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  流動財物的管理包含貨幣資金的管理、短期出資的管理、應(yīng)收及預(yù)付金錢的管理、存貨的管理等等。這里首要談?wù)勜泿刨Y金的管理。因為貨幣資金具有較強(qiáng)的流動性，在出產(chǎn)經(jīng)營活動中收付最為頻繁，呈現(xiàn)過失的可能性也較大，因而加強(qiáng)貨幣資金的管理和操控是至關(guān)重要的。雖然在曩昔的幾年，咱們?yōu)閺?qiáng)化資金管理，一方面推廣資金會集管理；另一方面加強(qiáng)資金管理準(zhǔn)則建造，使資金管理取得了明顯的成效，但在資金管理方面依然存在一些疑問。

  1、內(nèi)部資金管理操控薄弱，存在多頭開戶，資金“跑、冒、滴、漏”的表象：“小金庫”屢禁不止；違反財經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律的狀況時有發(fā)生。

  2、存放在根本存款帳戶以外的存款較多，存在很多的資金沉淀，資金的運(yùn)用沒有到達(dá)高效運(yùn)作，合理裝備的意圖，資金的運(yùn)用功率仍有待于前進(jìn)。

  3、存在資金運(yùn)作的危險較高。有些單位在證券市場生意有價證券或托付出資機(jī)構(gòu)理財，危險較大，還有一些單位在高息引誘下，在一些銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)高息存款，到期存款不能回收，構(gòu)成丟失。

  4、對大額資金的運(yùn)用和流向操控不嚴(yán)，不利于公司的長遠(yuǎn)開展和集團(tuán)公司全體開展戰(zhàn)略的施行。尤其是少量單位以其現(xiàn)存有些擱置資金，盲意圖對外出資，對外借款等，出資一些危險高、收益低、回收期長的項目，破壞了資金的良性循環(huán)，使公司背上了新的包袱。

  對于上述呈現(xiàn)的疑問，加強(qiáng)資金管理工作應(yīng)著重體如今以下幾方面：

  1、進(jìn)一步完善資金管理準(zhǔn)則體系。建立健全公司內(nèi)部資金操操控度，擬定公司單位資金授權(quán)管理辦法，明確分級資金管理權(quán)限，強(qiáng)化對資金運(yùn)用的監(jiān)督，執(zhí)行資金管理職責(zé)。

  2、持續(xù)推廣資金會集管理，削減資金沉淀，前進(jìn)資金運(yùn)用功率。

  3、強(qiáng)化對現(xiàn)金流的監(jiān)督和操控。首要，實行全部核算管理，細(xì)化現(xiàn)金流核算。其次，嚴(yán)厲依照核算操控資金開銷，嚴(yán)把現(xiàn)金流量的收支關(guān)口。第三，強(qiáng)化對公司現(xiàn)金流的查核，將現(xiàn)金流目標(biāo)作為反映公司經(jīng)營效果的重要目標(biāo)，歸入公司經(jīng)營業(yè)績查核目標(biāo)體系。

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