保證金管理制度范本

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保證金在我們的生活中并不是一個(gè)陌生的事物，在很多的時(shí)候我們需要通過保證金來建立起一種強(qiáng)制的信任關(guān)系，增加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的確定性。對(duì)于一個(gè)企業(yè)來講的話，科學(xué)合理的保證金制度就顯得尤為重要。我們通過下面的例子來看一下保證金制度的制定。

【范本】

根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為了保證招投標(biāo)工作的順利進(jìn)行和對(duì)保證金的規(guī)范管理，特制定本管理制度。

一、財(cái)務(wù)部于收到申購(gòu)標(biāo)的金額的第二天將投標(biāo)人應(yīng)交的保證金額度通知到招標(biāo)部，由招標(biāo)部協(xié)助保證金的催收工作，所有投標(biāo)保證金應(yīng)在開標(biāo)前24小時(shí)內(nèi)足額到達(dá)本公司的保證金專用賬戶，開標(biāo)當(dāng)天由招標(biāo)部將投標(biāo)人《保證金到賬確認(rèn)函》統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章確認(rèn)后，再由招標(biāo)部將蓋有投標(biāo)人及招標(biāo)機(jī)構(gòu)公章或財(cái)務(wù)章的《保證金到賬確認(rèn)函》交由投標(biāo)人授權(quán)代表，此《保證金到賬確認(rèn)函》作為招標(biāo)機(jī)構(gòu)收到保證金的憑證和招標(biāo)人申請(qǐng)退回保證金的有效憑證。

二、每周星期一為招標(biāo)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部對(duì)外收取《保證金到賬確認(rèn)函》及保證金進(jìn)賬單復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）的日期，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，于當(dāng)月27號(hào)轉(zhuǎn)賬退還保證金到投標(biāo)人指定的賬戶。若投標(biāo)人不慎遺失《保證金到賬確認(rèn)函》原件，則投標(biāo)人必須提供遺失聲明和保證金進(jìn)賬單復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）方可申請(qǐng)退款。

三、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)將審核無(wú)誤的《保證金到賬確認(rèn)函》、保證金進(jìn)賬單復(fù)印件、招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目表、保證金退款申請(qǐng)表一并交由總經(jīng)理審批，。

四、總經(jīng)理將簽批后的保證金退款申請(qǐng)表交由出納付款，出納在當(dāng)月27號(hào)辦理退款手續(xù)，并在招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目表中做好付款記錄。

五、此保證金管理制度由2010年7月1日正式執(zhí)行。

從上面的這個(gè)保證金制度的我們可以很清楚的知道保證金制度的主要的內(nèi)容，是對(duì)于一個(gè)企業(yè)自身的一個(gè)很好的規(guī)范，只有在有了很好的規(guī)范之后，企業(yè)的管理者才能更好的發(fā)揮才智，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。