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材料出庫(kù)單—正常單據(jù)記賬

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 　　結(jié)賬是在把一定時(shí)期內(nèi)(月、年)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記結(jié)賬的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結(jié)賬、年度結(jié)賬。對(duì)于月結(jié)來(lái)說(shuō)，我國(guó)企業(yè)一般結(jié)賬的時(shí)點(diǎn)都是自然月末，也可以自定義結(jié)賬日。

　　隨著ERP的推進(jìn)，月結(jié)由手工結(jié)算改為經(jīng)系統(tǒng)結(jié)算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財(cái)務(wù)人員的月度結(jié)算、成本處理等，不包括日常的采購(gòu)、銷售報(bào)銷業(yè)務(wù)。另外，由于公司實(shí)行實(shí)際價(jià)格結(jié)算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購(gòu)管理月末結(jié)賬、委外管理月末結(jié)賬、銷售管理月末結(jié)賬;庫(kù)存管理的月末結(jié)賬;存貨核算月末結(jié)賬;應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、成本核算、項(xiàng)目成本核算的月末結(jié)賬;總賬的月末結(jié)賬。

　　

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　　材料出庫(kù)單—正常單據(jù)記賬

　　雙擊【正常單據(jù)記賬】彈出過(guò)濾條件選擇窗體，選擇需要處理的倉(cāng)庫(kù)(除去自制庫(kù)和分廠來(lái)料庫(kù))，“審核日期”為本月的第一日到最后一日，“單據(jù)類型”選擇“材料出庫(kù)單”，“出庫(kù)單上面所填的金額是否重新計(jì)算”選擇“是”，點(diǎn)擊〖過(guò)濾〗，即出現(xiàn)需要記賬“正常單據(jù)結(jié)賬列表”，依次點(diǎn)擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕即可。

　　注意：我們公司采用的是移動(dòng)加權(quán)平均的計(jì)價(jià)方式，存貨在單據(jù)記賬時(shí)進(jìn)行出庫(kù)成本核算。

　　正常操作(包括日記賬)按以上處理即可。由于成本結(jié)算時(shí)仍會(huì)對(duì)單據(jù)進(jìn)行記賬處理，而一旦出現(xiàn)異常無(wú)法取消卷積運(yùn)算，目前采取月末恢復(fù)所有材料出庫(kù)單記賬的方式。

　　由于成本處理時(shí)需對(duì)“801”和“綜合領(lǐng)料”等公共費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?，須先行記賬。即恢復(fù)記賬后，在【正常單據(jù)記賬】的過(guò)濾選擇窗體中“收發(fā)類別”選擇所有801和綜合領(lǐng)料的收發(fā)類別，過(guò)濾后點(diǎn)擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕，僅對(duì)801和綜合領(lǐng)料記賬。

發(fā)布：2008-06-21 09:24    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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