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ERP系統(tǒng)財務(wù)核算基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷

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 　　ERP系統(tǒng)財務(wù)核算基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷

　　l 針對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置幾套帳，如何設(shè)置中轉(zhuǎn)賬戶或中轉(zhuǎn)帳套;

　　l 企業(yè)會計科目表設(shè)置情況，請附會計科目表，科目的編碼方式;

　　l 使用外幣的情況;(幣種，記帳匯率，調(diào)整匯兌損益的方法)

　　l 財務(wù)人員崗位分工情況和職責(zé)范圍;

　　l 應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)收款的清理情況;

　　l 企業(yè)內(nèi)部各種報表、單據(jù)格式及表格的數(shù)據(jù)來源;

　　l 對現(xiàn)金流量表的編制情況;

　　l 其它特殊業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理;

　　l 企業(yè)制單順序，是否嚴格依從序時控制，憑證的種類;

　　l 其它特殊需求。

原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷

1、 編碼方案

 

方案名稱

級次

一級

二級

三級

四級

五級

會計科目編碼

 

 

 

 

 

 

部門編碼

 

 

 

 

 

 

 

2、會計科目編碼表

 

編碼

科目名稱

屬性

 

 

 

 

 

 

屬性：自設(shè)、單位往來、個人往來、銀行帳、往來票據(jù)、進銷存、工程業(yè)、發(fā)票

3、憑證類別

 

編號

名稱

 

 

 

 

4、務(wù)人員崗位

 

姓名

崗位

職責(zé)范圍

權(quán)限

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、對象管制

 

管制對象

科目構(gòu)成

備注

 

 

 

 

 

 

6、外幣種類

 

幣種

表示符

標價方法

記帳匯率

調(diào)整匯兌損益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、開戶銀行

 

開戶銀行名稱

賬號

幣種

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

8、內(nèi)部報表

 

報表名稱

報表類別

編制方法

編制崗位

主要功能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊/意外需求信息表

 

編號

特殊/意外需求描述

用戶解決措施

調(diào)研業(yè)務(wù)部門

原始單據(jù)和表格

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調(diào)查整理表

1、調(diào)研整理結(jié)果—參數(shù)信息需求表

 

編號

參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱

用戶解決措施

注意事項

1

會計科目表

 

 

2

憑證種類

 

 

3

外幣種類

 

 

4

管制科目

 

 

5

開戶銀行

 

 

2、 調(diào)研信息記錄表

時間

參與人員

職責(zé)及負責(zé)業(yè)務(wù)

所提要求

提供的數(shù)據(jù)文文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發(fā)布：2008-06-23 14:51    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]