ERP出納管理系統(tǒng)

　　1.1 出納管理系統(tǒng)

　　1.1.1 系統(tǒng)概述

　　泛普軟件ERP出納管理系統(tǒng)是一套企業(yè)出納資金管理的最佳助手，它能完全記錄下企業(yè)現(xiàn)金及銀行的各項(xiàng)開支及收入，并分門別類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，使您能即時(shí)了解資金的來源及去向，更合理的使用資金。

　　1.1.2 主要功能

　　1、現(xiàn)金管理

　　出納工作是重要的會(huì)計(jì)工作崗位，負(fù)責(zé)核算與管理企業(yè)最活躍的資金金?，F(xiàn)金管理主要是對現(xiàn)金收入、付出和庫存進(jìn)行預(yù)算、監(jiān)督和控制，是財(cái)務(wù)管理中資金管理的重要內(nèi)容。主要包括現(xiàn)金賬戶設(shè)置管理、現(xiàn)金券別管理、現(xiàn)金賬戶初始化管理、現(xiàn)金流水賬管理、現(xiàn)金白條管理、現(xiàn)金盤點(diǎn)管理、總賬對賬管理、期末處理等。

　　2、銀行管理

　　銀行管理，主要用來處理與銀行有關(guān)業(yè)務(wù)，包括銀行賬戶初始化管理、對帳單錄入、銀行流水賬、銀行對賬、銀行對賬查詢、余額調(diào)節(jié)表管理、長期未達(dá)賬查詢、票據(jù)管理、總賬對照、期末處理等。

　　3、出納賬表管理

　　出納賬表，主要用來體現(xiàn)與現(xiàn)金管理、銀行管理、票據(jù)管理有關(guān)的明細(xì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括現(xiàn)金流水賬報(bào)表、現(xiàn)金白條報(bào)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)表、銀行流水賬報(bào)表、資金流水賬報(bào)表、票據(jù)登記報(bào)表等。

　　1.1.3 系統(tǒng)特點(diǎn)

　　Ø 風(fēng)格簡潔，易學(xué)易用，特別適合于各類中小型企事業(yè)單位財(cái)務(wù)出納及以資金流為核心的中小企業(yè)使用。

　　Ø 系統(tǒng)具備完善的日常出納業(yè)務(wù)管理功能，集收支管理、資金管理、票據(jù)管理、銀行對帳管理于一體，能嚴(yán)密監(jiān)控企業(yè)資金流量、流向的變化，幫助企業(yè)加強(qiáng)資金的使用監(jiān)督及核算。

　　Ø 可以直接與總賬進(jìn)行對賬，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)的一致性及準(zhǔn)確性。

　　Ø 可以直接在U盤上運(yùn)行。

　　Ø 現(xiàn)金和銀行均支持多幣種核算。

　　Ø 報(bào)表功能齊全。

發(fā)布：2008-06-21 15:57 編輯：泛普軟件 · zhengyi [打印此頁] [關(guān)閉]

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