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存貨核算

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 　　結(jié)賬是在把一定時期內(nèi)(月、年)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記結(jié)賬的基礎(chǔ)上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結(jié)賬、年度結(jié)賬。對于月結(jié)來說，我國企業(yè)一般結(jié)賬的時點都是自然月末，也可以自定義結(jié)賬日。

　　隨著ERP的推進(jìn)，月結(jié)由手工結(jié)算改為經(jīng)系統(tǒng)結(jié)算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務(wù)人員的月度結(jié)算、成本處理等，不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務(wù)。另外，由于公司實行實際價格結(jié)算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購管理月末結(jié)賬、委外管理月末結(jié)賬、銷售管理月末結(jié)賬;庫存管理的月末結(jié)賬;存貨核算月末結(jié)賬;應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、成本核算、項目成本核算的月末結(jié)賬;總賬的月末結(jié)賬。

　　

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　　存貨核算

　　存貨核算部分處理內(nèi)容包括結(jié)算成本處理、正常單據(jù)結(jié)賬、生成憑證、期末處理等，其中結(jié)算成本處理、正常單據(jù)結(jié)賬也是日記賬內(nèi)容。經(jīng)此處理以后，庫存管理的數(shù)據(jù)就進(jìn)入了財務(wù)賬中。

　　1.采購入庫單—正常單據(jù)記賬

　　正常單據(jù)記賬用于將出庫單、入庫單、銷售發(fā)票等記入存貨明細(xì)賬。根據(jù)流程設(shè)計，首先將采購入庫單記賬。記賬以后，相應(yīng)的單據(jù)將被鎖定。

　　菜單路徑：存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬。

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　　雙擊打開過濾條件選擇窗體，選擇所有需要處理的倉庫(目前是由專人統(tǒng)一處理?？蓡芜x、多選，不選視為所有倉庫)，“審核日期”為當(dāng)月的第一日到最后一日，“單據(jù)類型”為“采購入庫單”，“是否包含未審核單據(jù)”系統(tǒng)默認(rèn)“否”，“是否包含未開發(fā)票的出庫單”系統(tǒng)默認(rèn)為“是”，“負(fù)結(jié)存時銷售出庫單取銷售發(fā)票成本”系統(tǒng)默認(rèn)“否”，

　　

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　　選擇完成后點擊〖過濾〗，即出現(xiàn)需記賬的“正常單據(jù)結(jié)賬列表”，依次點擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕即完成記賬。查詢單據(jù)列表時可以看到記賬人。

　　注：如果需要恢復(fù)記賬，用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并雙擊【恢復(fù)記賬】進(jìn)入此功能。用戶根據(jù)需要輸入“倉庫”、“單據(jù)類型”，“記賬日期”等查詢條件，單擊“確認(rèn)”銨鈕。屏幕顯示“恢復(fù)記賬”界面，用戶在所要恢復(fù)記賬的單據(jù)前打勾選擇或在工具欄單擊“全選”，再單擊〖恢復(fù)〗，完成恢復(fù)記賬。

發(fā)布：2008-06-21 09:18    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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