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應收款管理

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　　應收款管理系統(tǒng)

　　以發(fā)票,費用單,其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù),記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項,處理應收款項的收回,壞賬,轉(zhuǎn)賬等情況,同時提供票據(jù)處理功能.系統(tǒng)根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同

　　1. 流程圖

　　

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　　2. 系統(tǒng)功能

　　《應收系統(tǒng)》主要針對企業(yè)對外銷售產(chǎn)品、材料、供應勞務(wù)等業(yè)務(wù)形成的應收款項進行賬務(wù)處理，掌握應收款項的增減變動，及時準確的反映企業(yè)資產(chǎn)的流動周轉(zhuǎn)情況。為銷售部門提供現(xiàn)款結(jié)算的處理功能。為財務(wù)部門提供單據(jù)匯票管理、核銷、生成憑證、壞賬處理、往來對賬、賬齡分析等處理功能。為用戶提供了方便使用的功能，主要有現(xiàn)款結(jié)算和憑證自動生成等功能。具有及時性、可靠性和準確性。

　　本系統(tǒng)主要用于對企業(yè)應收款項的結(jié)算業(yè)務(wù)進行核算及計算結(jié)存余額，涉及的單據(jù)主要有代墊費用單、其他應收單、收款結(jié)算單、應收票據(jù)等單據(jù)。財務(wù)賬主要有明細賬、總賬、客戶余額表、賬齡分析表。

　　系統(tǒng)功能

　　(1)基礎(chǔ)設(shè)置

　　系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

　　根據(jù)用戶的應用模式定義應收系統(tǒng)啟用時需要的系統(tǒng)參數(shù)。

　　基本科目設(shè)置

　　設(shè)置在核算應收款項時經(jīng)常用到的科目。

　　客戶科目設(shè)置

　　針對不同的客戶分別設(shè)置不同的應收賬款科目和預收賬款科目。

　　存貨科目設(shè)置

　　針對銷售的材料或產(chǎn)品設(shè)置銷售收入科目、應交增值稅科目。

　　賬齡區(qū)間設(shè)置

　　設(shè)置賬齡區(qū)間，為應收賬款進行賬齡分析使用。

　　銀行賬戶設(shè)置

　　設(shè)置本單位的銀行賬戶信息。

　　(2)初始化

　　期初應收單

　　錄入期初應收款項的余額。

　　期初應收票據(jù)

　　錄入期初應收票據(jù)的明細信息。

　　(3)應收單據(jù)

　　發(fā)票過賬

　　將銷售系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票過賬到應收系統(tǒng)。

　　代墊費用單

　　以單據(jù)的形式記錄代墊費用的發(fā)生情況。

　　代墊費用單列表

　　以列表的形式列出所有的代墊費用單。

　　其他應收單

　　以單據(jù)的形式記錄應收款項的發(fā)生情況。

　　其他應收單列表

　　以列表的形式列出所有的其他應收單。

　　(4)收款處理

　　收款結(jié)算單

　　錄入現(xiàn)結(jié)、實際收款單據(jù)并進行結(jié)算核銷。

　　收款結(jié)算單列表

　　用于列表顯示所有的收款結(jié)算單據(jù)。

　　應收票據(jù)

　　用于錄入各種應收商業(yè)匯票。

　　應收票據(jù)列表

　　用于列表顯示應收票據(jù)并進行商業(yè)匯票的各種變動操作以及收到應收票據(jù)生成憑證的操作。票據(jù)變動的內(nèi)容包括：應收票據(jù)兌現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)。

　　(5)核銷處理

　　單據(jù)核銷

　　用于應收單據(jù)與到款單據(jù)的核銷。支持的核銷類型包括：到款結(jié)算、預收款沖應收款、應收款沖應付款。

　　核銷查詢

　　用于列表顯示已核銷的所有單據(jù)的核銷記錄。

　　(6)制作憑證

　　銷售發(fā)票制作憑證

　　用于將銷售發(fā)票內(nèi)容進行生成憑證。

　　其他應收制作憑證

　　用于將其他應收單據(jù)、代墊費用單據(jù)進行生成憑證。

　　到款結(jié)算制作憑證

　　用于將到款結(jié)算單據(jù)進行生成憑證。

　　應收票據(jù)制作憑證

　　用于將應收票據(jù)進行生成憑證。

　　票據(jù)變動制作憑證

　　用于將應收票據(jù)的變動情況生成憑證。

　　單據(jù)核銷制作憑證

　　用于將單據(jù)進行核銷的情況生成憑證。

　　(7)壞賬處理

　　壞賬損失

　　用于對不能收回的應收款項進行壞賬損失處理。

　　壞賬收回

　　用于對已形成壞賬損失的應收款項進行壞賬收回處理。

　　壞賬處理查詢

　　用于對所有應收款項的壞賬處理結(jié)果進行查詢。

　　(8)統(tǒng)計分析

　　應收明細賬

　　用于顯示應收賬款的明細賬，可反映應收賬款在某段時間內(nèi)的本期發(fā)生額和期末余額明細情況。

　　應收總賬

　　用于顯示應收賬款的總分類賬?？煞从硲召~款在某段時間內(nèi)的發(fā)生額及余額的匯總情況。

　　客戶余額表

　　用于顯示與本單位有應收款項業(yè)務(wù)發(fā)生的客戶余額情況。

　　賬齡分析

　　用于查詢本企業(yè)所有應收賬款在外天數(shù)(賬齡)長短的信息;根據(jù)賬齡區(qū)間劃分所有應收賬款的賬齡，以賬齡分析表的形式顯示應收賬款的回收情況。

　　(9)月末處理

　　月末結(jié)賬

　　當某月的日常應收業(yè)務(wù)全部處理完畢后，進行月末結(jié)賬處理。

發(fā)布：2008-06-22 10:38    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]