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建筑工程現(xiàn)金流怎么管理

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       任何工程項(xiàng)目的開展都以獲取較高經(jīng)濟(jì)效益為目的，對于施工工程項(xiàng)目同樣如此。在施工工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，為能夠獲得更理想的經(jīng)濟(jì)效益，需要科學(xué)合理開展各項(xiàng)工作，而現(xiàn)金流管理就是其中比較重要的一個方面。

　　一、現(xiàn)金流管理現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

　　1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風(fēng)險(xiǎn)高

　　項(xiàng)目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項(xiàng)目資金進(jìn)出情況，數(shù)據(jù)匯總不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不互通;用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程，決策?不清楚公司當(dāng)期現(xiàn)金流情況，沒有風(fēng)險(xiǎn)保障流程體系。

　　2、盲目承攬項(xiàng)目

　　一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項(xiàng)目，很少對業(yè)主的信譽(yù)以及資金實(shí)力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盲目投標(biāo)。中標(biāo)簽定合同后，有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力，計(jì)量支付不及時(shí)或故意拖延開工時(shí)間和工期，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務(wù)償還的難度。

　　3、營運(yùn)資金管理不合理

　　一個項(xiàng)目就必須開一個銀行賬戶，有的甚至一個項(xiàng)目多頭開戶，致使資金沉淀;在項(xiàng)目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線;缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理。

　　二、現(xiàn)金流管理對施工企業(yè)的重要性

　　—保持合理的現(xiàn)金流動性是保證一個企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提

　　—現(xiàn)金流指標(biāo)比盈利指標(biāo)更能反映出施工企業(yè)的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況

　　—做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低項(xiàng)目的施工成本

　　—做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤的重要途徑

建筑工程現(xiàn)金流怎么管理.png

　　三、泛普軟件—如何信息化管理現(xiàn)金流?

　　1、建立資金管理模型

　　規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，并且實(shí)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時(shí)、準(zhǔn)確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學(xué)管理現(xiàn)金流。工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時(shí)隨地掌控各項(xiàng)目收付款情況。

　　2、線上審批

　　工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對回款、開票等財(cái)務(wù)流程進(jìn)行嚴(yán)格管控，收款發(fā)票開具進(jìn)行線上審批，保證合規(guī)開票。設(shè)置相應(yīng)回款時(shí)間提示并確定責(zé)任人，保證每筆回款有人負(fù)責(zé)，逾期未付自動提醒，有效避免權(quán)責(zé)不清或該回的款沒回。

　　3、規(guī)范審批流程

　　付款申請必審批，相關(guān)發(fā)票線上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項(xiàng)目該業(yè)務(wù)線，點(diǎn)開付款直接鉆取查看款項(xiàng)相關(guān)各項(xiàng)信息保證信息可查避免相互甩鍋。

　　4、建立可視化數(shù)據(jù)報(bào)表

　　項(xiàng)目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時(shí)，系統(tǒng)可設(shè)置分層管理權(quán)限，不同層級和部門擁有不同的使用權(quán)限，進(jìn)一步完善管理流程。

　　資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財(cái)務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟(jì)效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

發(fā)布：2022-08-11 17:22    編輯：泛普軟件 · yelan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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