng)目在建立時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫該項(xiàng)目預(yù)計(jì)人工成本總額。
     半變動(dòng)人工成本可以設(shè)一個(gè)固定比例，例如：以收入為基礎(chǔ)確定（崗薪工資占10%、 績(jī)效占20%、），以崗薪工資及績(jī)效工資為基礎(chǔ)確定（福利費(fèi)為工資10%、工會(huì)經(jīng)費(fèi)為工資2%、教育經(jīng)費(fèi)為工資2.5%、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1%、勞務(wù)費(fèi)用2%）。 當(dāng)月可按照收入完工比例乘以預(yù)計(jì)人工成本總額來最終確認(rèn)當(dāng)月以上所述人工成本。
      固定、半變動(dòng)人工成本需計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及人力資源部共同完成攤銷工資計(jì)入當(dāng)月確認(rèn)收入的項(xiàng)目中。