葛洲壩水泥分公司：借用BI實(shí)現(xiàn)智能管理

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中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司水泥分公司(以下稱(chēng)葛洲壩水泥分公司)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理的上市公司----中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司的直屬分公司，在葛洲壩水泥廠基礎(chǔ)上整合人才、技術(shù)、管理資源，于2008年10月7日在湖北省荊門(mén)市注冊(cè)成立。

現(xiàn)在已經(jīng)建成以江漢平原為中心，擁有葛洲壩水泥廠和13個(gè)水泥子公司，市場(chǎng)占有率達(dá)到70%、水泥總產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸的區(qū)域化水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，躋身全國(guó)大型水泥集團(tuán)行列。企業(yè)產(chǎn)品包括了特種水泥和通用水泥兩大系列共計(jì)十三大類(lèi)二十八個(gè)品種，涵蓋當(dāng)今國(guó)際國(guó)內(nèi)水泥主要品種，同時(shí)，自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的中熱微膨脹水泥，填補(bǔ)了同類(lèi)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)空白。

轉(zhuǎn)危為機(jī)  借力信息化快速突圍

在公司剛成立不久，隨之而來(lái)的就是襲卷全球的金融危機(jī)。但正是在這場(chǎng)危機(jī)期間，通過(guò)實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張和兼并，葛洲壩水泥分公司獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。

“這一切都得益于企業(yè)信息化建設(shè)的支撐”，葛洲壩水泥分公司的總會(huì)計(jì)師、企業(yè)信息化建設(shè)的重要參與者王一淮深有感觸的說(shuō)到。

水泥一直是一個(gè)高污染高能耗的粗放式管理的行業(yè)，要提高企業(yè)管理水平，有效提高企業(yè)資源的利用效率。

首先是企業(yè)資金的利用，是最直觀最見(jiàn)效的?！案鹬迚嗡喾止鞠喈?dāng)于一個(gè)集團(tuán)型的企業(yè)，擁有13個(gè)水泥廠，要充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)”，王一淮介紹到。整個(gè)分公司的信息化建設(shè)選擇用友的NC管理軟件，對(duì)下屬企業(yè)實(shí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的管理模式。

實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)資金管理，如果每個(gè)公司有3000萬(wàn)元，13個(gè)企業(yè)就是3.9億元；如果有那個(gè)公司需要1個(gè)億的資金，就可將資金調(diào)配給相關(guān)的企業(yè)，企業(yè)支付一定費(fèi)用，通過(guò)這種方式資金就用起來(lái)了，王一淮介紹到。

在企業(yè)資金集中管理后，企業(yè)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也得到非常大的增強(qiáng)，在進(jìn)行銀行貸款融資的時(shí)候非常主動(dòng)。通過(guò)資金集中管理平臺(tái)，向銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款時(shí)，可以多配制一些貸款利潤(rùn)低的短期貸款。當(dāng)前，葛洲壩水泥分公司整個(gè)貸款中的36%使用短期，以前可能連10%的配置也不敢。經(jīng)過(guò)初步統(tǒng)計(jì)，到2010年年底，光是從金融機(jī)構(gòu)的貸款就減少了約3億多，節(jié)約了1500萬(wàn)左右費(fèi)用，這是最明顯最直接的收益，王一淮說(shuō)到。

精確決策 優(yōu)化管理

除了特種水泥外，整個(gè)行業(yè)內(nèi)，普通水泥的同質(zhì)化生產(chǎn)非常嚴(yán)重，要獲得發(fā)展，必須要控制生產(chǎn)成本。就需要通過(guò)對(duì)企業(yè)的不同環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。為了讓優(yōu)化更有效果和支撐，同時(shí)管理層要能夠通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)需求分析，幫助決策層及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，快速響應(yīng)。

葛洲壩集團(tuán)水泥分公司決策支持系統(tǒng)選擇用友華表公司的用友BQ產(chǎn)品和方案搭建。在公司的系統(tǒng)門(mén)戶(hù)portal中，決策支持?jǐn)?shù)據(jù)分析共建立了6個(gè)主題，包括領(lǐng)導(dǎo)桌面、財(cái)務(wù)主題分析、銷(xiāo)售主題分析、庫(kù)存主題分析、成本主題分析，行業(yè)對(duì)標(biāo)分析。

“通過(guò)用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)系統(tǒng)與用友NC系統(tǒng)有機(jī)整合，提供了一整套復(fù)合葛洲壩水泥分公司經(jīng)營(yíng)分析和監(jiān)控應(yīng)用的輔助決策系統(tǒng)，可以達(dá)到‘一頁(yè)知全貌'的效果”王一淮說(shuō)到。

商業(yè)智能構(gòu)建完成后，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立聯(lián)動(dòng)和穿透功能；各個(gè)主題分析的同比、環(huán)比分析；個(gè)性化窗體、報(bào)表查詢(xún)功能；實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)分析、銷(xiāo)售分析、庫(kù)存分析、成本分析、行業(yè)對(duì)標(biāo)分析；并提高了系統(tǒng)的易用性和操作人員工作效率。

在總裁登錄成功的界面中，直觀展示了領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、產(chǎn)量、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售單價(jià)，以及各個(gè)月度的應(yīng)收賬款和預(yù)算指標(biāo)完成情況。通過(guò)選擇不同子公司的不同年度查看相應(yīng)指標(biāo)值，或者向下穿透到不同公司的明細(xì)數(shù)據(jù)。比如，單擊葛洲壩水泥分公司2010年的營(yíng)業(yè)收入或者利潤(rùn)總額儀表盤(pán)，將穿透到葛洲壩水泥分公司2010年的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的月度趨勢(shì)分析。

再以財(cái)務(wù)主題應(yīng)用為例，在登陸界面的左邊節(jié)點(diǎn)上，包括各財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)能力，現(xiàn)金流向，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付，財(cái)務(wù)分析報(bào)告，杜邦分析，資金指標(biāo)分析等導(dǎo)航節(jié)點(diǎn)。單擊導(dǎo)航節(jié)點(diǎn)，在右邊展示區(qū)顯示對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)內(nèi)容。

在財(cái)務(wù)主題首界面展示區(qū)，通過(guò)權(quán)限管理，可以展示不同權(quán)限下的應(yīng)收應(yīng)付總額，營(yíng)業(yè)狀況（包括營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額)，還有資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵能力指標(biāo)(包括成本費(fèi)用占比，償債能力，營(yíng)業(yè)能力，總資產(chǎn)報(bào)酬率的分析)。通過(guò)綜合能力指標(biāo)，凈資產(chǎn)收益率-杜邦分析、更多資產(chǎn)分析，更多負(fù)債分析、更多分析的選擇，穿透到所有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表分析。點(diǎn)擊凈資產(chǎn)收益率-杜邦分析按鈕穿透到杜邦分析界面，杜邦分析的核心在凈資產(chǎn)收益率，這些分析還可以繼續(xù)延伸下去，王一淮說(shuō)。

同時(shí)，在財(cái)務(wù)分析主題中，還建立敏感型模型，改動(dòng)其中一個(gè)項(xiàng)，這樣凈資產(chǎn)收益率和其他的比率會(huì)有相應(yīng)的變化，這樣有助于更深入分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?！坝辛诉@些精確的數(shù)據(jù)，管理層可以隨時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)的變化”王一淮說(shuō)。

商業(yè)智能驅(qū)動(dòng)未來(lái)

對(duì)于水泥生產(chǎn)的主要成本，首先是電耗和煤耗，其他的主要成本還包括開(kāi)采成本，如現(xiàn)場(chǎng)挖掘、爆破，包括礦石粉碎和研磨的成本?！半妰r(jià)全國(guó)統(tǒng)一，唯一能夠控制的就是電耗，而電耗真正的反應(yīng)了企業(yè)的管理水平”葛洲壩水泥分公司的總會(huì)計(jì)師王一淮說(shuō)到。

在集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)上線之后，葛洲壩集團(tuán)水泥分公司在商業(yè)智能系統(tǒng)的支撐下，可以隨時(shí)召開(kāi)同下屬子公司的任何主題的會(huì)議。以前，葛洲壩水泥分公司下屬的13個(gè)水泥廠，是由葛洲壩水泥分公司組織大家一起學(xué)習(xí)，難度大；現(xiàn)在，下屬企業(yè)主動(dòng)要求，根據(jù)各自的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析和討論學(xué)習(xí)，以方便知識(shí)共享，控制成本，提高管理水平。“同樣的管理會(huì)議，由于主動(dòng)性的變化，工作進(jìn)展順利了，會(huì)議內(nèi)容也充實(shí)了，管理也相對(duì)輕松” 王一淮說(shuō)。

當(dāng)前，在水泥生產(chǎn)的成本控制上，各級(jí)管理人員，甚至包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)部分主要技術(shù)人員，都能知道自己目前的生產(chǎn)到達(dá)了那一個(gè)環(huán)節(jié)，大約花了多少費(fèi)用，每個(gè)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)一噸的成本情況，電耗、煤耗能夠做到什么程度，現(xiàn)在都可以詳細(xì)了解到，王一淮說(shuō)到。

談到未來(lái)，王一淮介紹到，因?yàn)樗鄰S向用戶(hù)提供水泥的有效成本距離通常是在200公里之內(nèi)，葛洲壩水泥分公司要面向全國(guó)，還要進(jìn)行不斷的并購(gòu)擴(kuò)張，而企業(yè)并購(gòu)的最大問(wèn)題，不是資產(chǎn)的合并，而是兩個(gè)企業(yè)的文化融合。兩個(gè)企業(yè)真正融合起來(lái)，有一個(gè)好的經(jīng)營(yíng)管理體系和支撐系統(tǒng)將非常關(guān)鍵，對(duì)于水泥企業(yè)而言，并購(gòu)就是管理模式的一個(gè)復(fù)制，簡(jiǎn)單化和標(biāo)準(zhǔn)化。前提就是要借助商業(yè)智能來(lái)不斷優(yōu)化完善這種管理模式，王一淮說(shuō)到。