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出納的工作內容是什么

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　　出納的工作內容：

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　（1） 現金收付

　　現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

　　把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

　　每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　（2） 銀行賬處理

　　登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務章平時由出納保管。

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　?。?）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放。

發(fā)布：2007-03-26 15:00    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]