財(cái)務(wù)管理工作流程

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    財(cái)務(wù)管理工作流程是每位財(cái)務(wù)人員必須熟悉和了解地工作內(nèi)容和財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)工作流程，有效地提高工作效率。

    公司的財(cái)務(wù)管理工作流程，就資產(chǎn)類財(cái)務(wù)管理、費(fèi)用類報(bào)銷、預(yù)付款及暫借款和燃料、油品等材料作出如下財(cái)務(wù)管理工作流程：

一、資產(chǎn)類財(cái)務(wù)管理工作流程

    資產(chǎn)管理是指對(duì)設(shè)備、備品備件、固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)類產(chǎn)品的管理，購(gòu)入資產(chǎn)類財(cái)務(wù)報(bào)銷流程如下：

    資產(chǎn)類報(bào)銷人員提供合同復(fù)印件、取得合法的發(fā)票（財(cái)務(wù)要求提供增值稅發(fā)票的，必須提供）→辦理驗(yàn)收、出入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)合同規(guī)定，需開質(zhì)保金單的，必須同時(shí)提供質(zhì)保金扣除單→分類規(guī)范整理，粘貼原始憑證→部門負(fù)責(zé)人（主管）簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

二、費(fèi)用類報(bào)銷工作流程

    費(fèi)用類報(bào)銷人員將需報(bào)銷的單據(jù)及時(shí)收集、整理、分類，按規(guī)范粘貼和折疊原始憑證→部門負(fù)責(zé)人（主管）在原始憑證上簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、有效性，正確無(wú)誤的情況下，填制匯總單并加蓋審核人員名章→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→根據(jù)原始憑證填制正確的記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

三、預(yù)付款及暫借款財(cái)務(wù)管理流程

    借款人員填寫借款單，（注明日期，借款原因，預(yù)計(jì)歸還日期）→部門負(fù)責(zé)人簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→付款。

四、燃料、油品等材料財(cái)務(wù)管理流程

    供貨廠家根據(jù)合同及過磅單辦理貨物驗(yàn)收單、出入庫(kù)單→提供真實(shí)、合法的增值稅專用發(fā)票→辦理付款申請(qǐng)單→分類規(guī)范粘貼單據(jù)→財(cái)務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

    為下一步的財(cái)務(wù)核算鑒定良好的基礎(chǔ)，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理作出相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理工作流程，是公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的有力手段。

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