erp財務(wù)部

　　erp系統(tǒng)財務(wù)部運行管理制度

　　第一章總則

　　(第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃(以下簡稱ERP)系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

　　第二條各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與erp系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行.

　　第三條公司erp系統(tǒng)分為財務(wù)會計(總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理、管理會計(成本管理)、供應(yīng)鏈(合同管理、銷售管理、采購管理、委外管理、質(zhì)量管理、庫存管理、存貨核算、售后服務(wù))、生產(chǎn)制造(物料清單、需求計劃、生產(chǎn)訂單、車間管理)、人力資源(人事管理、薪資管理)五大類二十一個模塊.根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門嚴(yán)格按照本部門erp工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及erp系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

財務(wù)10.png

　　第四條

　　ERP預(yù)目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個erp項目的管理負(fù)總責(zé).其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理、主管組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，經(jīng)過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)順利運行提供保障.Erp系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障.

　　第五條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題.

　　第六條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi)erp業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善.

　　第七條操作員在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)管理員解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊.

　　第八條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性Erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者.對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確;同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確.所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散.如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正.

　　第九條ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照erp系統(tǒng)的流程和要求及時、準(zhǔn)確、全面地完成本部門erp業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門erp系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報表

　　第十條

　　ERP版統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰.

財務(wù)11.png