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采購管理月末結賬

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 　　結賬是在把一定時期內(月、年)發(fā)生的全部經濟業(yè)務登記結賬的基礎上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結賬、年度結賬。對于月結來說，我國企業(yè)一般結賬的時點都是自然月末，也可以自定義結賬日。

　　隨著ERP的推進，月結由手工結算改為經系統(tǒng)結算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務人員的月度結算、成本處理等，不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務。另外，由于公司實行實際價格結算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購管理月末結賬、委外管理月末結賬、銷售管理月末結賬;庫存管理的月末結賬;存貨核算月末結賬;應付管理、應收管理、成本核算、項目成本核算的月末結賬;總賬的月末結賬。

　　

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　　采購管理月末結賬

　　

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　　菜單路徑：采購管理—月末結賬(見圖)。

　　雙擊打開【月末結賬】窗口，根據表單顯示，點擊選擇結賬月份(按順序第一個未結賬的月份，顯示“選中”)，點擊〖結賬〗，系統(tǒng)開始進行合法性檢查，如果檢查通過，系統(tǒng)立即進行結賬操作，完成以后系統(tǒng)提示“月末結賬完畢”，同時將“是否結賬”欄置為“已結賬”。

　　結賬以后，當月采購單據鎖定。

　　點擊〖取消結賬〗將恢復至結賬前狀態(tài)。

　　注意：

　　★ 結賬前用戶應檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進行月末結賬，否則會遺漏某些業(yè)務。

　　★ 月末結賬之前一定要進行數據備份，否則一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。

　　★ 沒有期初記賬，將不允許月末結賬。

　　★ 不允許跳月結賬，只能從未結賬的第一個月逐月結賬;不允許跳月取消月末結賬，只能從最后一個月逐月取消。

　　★ 上月未結賬，本月單據可以正常操作，不影響日常業(yè)務的處理，但本月不能結賬。

　　★ 月末結賬后，已結賬月份的采購入庫單、采購發(fā)票不可修改、刪除。

　　

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發(fā)布：2008-06-21 09:09    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]
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