財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)

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　　1、應(yīng)收賬款

　　應(yīng)收賬款指企業(yè)因銷(xiāo)售商品、材料、提供勞務(wù)等，應(yīng)向購(gòu)貨單位收取的款項(xiàng)。

　　應(yīng)收賬款的所有交易(如應(yīng)收賬款產(chǎn)生、收款作業(yè)等)資料將進(jìn)入總賬系統(tǒng)。同時(shí)通過(guò)與銷(xiāo)售管理系統(tǒng)集成，向銷(xiāo)售系統(tǒng)提供有效地進(jìn)行客戶(hù)信用管理所需的資料。

　　應(yīng)收帳管理系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的來(lái)源，一是銷(xiāo)售系統(tǒng)中出貨時(shí)所產(chǎn)生的貨款，或者是與出貨相關(guān)的費(fèi)用(如由客戶(hù)墊付的運(yùn)輸費(fèi)用等);二是直接在應(yīng)收賬款系統(tǒng)內(nèi)輸入的各種其他應(yīng)收款。

　　應(yīng)收賬款系統(tǒng)負(fù)責(zé)處理應(yīng)收賬款的生成、收款沖銷(xiāo)及分析，提供完整的應(yīng)收余額資料，提供適時(shí)的催賬行動(dòng)以作為客戶(hù)的信用控制的依據(jù)。并可按照各應(yīng)收賬款的到期狀況，而規(guī)劃現(xiàn)金的來(lái)源。

　　應(yīng)收賬系統(tǒng)功能明細(xì)。

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　　2、應(yīng)付賬款

　　應(yīng)付賬款是指企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)。這是買(mǎi)賣(mài)雙方在購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中由于取得物資與支付貸款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。

　　應(yīng)付賬款的所有交易(如應(yīng)付賬款產(chǎn)生、付款作業(yè)等)資料也將進(jìn)入總賬系統(tǒng)。

　　應(yīng)付帳管理系統(tǒng)中應(yīng)付賬款的來(lái)源，一是采購(gòu)驗(yàn)收所產(chǎn)生的應(yīng)付貨款;二是委外驗(yàn)收所產(chǎn)生的應(yīng)付加工費(fèi)，或者是與驗(yàn)收相關(guān)的費(fèi)用(例如由供應(yīng)商/委外商墊付的運(yùn)輸費(fèi)用等);三是在應(yīng)付賬款系統(tǒng)內(nèi)直接輸入的各種其他應(yīng)付賬款。

　　應(yīng)付賬款系統(tǒng)，處理應(yīng)付賬款的生成、付款沖銷(xiāo)及分析，提供完整的應(yīng)付賬款資料，以供對(duì)賬及掌握付款需求，供現(xiàn)金規(guī)劃使用。

　　應(yīng)付賬系統(tǒng)功能明細(xì)。

　　3、票據(jù)現(xiàn)金

　　收回的應(yīng)收票據(jù)及付出的應(yīng)付票據(jù)，都有一定的到期日，持票人在到期日兌現(xiàn)后才存入或者從銀行賬戶(hù)中扣除。應(yīng)收票據(jù)來(lái)自應(yīng)收賬款系統(tǒng)，即應(yīng)該將所有的應(yīng)收款，先輸入應(yīng)收賬款，再收票沖銷(xiāo);應(yīng)付票據(jù)則是從票據(jù)現(xiàn)金系統(tǒng)中輸入，再到應(yīng)付賬款內(nèi)沖銷(xiāo)明細(xì)內(nèi)容。

　　票據(jù)現(xiàn)金系統(tǒng)，是處理現(xiàn)金存提、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)的收附票、兌現(xiàn)等作業(yè)，提供票據(jù)現(xiàn)金處理的相關(guān)信息，以充分掌握票據(jù)變動(dòng)及現(xiàn)金的提、存作業(yè)，確保各賬號(hào)的存款額正確無(wú)誤。

　　票據(jù)現(xiàn)金系統(tǒng)可與應(yīng)收、應(yīng)付賬款系統(tǒng)集成，加強(qiáng)內(nèi)部控制效果。另外提供各賬號(hào)的到期票據(jù)，作為資金調(diào)度的依據(jù);依銀行存款預(yù)計(jì)分析，供擬訂資金運(yùn)用規(guī)劃。

　　票據(jù)現(xiàn)金系統(tǒng)功能明細(xì)

　　4、憑證處理

　　憑證處理系統(tǒng)為其他系統(tǒng)與總賬會(huì)計(jì)間的界面，目的在于將應(yīng)收、應(yīng)付、票據(jù)現(xiàn)金、庫(kù)存管理等系統(tǒng)的各項(xiàng)交易資料，在本系統(tǒng)設(shè)定相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，當(dāng)各系統(tǒng)生成交易并經(jīng)確認(rèn)后，可由本系統(tǒng)進(jìn)行檢核作業(yè)，自動(dòng)生成應(yīng)有的會(huì)計(jì)分錄，供轉(zhuǎn)入總賬會(huì)計(jì)系統(tǒng)。

　　5、總賬會(huì)計(jì)

　　總賬也稱(chēng)總分類(lèi)賬。是根據(jù)總分類(lèi)科目開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，用來(lái)登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行總分類(lèi)核算，提供總括核算資料的分類(lèi)賬簿?？偡诸?lèi)賬所提供的核算資料，是編制會(huì)計(jì)報(bào)表的主要依據(jù)。

　　總賬會(huì)計(jì)系統(tǒng)是依據(jù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)通則，采用會(huì)計(jì)賬務(wù)處理過(guò)程：分錄、過(guò)賬、試算、調(diào)整、決算、編表，而設(shè)計(jì)的系統(tǒng)，以取代反復(fù)瑣碎的試算作業(yè)以提高人工效率、隨時(shí)提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、可依稅法規(guī)定申請(qǐng)計(jì)算機(jī)記賬。

　　總賬會(huì)計(jì)系統(tǒng)功能明細(xì)

　　6、成本會(huì)計(jì)

　　一般可分為

　　直接材料費(fèi)

　　直接人工費(fèi)

　　制造費(fèi)

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