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金蝶K3財務軟件的結賬里面的期末調(diào)匯是什么意思？

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　　看你是什么版本，金蝶K3  V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一樣的，要區(qū)分開的

　　一、金蝶K3啟用對賬與調(diào)匯

　　1、金蝶K3作用

　　(1) 啟用對賬與調(diào)匯，目的是控制往來科目的業(yè)務只在應收應付進行。由于總賬系統(tǒng)和應收應付系統(tǒng)分屬不同的人員操作，如不對往來科目進行授控，就會出現(xiàn)“有單無證”或“有證無單”的現(xiàn)象，造成應收應付與總賬對賬不平。

　　(2) 啟用對賬與調(diào)匯，授控科目只能在應收應付、供應鏈系統(tǒng)使用，并對應收應付的單據(jù)、供應鏈的發(fā)票生成的憑證會有比較嚴格的檢查控制，如憑證生成時控制往來科目不能修改、檢查單據(jù)金額是否與憑證金額相符、單據(jù)期間與憑證期間是否一致等。保證調(diào)匯前后，應收應付與總賬系統(tǒng)做到“單證相符”。

　　(3) 對應收應付和總賬調(diào)匯的先后順序都會有嚴格的控制，確保應收應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)賬務在調(diào)匯后不產(chǎn)生尾差。

　　2、金蝶K3 期末調(diào)匯的操作 (1) 單據(jù)上的往來科目在“科目”屬性中打上“期末調(diào)匯”標記，憑證已經(jīng)過賬。

　　(2) 最好選擇“按其科目方向調(diào)匯”，這個與生成的調(diào)匯記錄在總賬與應收應付的方向保持一致;

　　(3)“匯兌損益科目”沒有進行期末調(diào)匯;

　　(4)只是對“截止到當前期間期末最后一天的單據(jù)余額”進行調(diào)匯。非記賬本位幣的單據(jù)，在調(diào)匯期間的最后一天止仍存在單據(jù)余額，包括原幣為0，本位幣不為0的單據(jù)以及原幣不為零的單據(jù)。

　　(5)調(diào)匯會生成一個調(diào)匯記錄表，可以在“賬表”-〉“調(diào)匯記錄表”進行查看每張單據(jù)的調(diào)匯前金額，調(diào)匯金額，調(diào)匯后金額;

　　(6) 調(diào)匯是對每張單的單據(jù)體每個分錄的余額進行調(diào)匯，生成一個單據(jù)體調(diào)匯表(數(shù)據(jù)庫表的表名叫T_rp_adjustRateEntry)以及往來科目的調(diào)匯表(k3里沒有，是數(shù)據(jù)庫表，表名叫T_rp_adjustAccount)然后將單據(jù)體每條分錄的調(diào)匯金額合計，寫到單據(jù)頭調(diào)匯表(數(shù)據(jù)庫表，T_rp_adjustRate)的上“累計調(diào)匯金額”字段;

　　(7) 往來科目下掛核算項目對調(diào)匯記錄表的影響，比如:“應收賬款”下掛了“客戶、業(yè)務員”兩個核算項目，那么調(diào)匯生成的調(diào)匯記錄表將所有“客戶”以及“業(yè)務員”相同的單據(jù)放在一起，并有一個匯總行在調(diào)匯記錄表進行顯示;

　　(8) 如果在應收應付進行了多次調(diào)匯，那么，就會有多個調(diào)匯記錄在調(diào)匯記錄表中反應(他們有不同的調(diào)匯序號，可以看出來)，總賬調(diào)匯的時候，以最后一次調(diào)匯的匯率，以及調(diào)匯的原幣金額進行判斷總賬是否已經(jīng)可以調(diào)匯;

　　(9)總賬調(diào)匯條件的判斷:

　　應收應付調(diào)匯以后，會將應收應付每個往來科目(”且分不同的核算項目”)進行調(diào)匯的原幣傳遞到總賬，然后總賬將接受到的該值與“科目余額表”(相同的核算項目)相同的過濾條件下進行比較，如果不相等，它就會對不相等的部分進行調(diào)匯。

發(fā)布：2006-09-15 15:10    編輯：泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關閉]