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物資管理中的對賬、掛賬、調(diào)賬操作規(guī)范
對賬、掛賬、調(diào)賬操作規(guī)程
一、 月底與供應(yīng)商對賬、掛賬
（一）與供應(yīng)商對當月材料采購數(shù)量、金額
1、每次材料驗收入庫時及時將送貨單收集并分類別登成電子版臺賬，月底21號將當月的材料統(tǒng)計好后分別通知材料的供應(yīng)商對賬，對賬需要供應(yīng)商本人或是持有供應(yīng)商委托的人到項目部對賬（或傳真件、網(wǎng)上對賬）。雙方確認供貨型號、數(shù)量、金額后打印紙質(zhì)版對賬單（附表1-1至1-4）出來簽字蓋章，供應(yīng)商按對好后的金額及時開稅務(wù)發(fā)票。
2、內(nèi)業(yè)員將對好的數(shù)量及金額開成驗收單入庫。部長打報銷單（附表2），附上送貨單、對賬單、驗收單， 發(fā)票（有時會有供應(yīng)商延遲開發(fā)票，可以先將報銷單掛賬）。甲供、甲控材料、地材和柴油由項目部設(shè)備物資部打報銷單。各架子隊、攪拌站自己采購的小型材料需要架子隊、攪拌站的設(shè)備物資部長打報銷單找架子隊隊長或攪拌站站長簽字，然后交給項目部的設(shè)備物資部統(tǒng)一送到財務(wù)審核，審核好后由項目部設(shè)備物資部統(tǒng)一找項目部負責人簽字。
3、項目負責人簽完的報銷單，設(shè)備物資部登記交接表送財務(wù)掛賬。
4、甲供、甲控材料由項目部統(tǒng)計對賬后上報局指（附表1-1、1-2），將送貨單和對賬單原件送到局指，拿對賬單和送貨單復(fù)印打報銷單掛賬，及時將當月甲供、甲控材料發(fā)生金額掛賬。
地材是項目部招標采購，由攪拌站統(tǒng)計并和供應(yīng)商對完賬后，由供應(yīng)商帶著攪拌站開的收料單和對賬單到項目部結(jié)賬（附表1-3）
柴油是項目部招標采購，統(tǒng)計好后通知供應(yīng)商來對賬（附表1-4），在報賬時附柴油加油記錄，每次進場的柴油加油記錄單做，當對賬時有未加完的柴油，此次的柴油數(shù)量暫時不掛賬，等將柴油加完后再單獨報賬。
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