用友u8教程-總賬模塊中的憑證處理部分

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　　用友u8教程-總賬模塊中的憑證處理部分：

　　1. 填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證

　　注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點擊“增加”來增加憑證

　?、?2日,市場部梅眉支付產(chǎn)品推廣費3 000元，財務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張(附單據(jù)2張，支票號1234)。

　　借：銷售費用──其他費用(660104) 3 000

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 3 000

　　注意：銀行賬科目會出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項。

　　當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。

　　摘要不能為空

　　科目必須是最末一級明細科目

　　借貸方金額必須相等

　　金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分

　　直接增加會自動保存當(dāng)前填制的憑證。

　?、?5日,財務(wù)部李納從銀行提取庫存現(xiàn)金10 000元(附單據(jù)1張，庫存現(xiàn)金支票號2345)。

　　借：庫存現(xiàn)金(1001) 10 000

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 10 000

　?、?8日,市場部李斯奇支付本月租房費1 800元，財務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張(附單據(jù)2張，支票號1235)。

　　借：銷售費用──其他費用(660104) 1 800

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 1 800

　　④ 10日，市場部付海濤出差歸來，報銷差旅費1 600元，交回現(xiàn)金200元(附單據(jù)1張)。

　　借：銷售費用──其他費用(660104) 1 600

　　庫存現(xiàn)金(1001) 200

　　貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個人款(122102) 1 800

　　注意：因 其他應(yīng)收款-應(yīng)收個人款科目設(shè)置了“個人往來”輔助項，所以要求設(shè)置輔助信息。

　?、?10日，財務(wù)部李納以轉(zhuǎn)賬支票支付企劃部電信費620元(附單據(jù)1張)。

　　借：管理費用──其他費用(660205) 620

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 620

　　注意：因 管理費用──其他費用科目設(shè)置了“部門核算”輔助項，所以要求設(shè)置部門輔助信息。

　　⑥ 10日，收到泛美集團投資資金10 000美元，款項已存入銀行(附單據(jù)2張)。

　　借：銀行存款──美元戶(100202)　　　　　　　　　　68 725

　　貸：實收資本(4001)　　　　　　　　　　　　　　　　68 725

　　注意：因 銀行存款──美元戶科目為外幣科目，設(shè)置了外幣計量，故輸入外幣金額時會自動根據(jù)當(dāng)初設(shè)置的記賬匯率將外幣金額轉(zhuǎn)為本幣金額。(匯率也可以根據(jù)當(dāng)前匯率進行更改，如果因為匯率相差太大，可以本幣金額處按“F11”重新計算)

　?、?15日，制作部為ERP多媒體學(xué)習(xí)光盤研發(fā)工程領(lǐng)取CD-RW光盤片5張，CD-R光盤片10張，軟盤4盒(附單據(jù)1張)。

　　借：生產(chǎn)成本──直接材料(500101)　　 　 　670

　　貸：原材料──CD-RW光盤片(140301)　　　　 　400

　　──CD-R光盤片(140302)　 　 150

　　──軟盤(140303)　　　　 　　 　 120

　　注意：因 生產(chǎn)成本──直接材料科目設(shè)置了“項目核算”輔助項，所以要求設(shè)置項目輔助信息

　　因 原材料科目賬頁格式為“數(shù)據(jù)金額式”，并且設(shè)置了計量單位，故會提示要求輸入“數(shù)量”與“單價”

　　在有數(shù)據(jù)的情況下，按空格鍵可以切換數(shù)據(jù)的借貸方向。

　　在有數(shù)據(jù)的情況下，按“-”號，可以改變數(shù)據(jù)的顏色，即改變金額的“正、負”

　　如果分錄的輔助項出現(xiàn)了錯誤，想進行修改，可以先選擇該分錄，然后雙擊該分錄的輔助項。

　　816日,企劃部購買辦公用品100元，以現(xiàn)金支付，02號操作員填制如下錯誤憑證。

　　借：管理費用──辦公費用(660203) 100

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 100

　　2、審核憑證：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題02號操作員填制的憑證進行審核。將1-7筆業(yè)務(wù)憑證審核通過，并對第8筆業(yè)務(wù)進行標錯。

　　用友u8財務(wù)軟件教程操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶， 業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——審核憑證。

　　注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。

　　單擊“審核”憑證會自動轉(zhuǎn)到下一張憑證。

　　審核的快捷鍵是“F2”

　　3、查詢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標錯的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作(此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進行其他操作。)

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯憑證”，點擊“確定”，顯示出憑證后，點擊“預(yù)覽”。

　　4、修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對標錯的憑證進行修改，改為如下憑證，并保存。

　　借：管理費用──辦公費用(660203) 100

　　貸：庫存現(xiàn)金(1001) 100

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，在原錯誤憑證上進行修改，保存即可。

　　注意：憑證填制人與修改人需為同一人。

　　5、作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題修改的憑證進行作廢處理。

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——作廢。

　　注意：執(zhí)行記賬工作時不會對作廢的憑證進行記賬。

　　6、刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題作廢的憑證進行整理理。

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。

　　7、執(zhí)行出納簽字：以04操作員登錄企業(yè)門戶，對所有需要出納簽定的憑證進行出納簽字。

　　操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——出納簽字。

　　8、執(zhí)行主管簽字：以01操作員登錄企業(yè)門戶，對所有憑證進行主管簽字。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——主管簽字。

　　9、對憑證進行科目匯總：以01操作的身份對所有未記賬的憑證進行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確定。

　　10、設(shè)置常用摘要為：① 支付費用;② 提取庫存現(xiàn)金;③ 報銷差旅費。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——其他——常用摘要。

　　11、設(shè)置常用憑證：

　?、?提取庫存現(xiàn)金

　　借：庫存現(xiàn)金(1001)

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201)

　　② 報銷差旅費

　　借：銷售費用──其他費用(660104)

　　貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個人款(122102)

　?、?支付費用

　　借：管理費用——其他費用(660205)

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201)

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——常用憑證，點擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)”，設(shè)置完成后再點擊“詳細”，再設(shè)置借、貸方科目。

　　12、用友u8安裝教程以02操作登錄企業(yè)門戶，練習(xí)調(diào)用常用憑證：

　　從銀行提取現(xiàn)金200元。

　　借：庫存現(xiàn)金(1001) 200

　　貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 200

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，制單——調(diào)用常用憑證，再輸入借貸方金額即可。

　　注意：調(diào)用常用憑證前不能點擊“增加”，否則無法調(diào)用。

　　13、以01操作員確認將所有憑證審核通過，并進行記賬。

　　操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——記賬。

　　注意：未審核的憑證不能進行記賬

　　已經(jīng)記賬的憑證不能進行修改

　　第一次記賬時會檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能進行記賬。

　　14、沖銷憑證，以02操作員登錄企業(yè)門戶，對12題所做憑證做一紅字沖銷憑證，然后再以01操作員對其審核并進行記賬。

　　操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證，制單——沖銷憑證，輸入要沖銷的憑證編號，點擊確定即可。再換成01號操作將該憑證審核通過并記賬。

　　15、練習(xí)執(zhí)行反記賬命令。練習(xí)完成后重新將所有憑證記賬

　　用友u8教程操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總賬——期末——對賬，彈出對賬對話框，按CTRL+H，顯示出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”，點擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，選擇要恢復(fù)的程度，確定，輸入主管口令即可(提示，本案例口令為空)使用同樣的方法可以將該功能隱藏。