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鋼材礦石庫存量齊漲 未來整個市場樂觀
警惕政策方面帶來的系統(tǒng)性風險
國家統(tǒng)計局計劃于本月四發(fā)布2010年12月經(jīng)濟數(shù)據(jù)和全年經(jīng)濟數(shù)據(jù),其結(jié)果將成為研判后市調(diào)控力度的參考。機構(gòu)普遍預計去年12月居民消費價格(CPI)將低于11月,花旗銀行方面預計12月CPI增幅為4.2%,11月數(shù)據(jù)為5.1%。2010年全年CPI破“3”已經(jīng)成為定局,通脹程度超出預定目標。
央行動作頻繁,加息信號又起。周一央行發(fā)出公告,本周將暫停中央銀行票據(jù)發(fā)行。同時,一年央行票據(jù)發(fā)行利率已連續(xù)幾周上調(diào),上周升至2.7221%,與一年定存利率2.75%相差不到3個基點?,F(xiàn)在一二級市場收益率倒掛程度較大,不加息的情況下繼續(xù)上調(diào)央票利率的空間將會很小,因此后市加息預期較強。
月度定價初現(xiàn)端倪,礦價堅挺
澳大利亞礦商必和必拓從2011年開始,將對大部分的鐵礦石出口實行月度定價機制,這改變了之前的全球季度定價體系。印度63.5%粉礦每噸現(xiàn)貨價已經(jīng)站上180美元,而合同礦價格卻還停留在140美元左右。也就是說,如實行月度定價,則必和必拓方面協(xié)議礦在現(xiàn)有基礎上將上調(diào)20%—30%,是支撐鋼價的一大利好。
世界最大的鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷則表示,將繼續(xù)支持季度定價制。由于到中國航運線路較澳大利亞到中國運輸時間長,達到40天,而從澳洲到中國則為15—20天,運輸時間過長為淡水河谷的軟肋。季度定價有利于維持供求關系的長期穩(wěn)定,符合淡水河谷利益。
印度對鐵礦石出口限制加強。印度政府可能在4月1日開始的2011—2012財政年度對鐵礦石出口統(tǒng)一加征20%的出口關稅以確保國內(nèi)供應。另外,繼去年7月起印度卡納塔克邦祭出鐵礦石出口禁令后,又傳出了奧里薩邦將限制鐵礦石出口以保證本國需求的消息,此舉可能導致國際鐵礦石價格進一步上漲。
鋼材、礦石現(xiàn)貨商囤貨待漲
春節(jié)前鋼材、礦石市場出現(xiàn)庫存量齊漲的局面。截至14日,我國19個港口的鐵礦石庫存量已達8229萬噸,觸及三年來歷史高位。螺紋鋼社會庫存也持續(xù)反彈,全國主要城市螺紋鋼庫存上周達到475.062萬噸,環(huán)比增加3.59%。
依往年的慣例看,春節(jié)前現(xiàn)貨商往往囤積一部分鋼材等待節(jié)后價格上漲后再拋出。近段時間礦價、煤價上漲概念不斷推出,使得鋼價水漲船高,11月份以來螺紋鋼指數(shù)漲幅達9.5%,這助漲了鋼材與礦石現(xiàn)貨商冬儲的積極性。鋼材、礦石庫存量齊漲,說明了整個市場對未來鋼價的樂觀態(tài)度。
后市展望分析
技術上看,rb1105合約日K突破布林通道上軌3日,頂部出現(xiàn)十字星,技術上有向下調(diào)整回到上軌下方的需求。在全球經(jīng)濟緩慢復蘇、中國鐵礦石需求強勁、資源型大宗商品價格高企的大背景下,鐵礦石價格易漲難跌,鋼價2011年突破前期歷史高位上行仍是大概率事件。操作上,保持多頭思路,介入點離上次突破時間越長把握性越大。另外,螺紋鋼期現(xiàn)價差已超過200元,后市關注期現(xiàn)套利機會。
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