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建筑施工行業(yè)OA辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)高效管理

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  1. 個(gè)人借款
分項(xiàng)目部和職能部門，具體流程及表格見(jiàn)附件1（共2個(gè)表）
 
  1. 請(qǐng)款（分項(xiàng)目部和職能部門）
職能部門請(qǐng)款審批單，見(jiàn)附件2
項(xiàng)目部請(qǐng)款審批單，見(jiàn)附件3
 
  1. 項(xiàng)目部資金流水日記賬（見(jiàn)附件4，表中共3個(gè)表）
1）現(xiàn)金收支明細(xì)表
2）項(xiàng)目人員借款及沖賬明細(xì)表
3）項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表
注：A、該表格由項(xiàng)目出納進(jìn)行填寫，只需對(duì)該表格表頭及公式進(jìn)行設(shè)置即可；
B、提交流程：   編制：項(xiàng)目出納
 

復(fù)核：項(xiàng)目經(jīng)理
 

公開：財(cái)務(wù)部（全體成員）、部門負(fù)責(zé)人（由項(xiàng)目所屬的事業(yè)部負(fù)責(zé)人查看）、工程管理部（全體成員）、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理
C、以上三個(gè)表格為一個(gè)項(xiàng)目填寫一張，當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施完畢后，員工可新建表格，對(duì)其他項(xiàng)目進(jìn)行登記。
  1. 、含搜索功能
 
  1. 員工個(gè)人借款及沖賬明細(xì)（見(jiàn)附件5）
注：含搜索功能
 
  1. 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)收賬款管理（見(jiàn)附件6）
注：按搜索功能，可按事業(yè)部搜索，也可按項(xiàng)目搜索，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人搜索等
 
  1. 預(yù)付賬款管理（見(jiàn)附件7）
 注：含搜索功能
員工個(gè)人借款、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)收賬款管理、預(yù)付賬款管理流程如下：
編制：財(cái)務(wù)主管（張永/張瓊）
 

審核：財(cái)務(wù)總監(jiān)（劉莉）
 

查閱：公司總經(jīng)理（劉強(qiáng)）
發(fā)布：2006-07-19 20:20    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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