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金蝶kis教學版

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金蝶KIS行政事業(yè)版中已經做了年終期末結帳,如何進行反結帳?

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  金蝶kis行政事業(yè)版年結后原帳套封存,當前可查詢的只是2011年度的數(shù)據(jù),查詢方法不變。

  若要查詢以前年度數(shù)據(jù),操作如下:

  在原帳套的存放目錄下有一個后綴為a10的文件,將其改名為ais后綴的文件就可以用金蝶軟件打開查詢了

  例如:原帳套存放在c:program fileskingdee,名為abc有限公司.ais,年結賬后在c:program fileskingdee目錄下會生成abc有限公司.a10,將其改名為abc有限公司2010.ais即可。

  用友反結賬,反記賬說明

  在很多情況下,已經進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結賬,但是需要去修改憑證或刪除憑證,這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作,以下是金蝶kis行政事業(yè)版具體的操作流程:

  第一步、反結賬

  1、進入用友通軟件,打開總賬系統(tǒng)模塊,依次點擊總賬——期末——結賬,如圖所示:

  2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。

  第二步、反記賬

  1、依次點擊總賬——期末——對賬

  2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點擊〖確定〗按鈕

  3、退出上面的窗口后,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)

  4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。

  其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。

發(fā)布:2006-09-28 09:50    編輯:泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關閉]