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OA系統(tǒng)二次開發(fā)

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XX地產(chǎn)公司OA軟件全面預(yù)算管理開發(fā)

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             第一部分項(xiàng)目需求

基于泛普OA系統(tǒng)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)客戶管理模塊的基礎(chǔ)上,根據(jù)XX集團(tuán)客戶化需求,進(jìn)行預(yù)算管理模塊改造,以便適應(yīng)XX集團(tuán)對(duì)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)需求。

一.泛普OA系統(tǒng)  OA辦公系統(tǒng) 預(yù)算管理

在現(xiàn)有預(yù)算管理功能基礎(chǔ)上,增加客戶化需求。

1.泛普軟件預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入

  1. 支持將錄入預(yù)算界面導(dǎo)出到EXECL中,作為數(shù)據(jù)模板,填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù);
  2. 支持將EXECL預(yù)算數(shù)據(jù)模板導(dǎo)入,以便預(yù)算導(dǎo)入快速實(shí)施。

2.泛普公司OA預(yù)算導(dǎo)入順序

  1. OA軟件預(yù)算錄入和導(dǎo)入順序改為:個(gè)人-部門-分部-總部,這種順序進(jìn)行錄入,當(dāng)下級(jí)預(yù)算增加或者減少時(shí),其條線上的所有上級(jí)預(yù)算均跟隨進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3.泛普協(xié)同OA預(yù)算控制部門開關(guān)

  1. 在組織架構(gòu)部門類型的屬性中,增加“是否啟用預(yù)算控制”開關(guān),以便相關(guān)部門進(jìn)行預(yù)算控制。

4.泛普OA協(xié)同預(yù)算控制科目開關(guān)

  1. 在系統(tǒng)設(shè)置—財(cái)務(wù)管理—預(yù)算設(shè)置-預(yù)算科目的三級(jí)預(yù)算科目的屬性中,增加“該科目是否進(jìn)行預(yù)算控制”的開關(guān),以便只有部分科目進(jìn)行預(yù)算控制。
 

5.泛普OA平臺(tái)預(yù)算科目狀態(tài)

預(yù)算科目狀態(tài):分為【正?!俊痉獯妗?jī)煞N狀態(tài)。
  1. 當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時(shí),前臺(tái)和后臺(tái)預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見,并此時(shí)三級(jí)科目設(shè)置界面中的鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)【解封】菜單,支持【解封】功能。
 
 
  1. 當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時(shí),前臺(tái)和后臺(tái)預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見,并此時(shí)三級(jí)科目設(shè)置界面中的鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)【解封】菜單,支持【解封】功能。
 

6.泛普OA產(chǎn)品預(yù)算三級(jí)科目和費(fèi)用明細(xì)關(guān)聯(lián)

1)建立費(fèi)用明細(xì)維護(hù)數(shù)據(jù)源;
 
2)預(yù)算三級(jí)科目和費(fèi)用明細(xì)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系
 
  1. 付款申請(qǐng)單據(jù)上使用效果
當(dāng)表單明細(xì)行上選擇了“預(yù)算科目”后,其關(guān)聯(lián)的“費(fèi)用明細(xì)”已下拉框形式展開。
 
 

7.泛普OA辦公預(yù)算控制

1)使用“付款申請(qǐng)單據(jù)”發(fā)起流程,在創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),進(jìn)行預(yù)算控制:
1.年度預(yù)算科目-預(yù)算控制公式:(申請(qǐng)金額+該年度預(yù)算科目下審批中費(fèi)用+該年度預(yù)算科目下已發(fā)生費(fèi)用)<=本年度可用預(yù)算總額
  1. 預(yù)算控制提醒信息:XX年度 XX部門 XX預(yù)算科目 可用預(yù)算金額不足。
特殊說(shuō)明:使用模糊預(yù)算信息提醒,是為了對(duì)預(yù)算信息進(jìn)行保密。
 

8.泛普協(xié)同軟件預(yù)算釋放

  1. 流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  2. 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  3. 流程刪除,需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
注:流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制歸檔,預(yù)算數(shù)據(jù)生效,效果同流程正常歸檔,無(wú)需進(jìn)行釋放。
 
 

9.泛普協(xié)同辦公OA單據(jù)調(diào)整-付款申請(qǐng)單(20111207修改)

明細(xì)字段見文檔:
注:預(yù)算消耗,只發(fā)生在部門級(jí)別。
根據(jù)客戶對(duì)明細(xì)字段要求,現(xiàn)調(diào)整如下
  • 明細(xì)行增加“序號(hào)”功能;
  • 明細(xì)字段:“費(fèi)用發(fā)生” 類型-日期  扣預(yù)算日期
  • 明細(xì)字段:“票據(jù)事由” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度1000)
  • 明細(xì)字段:“費(fèi)用科目” 類型-瀏覽-預(yù)算科目  扣預(yù)算科目
  • 明細(xì)字段:“費(fèi)用明細(xì)” 下拉框:預(yù)算第四級(jí)科目(和“費(fèi)用科目”聯(lián)動(dòng))明細(xì)字段:“實(shí)際事由” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度1000)
  • 明細(xì)字段:“實(shí)際事由” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度1000)
  • 明細(xì)字段:“付款憑證號(hào)” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度500)
  • 明細(xì)字段:“發(fā)票號(hào)碼” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度500)
  • 明細(xì)字段:“發(fā)票金額” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度500)
  • 明細(xì)字段:“費(fèi)用發(fā)生部門” 類型-瀏覽單部門  ,扣預(yù)算部門
  • 明細(xì)字段:“部門預(yù)算使用情況” 動(dòng)態(tài)展現(xiàn)。
  • 明細(xì)字段:“費(fèi)用發(fā)生金額” 類型-單行 浮點(diǎn)型,顯示千分位。  扣預(yù)算金額
  • 增加明細(xì)字段:“附件數(shù)” 類型-單行文本框(整形)
  • 增加明細(xì)字段:“備注” 類型-單行文本框(文本長(zhǎng)度500)
 

10.泛普企業(yè)辦公軟件單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)追加流程

單據(jù)功能說(shuō)明:
  • 預(yù)算類型固定為部門級(jí)
  • 增加預(yù)算的部門為主表字段“部門”
  • 增加預(yù)算的年度為主表字段“日期”
  • 每個(gè)流程只允許增加一個(gè)部門的預(yù)算數(shù)據(jù)。
  • 流程歸檔后,追加預(yù)算正式生效
  • 流程刪除,注意在途追加預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。
  • 歸檔后的流程被刪除,被追加的預(yù)算釋放。
 
 
表單界面:
字段說(shuō)明:
主表
申請(qǐng)人 默認(rèn)值,流程發(fā)起人
申請(qǐng)日期 默認(rèn)值,流程發(fā)起時(shí)間(預(yù)算增加年度)
部門 默認(rèn)值,流程發(fā)起人部門(預(yù)算增加部門)
公司 默認(rèn)值,流程發(fā)起人公司
事由 多行文本框
相關(guān)流程 瀏覽選擇(多流程)
相關(guān)附件 附件上傳
備注 多行文本框
合計(jì) 自動(dòng)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表金額,單行文本框(數(shù)字)
明細(xì)表
序號(hào) 數(shù)字
預(yù)算科目 費(fèi)用科目,瀏覽選擇(預(yù)算科目)
預(yù)算使用情況 可用預(yù)算=XXX
已用預(yù)算=XXX
審批中費(fèi)用=XXX
追加金額 浮點(diǎn)型,小數(shù)點(diǎn)2位
備注 多行文本框
 
 
 

11.泛普OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)科目間調(diào)劑

單據(jù)功能說(shuō)明:
  • 預(yù)算類型固定為部門級(jí)
  • 調(diào)劑預(yù)算的部門為主表字段“部門”
  • 調(diào)劑預(yù)算的年度為主表字段“日期”
  • 每個(gè)流程只允許調(diào)劑一個(gè)部門內(nèi)不同科目間的預(yù)算數(shù)據(jù),禁止部門間預(yù)算調(diào)劑。
  • 流程歸檔后,調(diào)劑預(yù)算正式生效
  • 流程刪除,注意在途調(diào)劑預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。
  • 歸檔后的流程被刪除,被調(diào)劑的預(yù)算釋放。
 
表單界面:
字段說(shuō)明:
主表
申請(qǐng)人 默認(rèn)值,流程發(fā)起人
申請(qǐng)日期 默認(rèn)值,流程發(fā)起時(shí)間(調(diào)劑預(yù)算年度)
部門 默認(rèn)值,流程發(fā)起人部門(調(diào)劑預(yù)算部門)
公司 默認(rèn)值,流程發(fā)起人公司
事由 多行文本框
關(guān)聯(lián)流程 瀏覽選擇(多流程)
相關(guān)附件 附件上傳
備注 多行文本框
合計(jì) 自動(dòng)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表調(diào)劉金額,單行文本框(數(shù)字)
明細(xì)表
序號(hào) 數(shù)字
原科目 費(fèi)用科目,瀏覽選擇(預(yù)算科目)(調(diào)出的預(yù)算科目)
原科目預(yù)算使用情況 可用預(yù)算=XXX
已用預(yù)算=XXX
審批中費(fèi)用=XXX
目標(biāo)科目 費(fèi)用科目,瀏覽選擇(預(yù)算科目)(調(diào)入的預(yù)算科目)
目標(biāo)科目預(yù)算使用情況 可用預(yù)算=XXX
已用預(yù)算=XXX
審批中費(fèi)用=XXX
調(diào)劑金額 浮點(diǎn)型,小數(shù)點(diǎn)2位(需判斷,調(diào)出預(yù)算科目是否有足夠的可用預(yù)算)
備注 多行文本框
 

12.預(yù)算會(huì)計(jì)期間狀態(tài)(0929新增)

 
  1. 當(dāng)預(yù)算會(huì)計(jì)年度狀態(tài)為“關(guān)閉”情況下,任何消耗該帳期預(yù)算的流程均不能提交審批。
  2. 當(dāng)預(yù)算會(huì)計(jì)年度狀態(tài)為“未生效”情況下,任何消耗該帳期預(yù)算的流程均可以提交審批,但不進(jìn)行預(yù)算控制。
  3. 當(dāng)預(yù)算會(huì)計(jì)年度狀態(tài)為“生效”情況下,任何消耗該帳期預(yù)算的流程均可以提交審批,但同時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制。
 
 

13.預(yù)提預(yù)算(0929新增)

功能說(shuō)明:主要解決在自然年帳期關(guān)閉情況下,仍然發(fā)生屬于上一年度預(yù)算。
  1. 預(yù)算預(yù)提方式:
  1. 開發(fā)系統(tǒng)單據(jù)“預(yù)提預(yù)算申請(qǐng)單據(jù)”,建立獨(dú)立的預(yù)提預(yù)算專用審批流程。
 
主表
申請(qǐng)人 默認(rèn)值,流程發(fā)起人
申請(qǐng)日期 默認(rèn)值,流程發(fā)起時(shí)間
部門 默認(rèn)值,流程發(fā)起人部門
公司 默認(rèn)值,流程發(fā)起人公司
事由 多行文本框
金額合計(jì) 自動(dòng)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表金額,單行文本框(數(shù)字)
相關(guān)流程 瀏覽選擇(流程)
相關(guān)附件 附件上傳
   
明細(xì)表
序號(hào) 數(shù)字
日期 瀏覽選擇(日期)
預(yù)算科目 費(fèi)用科目,瀏覽選擇(預(yù)算科目)
預(yù)算消耗部門 瀏覽選擇(單選部門)
預(yù)提預(yù)算金額 浮點(diǎn)型,小數(shù)點(diǎn)2位
   
說(shuō)明:
A)預(yù)算功能,同付款申請(qǐng)單一樣。分為:審批中費(fèi)用,已發(fā)生費(fèi)用等。以便財(cái)務(wù)人員在帳期關(guān)閉后,正確統(tǒng)計(jì)預(yù)算及費(fèi)用報(bào)表。
 
B)預(yù)算控制公式:
  • 在創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),進(jìn)行預(yù)算控制
  • 年度預(yù)算科目-預(yù)算控制公式:(申請(qǐng)金額+該年度預(yù)算科目下審批中費(fèi)用+該年度預(yù)算科目下已發(fā)生費(fèi)用)<=本年度可用預(yù)算總額
  • 預(yù)算控制提醒信息:XX年度 XX部門 XX預(yù)算科目 可用預(yù)算金額不足。
  • 特殊說(shuō)明:使用模糊預(yù)算信息提醒,是為了對(duì)預(yù)算信息進(jìn)行保密。
 
C)預(yù)算釋放:
  • 流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  • 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  • 流程刪除,需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  • 注:流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制歸檔,預(yù)算數(shù)據(jù)生效,效果同流程正常歸檔,無(wú)需進(jìn)行釋放。
 
 
  1. 消耗預(yù)提預(yù)算:
A)開發(fā)系統(tǒng)單據(jù)“消耗預(yù)提預(yù)算申請(qǐng)單據(jù)”,建立消耗預(yù)提預(yù)算系統(tǒng)單據(jù),如下圖:
主表
申請(qǐng)人 默認(rèn)值,流程發(fā)起人
申請(qǐng)日期 默認(rèn)值,流程發(fā)起時(shí)間
部門 默認(rèn)值,流程發(fā)起人部門
公司 默認(rèn)值,流程發(fā)起人公司
事由 多行文本框
預(yù)提預(yù)算流程 瀏覽選擇(單流程),流程范圍:只列出其有權(quán)限查看“預(yù)提預(yù)算申請(qǐng)”系統(tǒng)單據(jù)生成的相關(guān)流程。
相關(guān)附件 附件上傳
   
明細(xì)表
序號(hào) 數(shù)字
日期 瀏覽選擇(日期),默認(rèn):根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動(dòng)帶出。
預(yù)算科目 費(fèi)用科目,瀏覽選擇(預(yù)算科目),默認(rèn):根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動(dòng)帶出。
預(yù)算消耗部門 瀏覽選擇(單選部門),默認(rèn):根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動(dòng)帶出。
預(yù)提預(yù)算金額 浮點(diǎn)型,小數(shù)點(diǎn)2位,默認(rèn):根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動(dòng)帶出。
本次消耗預(yù)提預(yù)算金額 浮點(diǎn)型,小數(shù)點(diǎn)2位
消耗后剩余預(yù)提預(yù)算金額 浮點(diǎn)型,小數(shù)點(diǎn)2位,自動(dòng)計(jì)算:消耗后剩余預(yù)提預(yù)算金額=預(yù)提預(yù)算金額-本次消耗預(yù)提預(yù)算金額
     
 
 
A)消耗預(yù)提預(yù)算校驗(yàn):
  • 明細(xì)行中,校驗(yàn)規(guī)則:本次消耗預(yù)提預(yù)算金額<=預(yù)提預(yù)算金額-審批中消耗預(yù)提預(yù)算金額
  • 明細(xì)行中,有一行超出校驗(yàn),流程可“保存”,但禁止“提交”,并給出提示“預(yù)算科目:XXXX 預(yù)算消耗部門:XXX  預(yù)提預(yù)算金額=XXX  本次消耗預(yù)提預(yù)算金額=XXX,金額不足,不能提交! ”
 
B)審批中消耗預(yù)提預(yù)算:
  • 創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),流程提交后,本次消耗預(yù)提預(yù)算金額凍結(jié),以便后續(xù)流程不能使用。
 
C)審批中消耗預(yù)提預(yù)算釋放:
  • 流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  • 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點(diǎn),需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  • 流程刪除,需對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。
  • 注:流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制歸檔,預(yù)算數(shù)據(jù)生效,效果同流程正常歸檔,無(wú)需進(jìn)行釋放。
 
D)流程歸檔后,實(shí)現(xiàn)如下功能:
  • 原“預(yù)提預(yù)算流程”中的“預(yù)提預(yù)算金額”更新為“消耗后剩余預(yù)提預(yù)算金額”,以減少已占用預(yù)算。
  • 增加預(yù)算消耗記錄,“本次消耗預(yù)提預(yù)算金額”增加到已用預(yù)算中。
 

14.審批中改變?nèi)掌谀J(rèn)值(20111208新增)

說(shuō)明:該功能已在克緹項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)!
流程設(shè)置時(shí),可通過(guò)節(jié)點(diǎn)前附加操作-設(shè)定為系統(tǒng)當(dāng)前日期。
 
點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)前附加操作,后彈出如下圖:
 
當(dāng)字段類型為日期型,增加系統(tǒng)當(dāng)前日期,選項(xiàng)。
 
作用:當(dāng)流程走到出納付款節(jié)點(diǎn)時(shí),日期默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期。
 
 
 
 
發(fā)布:2006-04-23 11:16    編輯:泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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