金蝶k3教程_建賬三步曲之第二步

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　　金蝶k3教程_建賬三步曲之第二步：初始化

　　初始化數(shù)據(jù)錄入可以說是整個金蝶軟件應用過程中最復雜的一步!不過一旦完成了這一步，以后的工作就非常輕松了。

　　1. 設置manager密碼

　　manager是系統(tǒng)默認的超級用戶，初次使用金蝶軟件時，manager的密碼為空，為安全起見，強烈建議大家在建賬向導完成后即進行manager密碼的設置。

　　打開金蝶窗口最上面的“工具”菜單，點“修改密碼“子菜單，在出現(xiàn)的修改manager密碼窗口中，輸入“新密碼”及“確認新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設置密碼為xyz852，則在“新密碼”及“確認新密碼”兩處都輸入xyz852，然后點“確定”按鈕即可。

　　2、 賬套選項

　　其實，在初始數(shù)據(jù)錄入階段，對賬套選項進行設置的意義不大，與初始化可能相關聯(lián)的選項除了可以更改賬套名稱(公司全稱)外，主要就是核算項目是否可以分級顯示的選項了。

　　單擊“賬套選項”，在出現(xiàn)的窗口中點左下角的“高級”按鈕，進入“高級配置選項”窗口，把“允許核算項目分級顯示”打上對勾。

　　3、幣別

　　如果有外幣業(yè)務，請單擊“幣別”，再點“增加”，輸入“幣別代碼”(如HKD、USD等)和“幣別名稱(如港幣、美元等)，最后再次點“增加”。

　　注意：由于目前有外幣業(yè)務的企業(yè)都采用的是浮動匯率，因此，這里不要再輸入?yún)R率，以后輸入憑證時臨時指定當前匯率即可。

　　4、科目

　　在講核算項目之前，首先說科目，核算項目將在下個階段說明?？颇渴钦麄€金蝶軟件系統(tǒng)中的核心，在默認的企業(yè)會計制度科目體系下，多數(shù)企業(yè)所需的一級會計科目都已預設，需要調整的主要是下級明細的增加和科目屬性的設置。當然，系統(tǒng)預設的科目包括一級科目仍可以在未錄入數(shù)據(jù)之前增加、修改或刪除。

　　通常需要增加的明細科目主要有兩類：

　　1. 銀行存款、其它應收款、其它應付款、應交稅金、管理費用

　　2. 應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品

　　第一類科目中，應交稅金的明細科目系統(tǒng)已經預設，其它科目需要手工增加明細科目。以銀行存款1002科目為例，手工增加明細科目的方法是：在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，再點“增加”，輸入“科目代碼”為100201，“科目名稱”為中國銀行，再點最下面的“增加”按鈕，接著輸入“科目代碼”為100202，“科目名稱”為招商銀行，再點最下面的“增加”按鈕?？筛鶕?jù)情況依次增加科目代碼為100203、100204等。

　　注意：由于在建賬向導過程中，選擇的會計科目結構為4-2-2-2-2-2級次，因此，二級科目代碼長度必須為2，以銀行科目為例，二級明細科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等。

　　第二類科目比較特殊，因為其明細科目可能會超過100個，甚至達到1000個以上。而系統(tǒng)規(guī)定的明細科目代碼長度只能是2位，這樣，通過明細科目來增加下級已經是不可能了。怎么辦?設置核算項目。

　　在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“應收賬款”后點“修改”，進入修改科目界面，在右下角“核算項目”后的下拉列表框中選擇“往來單位”(默認為“無”)，再在其下的“往來業(yè)務核算”項目前打上對勾。其它三個科目同此設置。

　　對于原材料和庫存商品，由于沒有默認的核算項目可選，需要首先到核算項目窗口中新增兩個類別。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項目”進入核算項目設置窗口。首先點窗口左下角的“增加類別”按鈕，輸入類別名稱“原材料”，再點確定按鈕退出，然后點窗口右邊的“增加”按鈕，輸入代碼和名稱，增加具體的原材料項目，如“001? 電腦配件”等，如果材料有分級，則須注意上級代碼的輸入和選擇，比如01 表示 電子產品類，02 表示 生活用品類，則輸入01001 電腦配件時，須選擇其上級代碼為“01”。按以上操作步驟繼續(xù)增加“庫存商品”核算項目類別及其具體商品項目即可。

　　增加了所需的核算項目，我們接著對原材料和庫存商品科目進行設置。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“原材料”后點“修改”，進入修改科目界面，在右下角“核算項目”后的下拉列表框中選擇“原材料”(默認為“無”)，再在其下的“數(shù)量金額輔助核算”項目前打上對勾。其它三個科目同此設置。

　　如果某科目如銀行存款等需要下設外幣，則在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會計科目”，選中“銀行存款”后點“修改”，在“幣別核算”中按企業(yè)需要進行選擇。注意：某科目當前未選擇外幣核算時，在以后可隨時更改該科目核算“所有幣別”。

　　5、核算項目

　　如上針對會計科目的描述，當某些比較特殊的一級科目，如應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品等的下級明細可能超過100個的時候，已經無法通過長度只能為2的明細科目代碼來表示了，就只能通過核算項目。

　　何謂“核算項目”?簡單地說：就是可以公用的沒有數(shù)量限制的明細科目集。比如可以把所有的供應商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒有數(shù)量的限制，每個單位只定義一次，統(tǒng)稱為“往來單位”，供需要它的一級科目共同調用，比如應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款，甚至主營業(yè)務收入等。

　　核算項目是金蝶K3軟件一個獨特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工賬或常規(guī)電腦賬在定義往來客戶時的缺陷。

　　以應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目為例，在做手工賬并設置其下屬往來單位時，通常用明細科目的方式來表示。如應收科目為1113，則用 111301表示筆桿子公司等。但這樣做缺點是：

　　1. 因為科目級次的原因而導致增加的明細科目有限。比如上面的應收賬款科目的例子，由于二級科目為2位，則最多只能增加99個往來單位。即便您定義二級為3位，也只能增加999個往來單位，總之，一旦事先定義好科目級次，則往來單位的數(shù)量就會受到限制，因為科目級次是不能隨便更改的。而通過核算項目則往來單位可隨意增加修改。

　　2. 重復定義。比如同一個往來單位如筆桿子公司，既可能是您的客戶，也可能是您的供應商，甚至可能兩者都是，如此，按手工賬的做法，您就需要同時在應收、應付，甚至預收、預付科目同時增加筆桿子公司作為下級科目。這樣，其實是在重復定義，從而影響了系統(tǒng)的運行效率。而通過核算項目，則只需要定義一次，所有科目都可調用。

　　3. 查看報表受限。如果您是通過增加明細科目的方式來表示往來單位的，那么您就不可能在同一張表上同時體現(xiàn)與筆桿子公司有關的所有往來情況。因為111301—應收賬款[筆桿子公司]科目與213101—應付賬款[筆桿子公司]科目是沒有任何關聯(lián)關系的。而通過核算項目，則可以實現(xiàn)這個需求。因為四個往來科目是共用這些往來單位代碼的。

　　在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項目”，選擇“往來單位”，點窗口右邊的“增加”按鈕，輸入“代碼”和“名稱”即可。“代碼”可隨意輸入，但建議輸入往來單位(包括供應商和客戶)簡稱的大寫拼音字母，以便輸入初始數(shù)據(jù)或憑證時方便查找，如會計前沿可輸入“代碼”為BGZ，“名稱”為會計前沿，輸入后，點最下面的“增加”按鈕，接著輸入下一個往來單位核算項目即可。

　　注意：如果需要分區(qū)域表示管理往來單位，如分為華北區(qū)、華南區(qū)等。則首先增加核算項目代碼和名稱為“01”—“華北區(qū)”、“02”—“華南區(qū)”，然后再增加具體的往來單位，如會計前沿屬于華南區(qū)，則按如上說明輸入代碼和名稱為“BGZ”—“會計前沿”后，切記輸入“上級代碼”為“02”!

　　其它核算項目類別，如部門或者新增的“原材料”、“庫存商品”等，按要求輸入代碼和名稱即可。職員則需要輸入較多內容，如果某一項應該輸入而沒有輸，則保存時，系統(tǒng)將有錯誤提示。

　　6、 初始數(shù)據(jù)

　　設置完“幣別”、“核算項目”、“會計科目”等基礎資料后，即可以進行初始數(shù)據(jù)的輸入了。

　　初始數(shù)據(jù)的輸入，根據(jù)啟用會計期間的選擇不同，相應地有三種輸入方式。

　　1)啟用期間為公司成立日

　　這種情況下就不需要輸入任何初始數(shù)據(jù)了， 可直接啟用賬套。

　　2) 啟用期間為年初

　　這種情況下，只須輸入上年度的年末余額即可，不需要輸入本年累計借貸方發(fā)生額(初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計借方和累計貸方是指‘本年度內’的累計借貸方)。

　　諸如現(xiàn)金等科目，按照手工賬的記錄直接輸入期初余額即可。

　　如果某科目核算外幣，請在初始數(shù)據(jù)人民幣錄入窗口中，點左上角的下拉列表框，選擇對應幣別，輸入原幣及本位幣(根據(jù)當前的即時匯率手工計算)期初余額。

　　如果某科目(如應收、應付、預收、預付等)下設“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務核算”，則初始數(shù)據(jù)窗口中，該科目對應的“核算項目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進入往來業(yè)務匯總記錄窗口，再點擊左下角的“增加”按鈕，進入具體的往來業(yè)務資料錄入窗口，在該窗口中，將每個往來單位的(應收、應付、預收、預付)余額做為上年年末時的一筆未核銷的發(fā)生額錄入即可，業(yè)務編號可輸入01、02等(可自行編號，也可以不輸業(yè)務編號)，發(fā)生日期選擇上年度最后一天，在借方(如應收、預收)或貸方(如應付、預付)錄入某往來單位截止上年末未核銷的總余額，往來單位代碼選擇具體的單位即可。比如，某往來單位“BGZ—會計前沿“截止2006年底還欠本公司20000元，則輸入“業(yè)務編號：01”、“發(fā)生日期：2006-12-31”、“借方：20000”、“往來單位代碼：BGZ”。

　　如果某科目下設部門或職員核算項目，同樣，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目對應的“核算項目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進入具體數(shù)據(jù)錄入界面，錄入每個部門或職員的期初余額即可。

　　如果某科目下設數(shù)量金額輔助核算(如原材料、庫存商品等)，同樣，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目對應的“核算項目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進入具體數(shù)據(jù)錄入界面，錄入每個核算項目對應的期初數(shù)量和期初余額即可。

　　3) 啟用期間為年中

　　這種情況下，需要輸入上年度的年末余額以及本年累計借貸方發(fā)生額(初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計借方和累計貸方是指‘本年度內’的累計借貸方)。

　　除下設“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務核算”的科目(如應收、應付、預收、預付等)外，其它科目的初始數(shù)據(jù)錄入類同如上2)的說明，只不過多錄入了本年內的累計借貸方金額或數(shù)量而已。

　　對于下設“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務核算”的科目(如應收、應付、預收、預付等)，如果賬套啟用期間為年中某一期，則為了試算平衡，須每個往來單位按上年年底余額錄入一筆、本年度內累計借貸方發(fā)生的差額錄入一筆。假設本賬套啟用期間為2007年第10期，某往來單位“BGZ—會計前沿”截止去年年底尚欠本公司15000，本年內累計又欠8000(相當于截止啟用期間的期初余額減截止去年年底的期末余額的差額)，則在初始化數(shù)據(jù)錄入界面，雙擊應收賬款科目后的對勾，點“增加”，輸入兩筆記錄，分別為1、“業(yè)務編號：01”、“發(fā)生日期：2006-12-31”、“借方：15000”、“往來單位代碼：BGZ”;2、“業(yè)務編號：02”、“發(fā)生日期：2007-09-30”、“借方：8000”、“往來單位代碼：BGZ”。

　　7、 金蝶k3視頻教程_啟用賬套

　　初始數(shù)據(jù)錄入完畢，點數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的下拉列表框，選擇“試算平衡表”，如果系統(tǒng)提示：試算表已平衡，就可以啟用賬套了，如果是紅色字體提示：試算表不平衡，則需要仔細核對手工賬并更正，直到試算平衡，系統(tǒng)才允許啟用賬套，進行日常業(yè)務的處理。

　　試算表平衡后，點“啟用賬套”，再點“繼續(xù)”，系統(tǒng)提示要備份數(shù)據(jù)，須選擇備份路徑，按照本文檔開頭的相關說明，選擇對應路徑下的“金蝶財務數(shù)據(jù)備份”文件夾，備份完畢，點“確定”進入賬套啟用過程，最后點“完成”即進入日常業(yè)務處理界面。