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ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷
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ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷
l 列出應(yīng)付崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù);
l 業(yè)務(wù)類型及處理流程：
1. 普通采購(gòu)應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)的處理
2. 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理
3. 應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理
4. 應(yīng)付費(fèi)用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理
5. 其它
l 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理
l 發(fā)票的類型及稅率;
l 報(bào)表的種類及樣式及其數(shù)據(jù)來源;
l 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型;
l 供貨商是否分類及分類的標(biāo)準(zhǔn)，是否有特殊類型供貨商;
l 企業(yè)支付個(gè)人借款和費(fèi)用報(bào)銷的處理;
l 集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理;
l 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置;
l 付款條件及折扣處理;
l 申請(qǐng)付款的審批程序;
l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。
原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷
1、供貨商信息
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序號(hào) |
類別 |
立帳方式 |
備注 |
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1 |
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2 |
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注：類別為廠商，廠商/客戶
2、帳齡區(qū)間
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序號(hào) |
帳齡區(qū)間天數(shù) |
備注 |
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1、 |
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2、 |
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3、報(bào)表
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序號(hào) |
報(bào)表名稱 |
樣式 |
備注 |
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1、 |
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2、 |
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特殊/意外需求信息表
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編號(hào) |
特殊/意外需求描述 |
用戶解決措施 |
調(diào)研業(yè)務(wù)部門 |
原始單據(jù)和表格 |
備注 |
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調(diào)研整理表
1、參數(shù)信息表
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序號(hào) |
參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱 |
用戶解決措施 |
注意事項(xiàng) |
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1 |
供貨商檔案 |
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2 |
立帳方式 |
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3 |
帳齡區(qū)間 |
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4 |
如何核銷應(yīng)付款 |
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5 |
如何核銷預(yù)付款 |
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6 |
憑證范本的種類 |
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7 |
預(yù)警設(shè)置 |
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8 |
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9 |
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2、調(diào)研信息記錄表
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時(shí)間 |
參與人員 |
職務(wù)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù) |
所提要求 |
提供的數(shù)據(jù)文文件 |
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