某煤礦企業(yè)物資計劃及物資儲備管理培訓教材

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 物資計劃及儲備管理培訓講義

一、物資需求計劃類型及編報要求
1、物資采購周期
各類物資采購周期：
（1）國產(chǎn)設備4個月,國產(chǎn)設備配件3個月;
（2）進口設備9個月,進口設備配件6個月;
（3）國產(chǎn)主要提升鋼絲繩3個月，進口鋼絲繩6個月；
（4）進口專用機電產(chǎn)品3個月；進口大型軸承18個月；
（5）招（議）標物資按招（議）標結(jié)果執(zhí)行；
（6）其余物資1個月。
2、物資需求計劃類型
物資需求計劃按物資類型分為材料計劃和設備計劃，其中材料計劃包括年度材料計劃、月度計劃、追加計劃、急用物資需求計劃和補充儲備計劃。
3、材料計劃編報要求
（1）計劃要嚴格根據(jù)計劃類型要求提報，不得隨意提報。
（2）計劃不得備注供應商（設備主機配件除外）。
（3）計劃的到貨日期，要參照各類物資的采購周期填報，特別是采購周期較長的物資，申報計劃必須要提前考慮，以免影響正常供應。
（4）供應站（組）提交物資需求計劃時，要求到貨期應與采購周期相符，特殊情況要在備注中說明原因。
（5）急用物資需求計劃根據(jù)需要確定到貨采購周期。
4、設備計劃編報依據(jù)及要求
設備計劃是指根據(jù)已經(jīng)批準的基本建設、維簡及更新改造、安全費用、其他專項資金等編報的需求計劃。包括年度設備購置計劃、設備計劃便函、年度設備購置調(diào)整計劃。
（1）設備計劃依據(jù)
1.1集團公司財務部年度設備購置計劃、設備購置計劃便函、年度設備購置調(diào)整計劃。
1.2生產(chǎn)急用設備，須提供單位行政主要負責人簽審的報告，并經(jīng)集團公司技術(shù)主管部門、財務部相關(guān)負責人簽認后，物資供應管理部（物資供銷分公司）安排采購，相關(guān)單位須在1個月內(nèi)補齊設備購置計劃便函。
1.3委托采購單位的設備采購委托書，必須有委托單位行政主要負責人簽字和加蓋單位行政公章。
（2）設備計劃編報要求
1.1提報的設備計劃必須與集團公司下達的資金計劃相符。提報設備無資金計劃，物資供銷分公司將不予受理。
1.2 設備名稱與計劃不相符、數(shù)量超出計劃、采購資金超出計劃資金、只有工程項目無物資明細的計劃情況，必須由集團公司財務部書面簽認。
1.3設備規(guī)格型號與計劃不相符，必須由設備需用單位分管以上領(lǐng)導書面簽認。
1.4設備計劃嚴格按下達的設備數(shù)量一次性提報，不得將計劃拆分提報。
二、物資需求計劃采購方式
1、物資需求計劃采購方式的確定
物資需求計劃采購方式分為招（議）標及比價采購
（1）業(yè)務科對年度物資需求計劃提出招（議）標建議。
（2）同一品種物資年消耗量達到100萬元及以上、具備年度招（議）標條件的，應實行年度招（議）標采購。
（3）單一物資(火工品、汽柴油、水泥、鹽除外)估算采購金額超過20萬元的(鋼材類物資超過50萬元)，或同一品種物資(火工品、汽柴油、水泥、鹽除外)批量采購估算金額達到50萬元的(鋼材類物資達到125萬元)，應進行招(議)標采購。
（4）單一物資采購金額在20萬元以下的(鋼材類物資50萬元以下)，或同一品種物資批量采購金額在50萬元以下的(鋼材類物資125萬元以下)，可進行比價采購；不具備招(議)標條件和比價采購條件、首次采購且單一物資采購金額5萬元以上20萬元以下（同一品種物資批量采購金額20萬元以上50萬元以下）的獨家報價或其他價格難以把握的物資，可進行集體議價采購。
（5）同一物資(鋼材類物資、火工品、汽柴油、水泥、鹽除外)年度內(nèi)連續(xù)比價采購金額累計超過50萬元且可能長期消耗的，應采用招(議)標方式采購。
三、材料計劃處理
1、 急用物資需求計劃
急用物資需求計劃是生產(chǎn)單位遇到突發(fā)事故、應急搶險等影響安全生產(chǎn)時上報的物資需求計劃。供應站（組）在獲悉急用物資需求計劃信息后，必須及時審核并提交急用物資需求計劃，生產(chǎn)常用物資不得出現(xiàn)急用料。生產(chǎn)單位提交急用物資需求計劃，應同時提供由單位值班人員簽字和單位生產(chǎn)調(diào)度蓋章的急用物資書面報告，供應站（組）存檔備案。
流程辦理方面內(nèi)容：急用料申請由供應站（組）通過集團公司協(xié)同辦公平臺發(fā)至調(diào)度室，再由調(diào)度室發(fā)至相關(guān)單位及時落實處理，并要進行電話聯(lián)系通知。申請急用料物資到貨后，供應站要立即匯報，以保證調(diào)度實時了解落實情況，申請急用料物資到貨后，嚴禁不卸車、拒收、退回或使用后不出帳。
2、補充儲備計劃
（1）補充儲備計劃是業(yè)務科和供應站（組）根據(jù)物資消耗特點和儲備需求，對庫存進行補充的計劃，必須遵循“以耗定儲”的原則。
（1.1）對于常用消耗性的自儲物資，供應站要依據(jù)消耗規(guī)律（使用單位需求計劃修改為零提報），以補充儲備計劃的形式提報，每條物資提報次數(shù)原則上不得超過3次/月；庫容條件有限的，每條物資提報次數(shù)原則上不得超過6次/月。
（1.2）對寄售延伸的物資（設備配件類除外）計劃，供應站和業(yè)務科應根據(jù)消耗量、消耗特點和供應站庫容等因素確定合理的儲備量，以補充儲備計劃的形式提報，原則上以1～2個月的消耗量為基礎(chǔ)、每條物資提報次數(shù)不得超過3次/月。
（1.3）高強錨桿、鋼筋背板、礦用錨索、標準件、樹脂錨固劑、液壓通用件、礦用塑料編織袋、截齒、采掘鉆頭、組合鉆桿等物資品種原則上按補充儲備計劃集中提報。
（1.4）對于非常用物資，供應站原則上不得提報補充儲備計劃，不得將使用單位需求計劃修改為零或無使用單位需求計劃的情況下，擅自以補充儲備計劃的方式提報。
3、無編碼材料計劃
（1）供應站材料員負責協(xié)助用料單位確定無編碼物資的前八位編碼（小類），材料組長審核后在相關(guān)計劃中提報。補充儲備計劃不得提報無編碼物資需求計劃。
（2）涉及到新設備、新材料的無編碼物資需求計劃，必須提供集團公司同意使用的審批材料（按集生[2007]241號文要求）。
（3）物資編碼系統(tǒng)中無前八位編碼的物資和無法確定類別的物資，由供應站（組）材料組組長通過集團公司協(xié)同平臺工作流程提出物資類別建議，經(jīng)單位負責人確認后，提交計劃科審核、添加。
（4）無編碼材料計劃由計劃科審核添加四級編碼后提交。
4、材料計劃的平衡利庫
供應站站長是一級平衡利庫、業(yè)務科科長是二級和三級平衡利庫工作的第一責任人；材料組組長和業(yè)務員要結(jié)合自身業(yè)務范圍，積極平衡調(diào)劑積壓物資和隱性積壓物資，涉及積壓物資和隱性積壓物資的計劃，原則上不得形成采購計劃。
5、材料計劃的處理時限
（1）供應站（組）必須及時提報各類物資需求計劃，一般不得超過3個工作日。
（2）計劃科審核物資需求計劃，正常情況下，在1個工作日內(nèi)處理提交完畢，一般不得超過3個工作日。
（3）年度招標物資和寄售物資等已有有效合同或協(xié)議，可直接開單的物資需求計劃，業(yè)務科一般在2個工作日內(nèi)必須完成計劃處理，包括確認到貨期、平衡利庫、開出送貨單或配撥單等。保稅庫物資需求計劃，國際貿(mào)易科在3個工作日內(nèi)必須開出送貨單或配撥單。
（4）比價物資需求計劃，業(yè)務科在2個工作日內(nèi)完成確認到貨期和選擇供應商工作并提交到價格管理科，業(yè)務科選擇報價截止日期一般為3天，最長不能超過5天，因特殊情況確需超過5天的，必須在系統(tǒng)內(nèi)備注說明；價格管理科正常情況下當天導出詢價單，最長不能超過2天；業(yè)務科在接到報價后5個工作日內(nèi)必須開出物資送貨單。
（5）日常招（議）標物資需求計劃，需求單位通過供應站（組）提報，同時供應站將符合要求的技術(shù)規(guī)格書等相關(guān)資料（含協(xié)同平臺工作流程）一并提報計劃科（無供應站的單位直接提報）；計劃科在手續(xù)齊備的情況下，1個工作日內(nèi)將相關(guān)資料移交給業(yè)務科；業(yè)務科在不涉及申請渠道的情況下，在招議標流程審批完成后2個工作日內(nèi)移交給商務科；商務科根據(jù)交貨期要求，及時組織招（議）標（包括技術(shù)交流、發(fā)標、收標書、開標），一般不超過10個工作日，招（議）標結(jié)果公示3天無異議后；業(yè)務科接到中標結(jié)果通知后，要立即通知中標供應商簽訂技術(shù)協(xié)議（一般在7個工作日內(nèi)完成），在技術(shù)協(xié)議簽訂好3個工作日內(nèi)簽訂好合同。
業(yè)務科簽訂好合同后，3個工作日內(nèi)將招議標信息反饋給相關(guān)供應站，供應站在3個工作日內(nèi)落實提報計劃。
（6）物資需求計劃要求的到貨期，業(yè)務員在簽訂采購合同時無法滿足要求的，業(yè)務科應與供應站共同協(xié)商解決，在3個工作日內(nèi)供應站（組）將信息反饋到使用單位，由使用單位認可，并將結(jié)果報計劃科備案。

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