當(dāng)前位置：工程項目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > 功能介紹 > 財務(wù)管理 > 財務(wù)預(yù)算管理
erp總賬管理系統(tǒng)
ERP總帳管理系統(tǒng)是企業(yè)會計使用的用來進(jìn)行企業(yè)財務(wù)核算和業(yè)務(wù)監(jiān)管的帳務(wù)管理系統(tǒng)，其功能就是動態(tài)收集其它系統(tǒng)自動生成的會計憑證或根據(jù)其它業(yè)務(wù)單據(jù)生成相對應(yīng)的會計憑證，審核憑證.
ERP是一體化整合設(shè)計的系統(tǒng)，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以自動生成憑證傳遞給總帳管理系統(tǒng)，總帳管理系統(tǒng)也可以自動根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)自動生成憑證.總帳管理系統(tǒng)作為企業(yè)的利潤核算中心，與企業(yè)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密聯(lián)系，實時反映企業(yè)的經(jīng)營狀況.總帳管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)系。
1)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。
2)固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，固定資產(chǎn)初始余額可以傳遞到總賬初始余額。
3)核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實現(xiàn)物料與總賬系統(tǒng)的對賬功能。
4)工資系統(tǒng)可向總賬系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。
5)報表系統(tǒng)可以通過ACCT、ACCTCASH、ACCTROUP、ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來實現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù).
6)預(yù)算管理系統(tǒng)可以對總賬業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算控制，可以分別以當(dāng)期預(yù)算余額、當(dāng)前累計預(yù)算余額、年度累計預(yù)算余額或預(yù)算方案累計預(yù)算余額為控制標(biāo)準(zhǔn)。
7)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬可以從總賬中引入。同時會計可以根據(jù)出納人員錄入的收付款信息生成總賬憑證.
8)項目管理系統(tǒng)的所有業(yè)務(wù)活動，均可以根據(jù)實際情況在總賬系統(tǒng)中生成相應(yīng)的會計分錄。這些會計分錄包括項目的成本、費(fèi)用、收入等，還包括項目管理系統(tǒng)的資本化業(yè)務(wù).在總賬系統(tǒng)中通過定義的憑證分類可以方便的查詢到這些憑證.
9)總賬系統(tǒng)的折舊費(fèi)用、人工費(fèi)用、其它費(fèi)用憑證可做為成本系統(tǒng)的折舊費(fèi)用、人工費(fèi)用、其它費(fèi)用的數(shù)據(jù)來源，成本系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成的憑證自動傳入總賬系統(tǒng).
總賬管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖.系統(tǒng)主要功能有：
(1)多重輔助核算;
(2)科目計息控制;
(3)科目預(yù)算控制;
(4)憑證分賬制核算流程;
(5)強(qiáng)大的賬簿報表查詢;
(6)多幣別核算的處理;
(7)現(xiàn)金流量表的制作;
(8)往來業(yè)務(wù)的核算處理，精確計算賬齡;
(9)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接;
(10)對業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證提供明細(xì)管理功能;
11)自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置;
(12)期末調(diào)匯的處理;
(13)期末損益結(jié)轉(zhuǎn);
(14)結(jié)賬日的控制可以進(jìn)行月份的選擇。
3、總賬系統(tǒng)的設(shè)置功能作用
設(shè)置可理解為總賬下面的系統(tǒng)設(shè)置
就是在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前先設(shè)置好總賬的初始數(shù)據(jù)及初始設(shè)置.(初始數(shù)據(jù):如期初余額)
(初始設(shè)置:如憑證的“制單控制”方式、“憑證控制”方式、“憑證編號方式”方式的設(shè)置)
往來科目理解
往來賬是成對的，不是單個的.有供應(yīng)往來賬:兩個賬戶是“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”，如“應(yīng)付賬款”貸方余額是負(fù)債，如果借方余額是屬于預(yù)付賬款了，則是債權(quán).預(yù)付賬款借方余額是資產(chǎn)，如果是貸方余額，性質(zhì)變了，成了應(yīng)付賬款，是負(fù)債，所以往來賬是雙重性質(zhì)的賬戶.
銷售往來賬，兩個賬戶是“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收賬款”“應(yīng)收賬款”的借方余額是資產(chǎn)，如果是貸方余額，性質(zhì)變了，成了預(yù)收賬款，是負(fù)債.預(yù)收賬款也是有相同的道理.
其他方面的是“其他應(yīng)收款”和“其他應(yīng)付款”“
要注意它們是成對的.
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
