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材料出庫單—正常單據(jù)記賬

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 　　結(jié)賬是在把一定時期內(nèi)(月、年)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記結(jié)賬的基礎(chǔ)上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結(jié)賬、年度結(jié)賬。對于月結(jié)來說，我國企業(yè)一般結(jié)賬的時點都是自然月末，也可以自定義結(jié)賬日。

　　隨著ERP的推進(jìn)，月結(jié)由手工結(jié)算改為經(jīng)系統(tǒng)結(jié)算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務(wù)人員的月度結(jié)算、成本處理等，不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務(wù)。另外，由于公司實行實際價格結(jié)算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購管理月末結(jié)賬、委外管理月末結(jié)賬、銷售管理月末結(jié)賬;庫存管理的月末結(jié)賬;存貨核算月末結(jié)賬;應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、成本核算、項目成本核算的月末結(jié)賬;總賬的月末結(jié)賬。

　　

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　　材料出庫單—正常單據(jù)記賬

　　雙擊【正常單據(jù)記賬】彈出過濾條件選擇窗體，選擇需要處理的倉庫(除去自制庫和分廠來料庫)，“審核日期”為本月的第一日到最后一日，“單據(jù)類型”選擇“材料出庫單”，“出庫單上面所填的金額是否重新計算”選擇“是”，點擊〖過濾〗，即出現(xiàn)需要記賬“正常單據(jù)結(jié)賬列表”，依次點擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕即可。

　　注意：我們公司采用的是移動加權(quán)平均的計價方式，存貨在單據(jù)記賬時進(jìn)行出庫成本核算。

　　正常操作(包括日記賬)按以上處理即可。由于成本結(jié)算時仍會對單據(jù)進(jìn)行記賬處理，而一旦出現(xiàn)異常無法取消卷積運算，目前采取月末恢復(fù)所有材料出庫單記賬的方式。

　　由于成本處理時需對“801”和“綜合領(lǐng)料”等公共費用進(jìn)行分?jǐn)?，須先行記賬。即恢復(fù)記賬后，在【正常單據(jù)記賬】的過濾選擇窗體中“收發(fā)類別”選擇所有801和綜合領(lǐng)料的收發(fā)類別，過濾后點擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕，僅對801和綜合領(lǐng)料記賬。

發(fā)布：2008-06-21 09:24    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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