監(jiān)理企業(yè)用的財務(wù)管理軟件的好處

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 　　工程聯(lián)合體要想使自身的經(jīng)濟(jì)利益最大化，必須要以工程項目為核心，在確保工程質(zhì)量與施工進(jìn)度的前提下控制施工成本，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益，通過創(chuàng)建科學(xué)化、系統(tǒng)化的財務(wù)管理系統(tǒng)，來加強(qiáng)財務(wù)管理 , 建立覆蓋全面的財務(wù)管控機(jī)制，發(fā)揮財務(wù)管理在整個工程建設(shè)過程中的管控作用，確保利用最少的成本創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)利益。

　　一、做好前提財務(wù)管理準(zhǔn)備工作

　　工程建設(shè)財務(wù)管理的關(guān)鍵在于財務(wù)人員，為了確保其可以從整體運籌、控制項目建設(shè)進(jìn)度，維護(hù)各項工作開展的合理性與規(guī)范性，建議財務(wù)人員自項目招標(biāo)時期就要參與其中，這樣才能為以后各項工作的開展打下良好基礎(chǔ)，財務(wù)人員要注意作好同其他部門責(zé)任人的協(xié)調(diào)配合工作。

　　二、加強(qiáng)項目資金管理

　　通常，聯(lián)合體項目工程的規(guī)模都很大，大規(guī)模工程必然需要大規(guī)模的資金做流動支撐，為了確保有限的資金能夠被充分、合理地分配、安排和利用，可以試著從下面幾點做起。

　　(一)根據(jù)項目管理特征，創(chuàng)建資金管理系統(tǒng)

　　1. 為了維護(hù)資金穩(wěn)定、安全，要規(guī)定銀行開戶一致化，要開設(shè)獨立的項目賬戶，統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。對資金進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃、分配與管理，集中加強(qiáng)對資金收支的監(jiān)督、控制。

　　2. 全方位的預(yù)算資金控制，重點加強(qiáng)對資金支出的監(jiān)管，確保資金能夠按照合理的規(guī)則分配。不放過項目建設(shè)財務(wù)管理中的任何環(huán)節(jié)，對其進(jìn)行預(yù)算管理，一切涉及到資金流動的獲得都要進(jìn)行嚴(yán)格的預(yù)算規(guī)劃。在武漢長江隧道工程建設(shè)中，將預(yù)算工作分別納入工程設(shè)計、原料采購以及具體的建設(shè)施工各個環(huán)節(jié)，做好各環(huán)節(jié)的資金規(guī)劃、安排，確保了資金的正常流動、高效運轉(zhuǎn)。

　　(二)維護(hù)資金快速流動，增強(qiáng)其使用效率

　　1.按時、集中收取工程建設(shè)預(yù)付款

　　通常工程預(yù)付款都會要求各種保證形式才能發(fā)放下來，要參照合約的各項條款，早日準(zhǔn)備好各項手續(xù)，以盡可能短的時間來獲得預(yù)付款，將其作為工程建設(shè)初始階段各種建設(shè)材料、設(shè)備的資金。

　　2.收取項目建設(shè)進(jìn)度款

　　工程建設(shè)項目開啟后，聯(lián)合體內(nèi)部成員單位要參照合約，以月為單位根據(jù)實際施工進(jìn)展情況來整理出工程進(jìn)度款支付報表，通常來講進(jìn)度款需要甲方核實與分析，這無疑需要很長一段時間，但是要盡量要求其及時支付進(jìn)度款，這樣才能確保工程后續(xù)建設(shè)獲得充分的資金支持。

　　3.收取索賠款

　　在工程項目建設(shè)過程中，難免會有一些意外情況發(fā)生，發(fā)生這種情況，聯(lián)合體就必須熟知合約中的索賠規(guī)定，及時搜集、獲取有關(guān)證據(jù)，作為索要賠償款的有力證明，一旦索賠獲得了認(rèn)可，就要派遣專門的財務(wù)負(fù)責(zé)人按時回收索賠款，全面維護(hù)自身利益。

　　三、企業(yè)做好資金管理工作需要什么

　　1.貨幣資金的收付只能由出納人員負(fù)責(zé)，其他人員(包括單位負(fù)責(zé)人)不得接觸貨幣資金。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。

　　3.出納人員要做到每日現(xiàn)金日記賬余額與保管的現(xiàn)金核對相符，并經(jīng)常與會計核對賬目。

　　4.要嚴(yán)格執(zhí)行定期現(xiàn)金突擊盤點制度和核對銀行賬的制度。

　　要加強(qiáng)對貨幣資金的預(yù)算編制、執(zhí)行各個環(huán)節(jié)的，規(guī)范貨幣資金的管理程序，確定貨幣資金執(zhí)行的審批權(quán)限和制度，超限額或重大事項資金支付要實行集體審批，嚴(yán)格控制無預(yù)算或超審批權(quán)限的資金支出。嚴(yán)格企業(yè)內(nèi)部資金收入和支出審批程序。