金蝶KIS行政事業(yè)版中已經做了年終期末結帳，如何進行反結帳？

　　金蝶kis行政事業(yè)版年結后原帳套封存，當前可查詢的只是2011年度的數(shù)據(jù)，查詢方法不變。

　　若要查詢以前年度數(shù)據(jù)，操作如下：

　　在原帳套的存放目錄下有一個后綴為a10的文件，將其改名為ais后綴的文件就可以用金蝶軟件打開查詢了

　　例如：原帳套存放在c:program fileskingdee，名為abc有限公司.ais，年結賬后在c:program fileskingdee目錄下會生成abc有限公司.a10，將其改名為abc有限公司2010.ais即可。

　　用友反結賬，反記賬說明

　　在很多情況下，已經進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作，以下是金蝶kis行政事業(yè)版具體的操作流程：

　　第一步、反結賬

　　1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬——期末——結賬，如圖所示：

　　2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。

　　第二步、反記賬

　　1、依次點擊總賬——期末——對賬

　　2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕

　　3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)

　　4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。

　　其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。

發(fā)布：2006-09-28 09:50 編輯：泛普軟件 · xiaoyi [打印此頁] [關閉]

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