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賬款操作--現(xiàn)金賬存款

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現(xiàn)金多了要存銀行該怎么操作？ 原理:現(xiàn)金款到個人賬戶再由此賬戶退款到銀行帳 ①現(xiàn)金銀行帳期初數(shù)查詢，請記住這兩個數(shù)字。然后我們從現(xiàn)金庫提兩萬存到銀行帳。 現(xiàn)金賬查詢余額221900.00元 銀行帳查詢余額400000.00元 ②財務(wù)部歐儒成進入自己的結(jié)算賬戶 ③請款到此賬戶 注意選擇現(xiàn)金賬 ④生成這筆款子，然后經(jīng)老板審批 ⑤現(xiàn)在歐儒成賬戶上多了兩萬，再把這筆錢退款回公司 ⑥選擇銀行帳 ⑦生成 ⑧審批后可以看到歐儒成的賬戶已經(jīng)平了 ⑨現(xiàn)在我們再來看看現(xiàn)金銀行帳的變化 現(xiàn)金賬余額201900.00元 銀行帳余額420000.00元
發(fā)布：2007-04-02 14:14    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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