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現(xiàn)金的提取與送存

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　　1.現(xiàn)金的提取

　　現(xiàn)金一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取?，F(xiàn)金支票的填寫要求主要包括：必須使用鋼筆、必須使用碳素墨水或藍黑墨水并按支票排定的號碼順序填寫；簽發(fā)日期應填寫實際出票日期，不得補填或預填日期；收教人名稱填寫應與預留印鑒名稱保持一致、大小寫金額必須接規(guī)定書寫，如有錯誤，不得更改，必須作廢重填；用途欄應填明真實用途；簽章不能缺漏，必須與銀行預留印鑒相符；支票背面要由取款單位或取款人背書（即簽章），在核對無誤后進交給銀行結算。

　　2.現(xiàn)金的送存

　　現(xiàn)金的送存，首先由出納人員清點票幣，并將同面額的紙幣擺放在一起，按每一百張為一把整理好，不夠整把的，從大額到小額順放；將同額硬幣放在一起，對于壹元、伍角、壹角硬幣，每五十枚用紙卷成一卷，分幣按每一百枚用紙卷成一卷，不足一卷的一般不送存銀行，留作找零用?？铐椙妩c整齊核對無誤后，由出納人員根據清點情況填寫現(xiàn)金解款單并將現(xiàn)金送存銀行。

　　現(xiàn)金解款單為一式三聯(lián)，第一聯(lián)為回單，此聯(lián)由銀行蓋章后退回存款單位；第二聯(lián)為收入憑證，此聯(lián)由收教人開戶銀行作貸方憑證；第三聯(lián)為附聯(lián)，作附件，是銀行出納留底聯(lián)。

　　出納人員在填寫現(xiàn)金解款單時，要用雙面復寫紙復寫。交款日期必須填寫交款的當日，收款人名稱應填寫全稱，款項來源要如實填寫，大小寫金額的書寫要標準，券別和數額欄按實際送款時各種券面的張數或券枚填寫。然后將款項同解款單一并變銀行收款。銀行核對后蓋章，并將第一聯(lián)（回單）交存款單位作記賬憑證。

發(fā)布：2007-03-26 14:49    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]