OA系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)

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泛普OA軟件與K3憑證接口生成憑證（技術(shù)方案）

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1.泛普OA軟件對(duì)接系統(tǒng)概述

1.1*系統(tǒng)的目標(biāo)

泛普OA協(xié)同中的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，按照財(cái)務(wù)入賬規(guī)則，生成憑證到K3憑證接口系統(tǒng)，隨后K3系統(tǒng)將會(huì)把接口系統(tǒng)中的憑證生成正式憑證進(jìn)K3總賬。
本需求的目標(biāo)：
根據(jù)財(cái)務(wù)關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的入賬規(guī)則，將泛普OA中的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，在費(fèi)用會(huì)計(jì)歸檔環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成憑證到標(biāo)準(zhǔn)憑證接口系統(tǒng)。

1.2泛普OA系統(tǒng)的概述

1、系統(tǒng)上下文關(guān)系

圖1 -系統(tǒng)上下文關(guān)系圖
2、泛普OA的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程從出納付款到導(dǎo)入憑證的流程

圖2 –泛普費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程導(dǎo)入憑證過(guò)程圖
3、金蝶K3系統(tǒng)中生成正式憑證的流程

圖3 –金蝶K3系統(tǒng)生成正式憑證流程圖

1.3存在問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)

1.4約束條件

本節(jié)記錄所有對(duì)系統(tǒng)的約束。應(yīng)記錄每個(gè)約束條件的影響。
例如如果約束條件是網(wǎng)絡(luò)的速度，那么應(yīng)當(dāng)記錄對(duì)響應(yīng)時(shí)間可能產(chǎn)生的影響等。

1.5角色與用戶(hù)

2.協(xié)同OA系統(tǒng)需求

2.1系統(tǒng)需求SR01:自動(dòng)生成費(fèi)用憑證

2.1.1功能需求

編號(hào)	系統(tǒng)功能需求名稱(chēng)	簡(jiǎn)述	優(yōu)先級(jí)(高中低)	業(yè)務(wù)需求編號(hào)
SR01_F01	自動(dòng)生成費(fèi)用憑證	1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程到費(fèi)用歸檔環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成費(fèi)用憑證，通過(guò)接口存入標(biāo)準(zhǔn)憑證接口系統(tǒng)。	高

2.1.1.1*系統(tǒng)功能需求列表

2.1.1.2*SR01_F01: <自動(dòng)生成費(fèi)用憑證>

1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程到費(fèi)用歸檔環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成費(fèi)用憑證，通過(guò)接口存入標(biāo)準(zhǔn)憑證接口系統(tǒng)。
*功能訪(fǎng)問(wèn)路徑
流程的歸檔環(huán)節(jié)自動(dòng)觸發(fā)。

2.1.1.2.1泛普OA 辦公軟件費(fèi)用功能描述

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程表單

員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單

所屬公司：		選擇（紐海，益實(shí)多，傳績(jī)，藥網(wǎng)）			辦公地點(diǎn)：		自動(dòng)生成，強(qiáng)制判定
流程編號(hào)：		自動(dòng)生成			報(bào)銷(xiāo)日期：		自動(dòng)生成
報(bào)銷(xiāo)人：		自動(dòng)生成			工號(hào)：		自動(dòng)生成
部門(mén)：		自動(dòng)生成			核算中心：		費(fèi)用會(huì)計(jì)處填寫(xiě)，下拉框選擇，內(nèi)容與金蝶數(shù)據(jù)一致，必須到末級(jí)
附件：		可附件EXL，WOD，PTP等			相關(guān)出差/招待費(fèi)流程：		相關(guān)OA關(guān)聯(lián),必填項(xiàng)
標(biāo)題：			對(duì)費(fèi)用的表述總結(jié) 必填項(xiàng)
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)			添加按鈕刪除按鈕
日期	費(fèi)用描述			費(fèi)用類(lèi)型		發(fā)票金額		報(bào)銷(xiāo)金額
				瀏覽框選擇，按費(fèi)用大類(lèi)和費(fèi)用類(lèi)型二級(jí)樹(shù)的方式顯示，與金蝶類(lèi)目一致				自動(dòng)默認(rèn)發(fā)票金額，費(fèi)用會(huì)計(jì)有修改權(quán)限






合計(jì)
您將收到的報(bào)銷(xiāo)款：	小寫(xiě)金額			大寫(xiě)金額		小寫(xiě)金額等同于報(bào)銷(xiāo)金額合計(jì)數(shù)，大寫(xiě)金額自動(dòng)生成
員工卡號(hào)信息：				銀行開(kāi)戶(hù)行：
出納付款方式：	下拉框，中信銀行，招商銀行			現(xiàn)金收付屬性：		下拉框，金蝶導(dǎo)出選項(xiàng)		此欄之前都隱藏，到出納節(jié)點(diǎn)顯示，由出納進(jìn)行選擇
審批記錄：
行號(hào)	審批人/審批角色			審批意見(jiàn)		接收人
1	申請(qǐng)人			顯示審批意見(jiàn)
2	部門(mén)負(fù)責(zé)人			顯示審批意見(jiàn)
3	財(cái)務(wù)審批人			顯示審批意見(jiàn)
4	總裁辦			顯示審批意見(jiàn)
5	費(fèi)用會(huì)計(jì)			顯示審批意見(jiàn)
6	出納			顯示審批意見(jiàn)
7	申請(qǐng)人/費(fèi)用會(huì)計(jì)/總賬歸檔

費(fèi)用大類(lèi)對(duì)應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型列表

費(fèi)用大類(lèi)	費(fèi)用類(lèi)型
日常費(fèi)用	市內(nèi)交通費(fèi)
	通訊費(fèi)
	快遞費(fèi)
	加班餐費(fèi)
	員工辦公費(fèi)
差旅費(fèi)用	差旅交通費(fèi)
	差旅餐費(fèi)
	差旅住宿費(fèi)
	差旅雜費(fèi)
站點(diǎn)費(fèi)用	站點(diǎn)水電費(fèi)
	站點(diǎn)辦公費(fèi)
	站點(diǎn)配送費(fèi)
	站點(diǎn)通訊費(fèi)
團(tuán)建&獎(jiǎng)勵(lì)	團(tuán)建費(fèi)用
	部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)
	內(nèi)部交流工作餐
	假日&生日&體檢福利
俱樂(lè)部	俱樂(lè)部
業(yè)務(wù)招待費(fèi)	業(yè)務(wù)招待費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)用	培訓(xùn)辦公費(fèi)（海報(bào)）
	教育培訓(xùn)費(fèi)（講師課程）
	培訓(xùn)講師餐費(fèi)
	培訓(xùn)差旅費(fèi)
	培訓(xùn)市內(nèi)交通費(fèi)

2.1.1.2.2公司OA處理邏輯或規(guī)則

1、憑證接口中間表的字段信息為：

字段名稱(chēng)	類(lèi)型	長(zhǎng)度	取值說(shuō)明
來(lái)源	字符		固定值： “泛普OA”
源單據(jù)類(lèi)型	字符		同流程ID：如“1號(hào)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)”
源單據(jù)號(hào)	字符	40	單據(jù)：流程實(shí)例編號(hào)
源單據(jù)ID	整數(shù)		流程實(shí)例的數(shù)據(jù)庫(kù)主鍵（流程請(qǐng)求ID）
生成人	字符	80	單據(jù)：流程申請(qǐng)人名稱(chēng)
生成時(shí)間	日期		生成憑證的當(dāng)前時(shí)間
最近修改人	字符	80	置空
最近修改時(shí)間	日期		置空
全局憑證ID	字符	255	置空（由憑證接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)生成）
帳套標(biāo)志	字符	80	單據(jù)：所屬公司
憑證日期	日期		生成憑證的當(dāng)前日期只需要日期信息，格式為“YYYY-MM-DD”，不含具體的時(shí)間信息。
業(yè)務(wù)日期	日期		單據(jù)：報(bào)銷(xiāo)日期只需要日期信息，格式為“YYYY-MM-DD”，不含具體的時(shí)間信息。
憑證字	字符	80	固定值：“記”
參考信息	字符	255	置空
附件數(shù)	整數(shù)		固定值：0
憑證狀態(tài)	整數(shù)		置空（由憑證接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)生成）
報(bào)錯(cuò)信息	字符	2000	置空
憑證序號(hào)	整數(shù)		置空
以下是表體字段
憑證分錄號(hào)	整數(shù)		多借一貸分錄的序號(hào)，借方費(fèi)用科目，貸方銀行科目
科目代碼	字符	40	借方分錄：根據(jù)“部門(mén)”和“費(fèi)用類(lèi)型”判斷，見(jiàn)下面的“費(fèi)用類(lèi)型和科目映射表” 貸方分錄：根據(jù)“付款方式”對(duì)應(yīng)科目代碼，見(jiàn)下面的“付款方式和科目映射表”
科目名稱(chēng)	字符	80	科目代碼對(duì)應(yīng)科目名稱(chēng)，見(jiàn)附件的“K3科目表”
幣別代碼	字符	3	固定值：“CNY”
幣別名稱(chēng)	字符	40	固定值：“人民幣”
借貸方向	字符	1	費(fèi)用為借方，值為“D”；銀行為貸方，值為“C”
原幣金額	雙精度		單據(jù)：您將收到的報(bào)銷(xiāo)款
匯率類(lèi)型	字符	80	固定值：“公司匯率”
匯率	雙精度		固定值：1
本位幣金額	雙精度		同原幣金額
結(jié)算方式	字符	80	置空
結(jié)算號(hào)	字符	40	置空
摘要	字符	255	單據(jù)：標(biāo)題
往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)	字符	200	置空
數(shù)量	雙精度		置空
單價(jià)	雙精度		置空
計(jì)量單位	字符	80	置空
核算項(xiàng)目信息	字符	2000	核算項(xiàng)目信息，對(duì)必須核算的科目見(jiàn)下表“必須核算項(xiàng)目信息” 格式為：核算項(xiàng)目類(lèi)別,核算項(xiàng)目編碼,核算項(xiàng)目名稱(chēng); 核算項(xiàng)目類(lèi)別,核算項(xiàng)目編碼,核算項(xiàng)目名稱(chēng)… 例如：部門(mén),001,采購(gòu)部;職員,023,張三特別說(shuō)明：其中的分隔符“;”和“,”均為英文的符號(hào)，而不是中文字符。

2、費(fèi)用類(lèi)型和科目映射表
該映射表由財(cái)務(wù)進(jìn)行日常維護(hù)，以下是費(fèi)用大類(lèi)為日常費(fèi)用的6個(gè)費(fèi)用類(lèi)型的實(shí)際示例數(shù)據(jù)。全部費(fèi)用類(lèi)型和會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系后面的附2.
生成憑證分錄時(shí)將根據(jù)部門(mén)代碼和費(fèi)用類(lèi)型，找到對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。

公司	部門(mén)	費(fèi)用類(lèi)型	對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目
紐海	參見(jiàn)管理部門(mén)列表A	市內(nèi)交通費(fèi)	5502.007.02
紐海	參見(jiàn)管理部門(mén)列表A	通訊費(fèi)	5502.005
紐海	參見(jiàn)管理部門(mén)列表A	快遞費(fèi)	5502.008
紐海	參見(jiàn)管理部門(mén)列表A	加班餐費(fèi)	5502.020.02.04
紐海	參見(jiàn)管理部門(mén)列表A	員工辦公費(fèi)	5502.001
紐海	參見(jiàn)管理部門(mén)列表A	業(yè)務(wù)招待費(fèi)	5502.003
紐海	參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部門(mén)列表B	市內(nèi)交通費(fèi)	5501.007
紐海	參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部門(mén)列表B	通訊費(fèi)	5501.015
紐海	參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部門(mén)列表B	快遞費(fèi)	5501.014
紐海	參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部門(mén)列表B	加班餐費(fèi)	5501.001.02.01
紐海	參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部門(mén)列表B	員工辦公費(fèi)	5501.003
紐海	參見(jiàn)營(yíng)業(yè)部門(mén)列表B	業(yè)務(wù)招待費(fèi)	5501.010

A、管理部門(mén)列表

01AA.01（總裁辦）
01AG（財(cái)務(wù)部）
01AJ（法務(wù)部）
01AM（人力資源部）

B、營(yíng)業(yè)部門(mén)列表

百貨部
產(chǎn)品設(shè)計(jì)部
創(chuàng)新中心
店中店事業(yè)部
對(duì)外關(guān)系部
顧客體驗(yàn)管理部
技術(shù)部
禮品部
全國(guó)業(yè)務(wù)拓展部
商業(yè)道德部
食品飲料部
市場(chǎng)部
試用中心
無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)部
消費(fèi)電子部
醫(yī)藥部
運(yùn)營(yíng)部

C、付款方式和科目映射表

出納付款方式	對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目代碼	對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)
招商銀行	1002.01.01.01	銀行存款-招商銀行上海分行基本戶(hù)
中信銀行	1002.06	銀行存款-中信銀行張江支行3757
招商銀行	1002.07.01	銀行存款-招行張江支行0401
中信銀行	1002.013.01	銀行存款-中信銀行6557
招商銀行	1002.004	銀行存款-招商銀行張江支行（一般戶(hù)）
中信銀行	1002.002	銀行存款-中信銀行（一般戶(hù)）

D、現(xiàn)金收付屬性

E、必須核算項(xiàng)目信息

核算項(xiàng)目控制條件	核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容
費(fèi)用大類(lèi)=“俱樂(lè)部”	一個(gè)核算項(xiàng)目：部門(mén) 具體保存格式：部門(mén),01AM.01,人力資源部_學(xué)習(xí)部
費(fèi)用大類(lèi)=“培訓(xùn)費(fèi)用”	一個(gè)核算項(xiàng)目：部門(mén) 具體保存格式：部門(mén),01AM.01,人力資源部_學(xué)習(xí)部
現(xiàn)金收付屬性不為空	在貸方分錄上進(jìn)行核算具體保存格式：現(xiàn)金收付屬性,【代碼】,【名稱(chēng)】例如：現(xiàn)金收付屬性,112, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)-購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

附1：各分公司部門(mén)編碼及科目對(duì)應(yīng)表

附2：完整的費(fèi)用類(lèi)型和科目對(duì)應(yīng)關(guān)系

日常費(fèi)用

差旅費(fèi)用

站點(diǎn)費(fèi)用
團(tuán)建&內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)

俱樂(lè)部

業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
培訓(xùn)費(fèi)用

2.1.1.2.3系統(tǒng)流程圖

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程從出納付款到導(dǎo)入憑證的流程

注：此為泛普上的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程從出納環(huán)節(jié)到自動(dòng)導(dǎo)入憑證接口的這段流程，其中紅色字體為接口需求。

2.1.1.2.4OA平臺(tái)流程描述

1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程從出納付款到導(dǎo)入憑證的流程

流程詳情
使用者		財(cái)務(wù)出納
前提條件		費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程流轉(zhuǎn)到出納待付款環(huán)節(jié)
完成條件		1．完成付款提交，自動(dòng)生成憑證導(dǎo)入接口表，可在憑證接口管理中看到該筆流程實(shí)例對(duì)應(yīng)的憑證分錄。
正常流程
步驟	場(chǎng)景描述		說(shuō)明
1	根據(jù)報(bào)銷(xiāo)流程表單上的員工開(kāi)戶(hù)行（來(lái)源于EHR自動(dòng)顯示），選擇付款行（必選字段），并保存不提交		表單中定義一個(gè)字段“待付款”，標(biāo)記已走到出納環(huán)節(jié)
2	自定義報(bào)表中，定義導(dǎo)出付款列表的excel格式，按日期、待付款、付款行等條件查詢(xún)后導(dǎo)出excel		根據(jù)付款行定義招行和中信兩個(gè)不同的報(bào)表格式
3	出納完成付款后，查詢(xún)待辦費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，和付款成功的列表逐一比對(duì)勾選，然后批量提交
4	系統(tǒng)調(diào)用自動(dòng)生成憑證程序，導(dǎo)入憑證接口表
異常流程1
異常產(chǎn)生前提條件
步驟	場(chǎng)景描述		說(shuō)明
1
2

2.1.1.2.5頁(yè)面定義

參考原型設(shè)計(jì)文件。

2.1.1.2.6*驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2.1.2泛普OA軟件非功能需求

本節(jié)的目的是確定系統(tǒng)的非功能性需求，非功能性需求雖然不會(huì)直接影響客戶(hù)使用，但會(huì)影響客戶(hù)和系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)對(duì)系統(tǒng)的接收。
業(yè)務(wù)系統(tǒng)的非功能性方面主要包括以下分類(lèi)。

性能（包括能力）
可擴(kuò)展性
可用性（包括可恢復(fù)性和可靠性）
可維護(hù)性（包括靈活性和可移植性）
安全性
可管理性
環(huán)境（包括安全）
數(shù)據(jù)完整性（包括時(shí)效性，局部更新，數(shù)據(jù)保留）

對(duì)非功能各指標(biāo)的詳細(xì)介紹請(qǐng)參考《1號(hào)店-需求管理-要求和標(biāo)準(zhǔn)》。

2.1.2.1XX公司OA協(xié)同辦公系統(tǒng)非功能需求列表

編號(hào)	非功能需求名稱(chēng)	簡(jiǎn)述	優(yōu)先級(jí)(高中低)	業(yè)務(wù)非功能需求編號(hào)
SR01_NF01_01	A
SR01_NF01_02	B

2.1.2.2SR01_NF01: <系統(tǒng)非功能需求名稱(chēng)>

2.1.2.2.1系統(tǒng)非功能需求描述

非功能需求包括性能，可用性，可擴(kuò)展性，安全性，可維護(hù)性，環(huán)境和可管理性。根據(jù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，有的時(shí)候還包括語(yǔ)言支持等方面。

2.1.2.2.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

針對(duì)每個(gè)需求條目進(jìn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)描述

2.1.3易用性需求

本節(jié)的目的是確定系統(tǒng)的易用性需求。

2.1.3.1易用性需求列表

編號(hào)	易用性需求名稱(chēng)	簡(jiǎn)述	優(yōu)先級(jí)(高中低)
SR01_U01	A

2.1.3.2SR01_UF01:<易用性需求名稱(chēng)>

2.1.3.2.1易用性需求描述

易用性需求包括用戶(hù)互動(dòng)的要求（例如導(dǎo)航），顯示要求（例如屏幕布局），情感要求（例如審美）。

2.1.3.2.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

針對(duì)每個(gè)需求條目進(jìn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)描述

2.1.4相關(guān)接口

3.附錄

3.1術(shù)語(yǔ)定義

以術(shù)語(yǔ)表的形式描述業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)及專(zhuān)有名詞的具體含義，以便開(kāi)發(fā)部門(mén)更好地理解需求功能。如有英文簡(jiǎn)稱(chēng)或中英文對(duì)照要完整描述，同時(shí)對(duì)于重要數(shù)字型名詞要指出計(jì)算精度

3.2需要的支持與培訓(xùn)

列出需要的支持，例如培訓(xùn)，與業(yè)務(wù)人員的合作支持等

3.3參考資料

發(fā)布：2006-04-23 14:57 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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泛普服務(wù)體系

聯(lián)系方式

成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)

重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

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