項目材料采購收貨付款管理系統(tǒng)需求

1、成控部根據(jù)投標清單由經手人錄入各項目預算量，相關負責人審核；

2、項目部各工長提供預算量，由經手人錄入，相關負責人審核；    

3、所錄入的預算量都須分施工部位、材料規(guī)格型號；               

4、表格中完成產值（由入庫單匯總）與項目部預算量、成控部預算量進行對比，須保持施工部位一致，如若使用量超過總計劃量，設置超量預警控制。 考核采購員工作能力：采購價格比對表中增加公司采購部詢價價格，公司價格與采購員詢價價格、實際采購價格進行比對，價格懸殊率作為采購員考核標準。（詢價價格分為現(xiàn)金含稅、月結含稅價格）

1、由班組提計劃，工長、項目經理審核；   

2、錄入表格眾須包含：材料名稱、規(guī)格型號、參數(shù)、數(shù)量、使用時間、使用部位（須與預算中的部位相符，根據(jù)預先輸入的部位進行選擇），可附圖紙功能。 考核采購員工作能力：材料采購時間對比表，包括項目提計劃時間、計劃使用時間、合同簽訂時間、材料實際到場時間，根據(jù)材料是否及時到場對采購員進行考核。

1、采購員根據(jù)材料計劃單進行詢比價；       

2、由采購員將報價錄入系統(tǒng)，包括：現(xiàn)金采購價、供應商報價（3家及以上）、供貨單位、供貨人、聯(lián)系方式、詢價時間、地址等，由相關負責人審核通過后方可采購。

1、鋼筋過磅：遠程過磅數(shù)量可否錄入系統(tǒng)？                  

2、庫管根據(jù)提料單中的內容錄入收貨明細，包括：名稱、數(shù)量、單價、供貨單位、供貨時間及送貨單號，入庫總金額自動生成，實際送貨單作為附件；

3、采購員核實采購單價，并有確認單價功能；    

4、如單價或數(shù)量有誤差，采購員有修改權限，并留下修改痕跡及修改原因。 表格必填信息必須輸入完整，否則不予增添入庫單

  庫管如實填制出庫單，采購員核實確認，工長、項目經理最終審核確認。

六、租賃材料結算、鋼材費及溢價費的計算

  由庫管錄入，及時查詢鋼材價格，通過系統(tǒng)設置公式，自動計算費用。

1、  合同專員負責蓋章合同掃描錄入；  

2、生成合同目錄，包括：合同編號、合同內容、供貨單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、合同總金額、簽訂日期；

3、提供合同查詢功能，查詢后顯示界面需突出合同目錄基本信息、合同采購清單、單價及付款方式，同時掃描件作為附件。

1、材料類調撥：各項目材料的結存量自動匯總生成總的資產表格。結存量=入庫量（調入數(shù)量、入庫剩余量）-出庫量（調出數(shù)、退貨、廢品處理）

2、設備類調撥：根據(jù)調撥單生成表格，及時顯示出某設備處于某個項目及調入調出時間；  

3、調撥單：調撥單編號、調入調出項目、材料名稱、型號、數(shù)量、原因、經辦人（采購員）、雙方庫管人員，實際調撥單作為附件。可使用查詢功能

1、對帳：專人核對帳時根據(jù)商家實際辦理付款申請單的送貨單，在系統(tǒng)里選擇入庫單辦理付款，自動生成對賬單，并可導出為Excel；

2、付款憑證填制：專人根據(jù)商家辦理的付款單填制付款憑證（內容與付款申請單一致），并將系統(tǒng)里的入庫單、對賬單作為附件；      

3、資金計劃：采購員、項目經理、采購部負責人在已填制的付款憑證中選擇本月需支付的款項，再結合預計支付的款項及備用金生成資金計劃，最終確認計劃后由項目經理、公司各部門及總經理同意審批，生成鎖定版本。后期如需修改，須專人提出申請，然后經上級領導審批同意。資金計劃表格內容包括：特定序號、單位名稱、供貨內容、供貨周期、供貨金額、核算金額（計劃支付金額）、實際支付金額。資金計劃支付情況：財務根據(jù)資金計劃，在表格中填入實際支付金額。                                                          

4、根據(jù)填制的付款憑證生成總付款臺賬：商家名稱、供貨產品、總產值、總付款、未付款、聯(lián)系人及聯(lián)系方式