財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度一般是怎樣的很困難嗎

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財(cái)務(wù)報(bào)銷是公司需要為員工來考慮的，對于企業(yè)來說，很多時(shí)候需要一定資金的流通的時(shí)候公司就會(huì)用一定的手段來進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷的計(jì)算。當(dāng)統(tǒng)計(jì)工作結(jié)束以后人們便開始分析財(cái)務(wù)的報(bào)銷怎樣去繼續(xù)計(jì)算，這些都是固定流程來讓人們進(jìn)行執(zhí)行。
日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 
 
　　第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 
 
　　(一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度)?且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 
 
　　(二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 
 
　　(三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 
 
　　(三) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。 
 
　　第四條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。 
 
　　第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。 
　　1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 
 
　　2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。 
 
　　3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 
 
　　4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 
 
　　5. 出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 
    這些關(guān)于財(cái)務(wù)的報(bào)銷流程都是非常專業(yè)的，需要人們牢牢的記住。關(guān)于公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷，一直都是人們關(guān)注的焦點(diǎn)，人們希望自己在銷售的同時(shí)還能夠得到公司的報(bào)銷，不讓自己消耗什么。而這些專業(yè)的數(shù)據(jù)則就需要自己來牢牢的記住了。