商業(yè)智能讓財(cái)務(wù)總監(jiān)價(jià)值升值

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張靜忙完手里的工作，伸了個(gè)懶腰，一看表已經(jīng)將近夜里12點(diǎn)了。這已經(jīng)是連續(xù)第4天加班到深夜了，疲憊的她拖著如灌了鉛的雙腿走出辦公室?；氐郊?，張靜不得不先上好鬧種，第二天上午9點(diǎn)他還要給公司管理層匯報(bào)11月預(yù)算執(zhí)行情況。

張靜是一家建筑企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)預(yù)算管理和資金管控方面的工作，每月她不但要完成該期預(yù)算執(zhí)行情況的匯總統(tǒng)計(jì)，還要對(duì)預(yù)算進(jìn)行符合性分析以及準(zhǔn)備給管理層匯報(bào)的材料。

因而每到月末、季度末或者是年末，張靜就不得不面對(duì)連續(xù)加班到深夜的窘境。由于目前公司沒(méi)有使用預(yù)算系統(tǒng)，所有的預(yù)算編制報(bào)表都是通過(guò)EXCEL表格進(jìn)行存儲(chǔ)的。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理層對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的要求也越來(lái)越高，不但要查看具體的執(zhí)行進(jìn)度和情況，還要有針對(duì)性的查看預(yù)算符合性比率，各部門(mén)是否真正將錢(qián)花到了預(yù)算的項(xiàng)目上，如果預(yù)算執(zhí)行度低，就要分析出執(zhí)行度低的原因，從而為下一年如何制定出科學(xué)的預(yù)算做出準(zhǔn)確的判斷。

因此，張靜就必須要及時(shí)準(zhǔn)確地將每期的預(yù)算執(zhí)行情況制成報(bào)表，然后提供給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行查閱。

在張靜看來(lái)，預(yù)算100%的執(zhí)行也是不可能的，但如果預(yù)算執(zhí)行率低，那說(shuō)明初期預(yù)算規(guī)劃是不科學(xué)的，因而現(xiàn)在對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)預(yù)算的符合性分析很重要，尤其是對(duì)第二年的預(yù)算制定意義重大。

但目前的現(xiàn)狀是，預(yù)算數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于EXCEL表格中，而每期的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)都是存儲(chǔ)在erp系統(tǒng)中，這就需要將數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)檢索查詢(xún)得到結(jié)果，然后導(dǎo)出到EXCEL表中，再將發(fā)生數(shù)與實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)比，得到相關(guān)的執(zhí)行進(jìn)度情況。

這個(gè)過(guò)程說(shuō)起來(lái)容易，但是實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中卻面臨著較多的問(wèn)題，比如預(yù)算科目和ERP帳套中的科目不一致，需要查看明細(xì)去手工匹配；再比如從ERP系統(tǒng)中查詢(xún)的數(shù)據(jù)往往需要經(jīng)過(guò)單據(jù)的流轉(zhuǎn)完成結(jié)束之后，因而大量的工作都會(huì)集中在月末；還有就是所有的表都完成了，也需要3～5天的時(shí)間，到年底時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)一些，為了更及時(shí)的反饋給領(lǐng)導(dǎo)，張靜就不得不連續(xù)加班，盡快完成這些工作。

而且如果將財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的大部分精力都耗費(fèi)在數(shù)據(jù)核算這樣的基礎(chǔ)工作上，并沒(méi)有發(fā)揮出她的最大價(jià)值。事實(shí)上，此類(lèi)問(wèn)題在企業(yè)中普遍存在。

目前大多數(shù)的企業(yè)沒(méi)有使用預(yù)算分析系統(tǒng)，但是由于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，越來(lái)越多的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始關(guān)注資金預(yù)算乃至全面預(yù)算分析，讓企業(yè)的錢(qián)花到刀刃上。因此企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)的工作人員就將面臨如張靜一樣的窘靜。

此時(shí)單純的依靠增加員工數(shù)量的方式很難及時(shí)完成各種報(bào)表。更重要的是，不同系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)不同，而且報(bào)表也不能直觀地幫助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行有針對(duì)性地分析和決策。

在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，面對(duì)多種數(shù)據(jù)來(lái)源的時(shí)候，工作人員往往束手無(wú)策。因?yàn)閿?shù)據(jù)沒(méi)有互通，這時(shí)候工作人員就是一個(gè)連接多種數(shù)據(jù)源的橋梁。但是ERP系統(tǒng)積累的如此大量的數(shù)據(jù)都要經(jīng)過(guò)人這個(gè)橋梁來(lái)處理的話，執(zhí)必會(huì)造成橋梁堵塞。即使增加人手來(lái)拓寬橋梁，但畢竟人工處理的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上計(jì)算機(jī)的處理速度。因而企業(yè)還是要考慮通過(guò)信息化的方式來(lái)解決這類(lèi)問(wèn)題，著重解決多數(shù)據(jù)整合和及時(shí)準(zhǔn)確地提供各種分析報(bào)表，同時(shí)讓員工從繁重的手工勞動(dòng)中解脫出來(lái)，讓他們發(fā)揮出更大的價(jià)值。

那么如何解決準(zhǔn)確地?cái)?shù)據(jù)分析問(wèn)題呢？用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)不但可以直接連接ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，還能夠利用ETL的方式將Excel中存在的預(yù)算報(bào)表加載到數(shù)據(jù)庫(kù)中，通過(guò)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)以及預(yù)算報(bào)表庫(kù)中提取數(shù)據(jù)，讓系統(tǒng)自動(dòng)的進(jìn)行判定和運(yùn)算，最終將各種預(yù)算執(zhí)行情況表自動(dòng)生成出來(lái)，以前需要幾天才能實(shí)現(xiàn)的報(bào)表，現(xiàn)在幾分鐘，甚至幾秒鐘就全部得到了。讓財(cái)務(wù)工作人員徹底地解放出來(lái)，去從事更多的管理和監(jiān)控工作而不是大量的核算工作。

“我們現(xiàn)在可以快速?gòu)亩鄠€(gè)維度獲取企業(yè)運(yùn)營(yíng)結(jié)果，比如獐子島漁業(yè)每天要統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售情況，過(guò)去財(cái)務(wù)部門(mén)在統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)績(jī)時(shí)，要判斷是哪些部門(mén)、什么產(chǎn)品、要從八大事業(yè)部和產(chǎn)品兩個(gè)維度來(lái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。以前財(cái)務(wù)中心業(yè)績(jī)匯總需要3個(gè)小時(shí)，不包括前期的核算處理，現(xiàn)在上了用友BQ之后只需要3秒鐘。”獐子島漁業(yè)副總裁蔡建軍說(shuō)。

隨著信息化應(yīng)用的深入，商業(yè)智能時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟。目前中國(guó)用戶對(duì)商業(yè)智能的應(yīng)用尚處于初級(jí)階段，不少企業(yè)先從數(shù)據(jù)的前端展現(xiàn)和分析做起，然后再逐漸走向深入的數(shù)據(jù)挖掘。這是商業(yè)智能應(yīng)用必將經(jīng)歷的一個(gè)過(guò)程，但未來(lái)商業(yè)智能必將像ERP一樣成為企業(yè)的普及性應(yīng)用系統(tǒng)，這已是不爭(zhēng)的事實(shí)。