用友nc教程_總賬產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)

用友nc教程_總賬產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)

　　NC 總賬系統(tǒng)是會計系統(tǒng)的核心，除了可以完成會計科目維護、會計憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩攧?wù)核算工作外，還提供了適應(yīng)集團性企業(yè)、不同行業(yè)、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下幾個應(yīng)用層次：

　　基本的財務(wù)核算：

　　滿足企業(yè)進行基本財務(wù)核算以及對外報告的需要：

　　z 支持期初余額錄入與上年年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額

　　z 實現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程

　　z 提供包括三欄式總賬、三欄式明細賬等各種賬簿的查詢

　　z 進行各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，會計期結(jié)束時進行試算平衡與結(jié)賬處理

　　高級的財務(wù)核算：

　　通過提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，支持多維度的專項核算與管理，滿足

　　企業(yè)對內(nèi)報告和細化核算的要求。

　　z 提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項的功能

　　z 提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則，從而使賬務(wù)核算更為嚴密、方便，降低差錯率。

　　特殊目的財務(wù)核算：

　　滿足特殊目的與要求的財務(wù)核算

　　z 集團應(yīng)用：提供集團內(nèi)部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團對賬功能;實現(xiàn)跨單

　　位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、多單位查詢等集團應(yīng)用

　　z 國際化應(yīng)用：支持單主幣、主輔幣核算;支持多幣種核算;支持匯兌損益的自

　　動計算與結(jié)轉(zhuǎn)功能

　　z 數(shù)量核算

　　z 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢

　　z 各種往來業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計查詢

　　z 支持科目多版本和調(diào)整期

　　1.2 主要功能

　　NC 總賬系統(tǒng)提供了全面的財務(wù)核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過財務(wù)會計平臺生成會計憑證，傳遞、匯集至總賬系統(tǒng)，再由總賬系統(tǒng)進行后續(xù)財務(wù)處理，實現(xiàn)完整的財務(wù)核算流程。NC總賬系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點：

　　1.2.1 二次登錄

　　二次登錄是指一次登錄后，進入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進行會計核算及管理的主體。

　　1.2.2 初始設(shè)置

　　期初余額：用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各科目的余額、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到第二年的相應(yīng)科目的期初余額功能。

　　1.2.3 憑證管理

　　系統(tǒng)在此進行與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷憑證、憑證整理等功能節(jié)點。在憑證管理中實現(xiàn)了調(diào)整期憑證錄入與管理、協(xié)同憑證生成、憑證即時折算、制單聯(lián)查預(yù)算、制單聯(lián)查序時賬的功能。

　　1.2.4 財務(wù)折算

　　財務(wù)折算是指憑證從來源賬簿向目的賬簿通過財務(wù)折算規(guī)則自動生成折算憑證。財務(wù)折算包括手動折算和即時折算。手動折算是指事后通過選擇記賬后憑證，然后選擇折算規(guī)則，自動生成折算憑證。即時折算是指在制單時可根據(jù)默認折算規(guī)則或指定的折算規(guī)則向相應(yīng)目的賬簿自動折算生成憑證。憑證可以任意折算，即不僅限于主賬簿向報告賬簿，還可以在不同主體間進行折算。

　　1.2.5 往來核銷

　　在日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理,包括：核銷對象設(shè)置、期初未達錄入、核銷處理、查詢統(tǒng)計分析。實現(xiàn)了自動紅藍對沖、核銷處理的全選全銷、核銷對象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功能。

　　1.2.6 集團對賬

　　內(nèi)部交易是集團內(nèi)各成員單位之間發(fā)生的交易，如各單位之間相互提供勞務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)、無形資產(chǎn)、資金等。集團內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進行的對賬就是集團對賬。集團內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對相互交易的會計記錄進行核對，檢查各自內(nèi)部交易業(yè)務(wù)有無錯記、漏記的情況，確保雙方各自的記錄準(zhǔn)確無誤。在用友nc培訓(xùn)教程中，核對結(jié)果可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。用友nc教程總賬除提供集團對賬功能之外，還根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。集團各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個，就有多少張協(xié)同憑證。在用友nc安裝教程中，協(xié)同憑證可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。集團對賬不僅可明細對賬還可余額對賬。

　　1.2.7期末處理

　　企業(yè)在每個會計期結(jié)束時，需進行各種費用的分攤、稅金的計提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，要進行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會計期業(yè)務(wù)的結(jié)束。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成。自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結(jié)賬是對會計期間作結(jié)束標(biāo)志。自定義轉(zhuǎn)賬包括自定義轉(zhuǎn)賬分類定義、自定義轉(zhuǎn)賬定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案檔案定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案定義、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行構(gòu)成。

　　1.2.8賬簿查詢

　　NC 總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄總賬、三欄明細賬、日記賬、日報表、科目匯總表、序時賬、多欄賬、輔助明細賬、輔助分析表，各匯總賬簿與明細賬簿之間可互相聯(lián)查，同時各明細賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄總賬、三欄明細賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。

　　1.2.9 現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為報表使用者提供企業(yè)一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出信息，以便了解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，并據(jù)以預(yù)測企業(yè)未來的現(xiàn)金流量。主要功能有：

　　z 幫助用戶快速方便地指定日常業(yè)務(wù)所對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項。

　　z 按日、按月、按季、按年準(zhǔn)確反映企業(yè)的現(xiàn)金流量情況。

　　z 對多借多貸的憑證提供多種自動拆分方法，同時也可以根據(jù)實際情況手工拆分。

　　z 可以查詢、打印所有分析期間的現(xiàn)金流量情況。

　　z 可查詢打印所有分析期間的外幣現(xiàn)金流量情況。

　　z 如果現(xiàn)金流量表主表經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量與附表經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量金額不一致，可在集團賬套客戶化/基本檔案/財務(wù)會計信息/現(xiàn)金流量項目節(jié)點，點擊彈出的窗口中點擊〖調(diào)整設(shè)置〗，進行設(shè)置，把差額調(diào)平。

　　1.3與周邊產(chǎn)品的接口