監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉
金蝶k3

當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶產(chǎn)品 > 金蝶k3

金蝶K3財務(wù)軟件的結(jié)賬里面的期末調(diào)匯是什么意思?

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

  看你是什么版本,金蝶K3  V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一樣的,要區(qū)分開的

  一、金蝶K3啟用對賬與調(diào)匯

  1、金蝶K3作用

  (1) 啟用對賬與調(diào)匯,目的是控制往來科目的業(yè)務(wù)只在應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行。由于總賬系統(tǒng)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)分屬不同的人員操作,如不對往來科目進(jìn)行授控,就會出現(xiàn)“有單無證”或“有證無單”的現(xiàn)象,造成應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬不平。

  (2) 啟用對賬與調(diào)匯,授控科目只能在應(yīng)收應(yīng)付、供應(yīng)鏈系統(tǒng)使用,并對應(yīng)收應(yīng)付的單據(jù)、供應(yīng)鏈的發(fā)票生成的憑證會有比較嚴(yán)格的檢查控制,如憑證生成時控制往來科目不能修改、檢查單據(jù)金額是否與憑證金額相符、單據(jù)期間與憑證期間是否一致等。保證調(diào)匯前后,應(yīng)收應(yīng)付與總賬系統(tǒng)做到“單證相符”。

  (3) 對應(yīng)收應(yīng)付和總賬調(diào)匯的先后順序都會有嚴(yán)格的控制,確保應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)賬務(wù)在調(diào)匯后不產(chǎn)生尾差。

  2、金蝶K3 期末調(diào)匯的操作 (1) 單據(jù)上的往來科目在“科目”屬性中打上“期末調(diào)匯”標(biāo)記,憑證已經(jīng)過賬。

  (2) 最好選擇“按其科目方向調(diào)匯”,這個與生成的調(diào)匯記錄在總賬與應(yīng)收應(yīng)付的方向保持一致;

  (3)“匯兌損益科目”沒有進(jìn)行期末調(diào)匯;

  (4)只是對“截止到當(dāng)前期間期末最后一天的單據(jù)余額”進(jìn)行調(diào)匯。非記賬本位幣的單據(jù),在調(diào)匯期間的最后一天止仍存在單據(jù)余額,包括原幣為0,本位幣不為0的單據(jù)以及原幣不為零的單據(jù)。

  (5)調(diào)匯會生成一個調(diào)匯記錄表,可以在“賬表”-〉“調(diào)匯記錄表”進(jìn)行查看每張單據(jù)的調(diào)匯前金額,調(diào)匯金額,調(diào)匯后金額;

  (6) 調(diào)匯是對每張單的單據(jù)體每個分錄的余額進(jìn)行調(diào)匯,生成一個單據(jù)體調(diào)匯表(數(shù)據(jù)庫表的表名叫T_rp_adjustRateEntry)以及往來科目的調(diào)匯表(k3里沒有,是數(shù)據(jù)庫表,表名叫T_rp_adjustAccount)然后將單據(jù)體每條分錄的調(diào)匯金額合計,寫到單據(jù)頭調(diào)匯表(數(shù)據(jù)庫表,T_rp_adjustRate)的上“累計調(diào)匯金額”字段;

  (7) 往來科目下掛核算項目對調(diào)匯記錄表的影響,比如:“應(yīng)收賬款”下掛了“客戶、業(yè)務(wù)員”兩個核算項目,那么調(diào)匯生成的調(diào)匯記錄表將所有“客戶”以及“業(yè)務(wù)員”相同的單據(jù)放在一起,并有一個匯總行在調(diào)匯記錄表進(jìn)行顯示;

  (8) 如果在應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了多次調(diào)匯,那么,就會有多個調(diào)匯記錄在調(diào)匯記錄表中反應(yīng)(他們有不同的調(diào)匯序號,可以看出來),總賬調(diào)匯的時候,以最后一次調(diào)匯的匯率,以及調(diào)匯的原幣金額進(jìn)行判斷總賬是否已經(jīng)可以調(diào)匯;

  (9)總賬調(diào)匯條件的判斷:

  應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯以后,會將應(yīng)收應(yīng)付每個往來科目(”且分不同的核算項目”)進(jìn)行調(diào)匯的原幣傳遞到總賬,然后總賬將接受到的該值與“科目余額表”(相同的核算項目)相同的過濾條件下進(jìn)行比較,如果不相等,它就會對不相等的部分進(jìn)行調(diào)匯。

發(fā)布:2006-09-15 15:10    編輯:泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章: