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軟件項(xiàng)目管理工具

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施工項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)定 主要包括

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一、凡是購(gòu)進(jìn)的各種材料及其物品必須持購(gòu)物發(fā)票(能夠取得正式發(fā)票的要索取正式發(fā)票)、材料采購(gòu)入庫(kù)單或者非入庫(kù)材料用品報(bào)銷審批單,到財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。當(dāng)日事項(xiàng)當(dāng)天報(bào)賬,最遲不得超過(guò)三天。

二、建筑材料采購(gòu)實(shí)施備用金制度(備用金暫定為人民幣一萬(wàn)元)。采購(gòu)計(jì)劃超出備用金金額時(shí),材料員支款必須出納員出據(jù)借據(jù),要求每天與出納員結(jié)清當(dāng)前款項(xiàng)及賬目。

三、大宗材料(指砂石、砌塊、鋼材、水泥等分批量進(jìn)場(chǎng)的建筑材料)進(jìn)場(chǎng)保管員必須填制材料采購(gòu)入庫(kù)單,項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員簽字后,及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

四、大宗材料出庫(kù)使用時(shí),施工員(工長(zhǎng))根據(jù)工程進(jìn)度或者定期測(cè)算各種材料的用量(即已進(jìn)場(chǎng)量扣除現(xiàn)場(chǎng)存量),填制施工材料出庫(kù)單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

五、不需要入庫(kù)的一次性使用的零星修理費(fèi)、管理物品、間接材料及其他非入庫(kù)用品須填報(bào)《非入庫(kù)材料用品報(bào)銷審批單》,經(jīng)注明用途、內(nèi)容、采購(gòu)人、使用單位(人)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)銷。

六、建筑施工物料用品、施工機(jī)具和低值易耗品須一次性攤銷并建立備品帳,逐級(jí)分類,按月查驗(yàn)。

七、建筑機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)儀器和項(xiàng)目所必需的固定資產(chǎn)要建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳,其正常維護(hù)、維修的費(fèi)用經(jīng)專業(yè)修理人員、工長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)以后直接列入維修費(fèi)用。

八、施工員(工長(zhǎng))對(duì)現(xiàn)場(chǎng)零星用工和外來(lái)機(jī)械臺(tái)班要做好現(xiàn)場(chǎng)工作記錄,每項(xiàng)工作完成后施工員在當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)記錄上簽字,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后定期開(kāi)出票據(jù),連同現(xiàn)場(chǎng)工作記錄按月(每月25日前)報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。

九、各分包施工隊(duì)(班組)憑零星用工核算單或機(jī)械臺(tái)班核算單每月25日到30日到財(cái)務(wù)部門對(duì)賬,辦理內(nèi)部往來(lái)手續(xù)或現(xiàn)金結(jié)算。

十、按形象進(jìn)度撥款或預(yù)付工程款的各施工隊(duì)(班組)在完成已完成工程量后填報(bào)撥款申請(qǐng)單,經(jīng)相關(guān)人員審批后辦理財(cái)務(wù)往來(lái)手續(xù)(施工隊(duì)負(fù)責(zé)人出具收據(jù)),支付工程款。

十一、項(xiàng)目經(jīng)理部與各相關(guān)經(jīng)濟(jì)核算體(專業(yè)承包、項(xiàng)目分包、勞動(dòng)承包隊(duì)伍、其他項(xiàng)目部)、總公司、開(kāi)發(fā)公司之間發(fā)生的財(cái)務(wù)往來(lái)票據(jù)要經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

十二、財(cái)務(wù)賬與保管帳每月至少核對(duì)一次。要求倉(cāng)庫(kù)保管員建立保管帳,做好材料出(入)庫(kù)憑證及材料月總結(jié)(包括大宗材料月統(tǒng)計(jì)報(bào)表、庫(kù)存材料清單和應(yīng)收物品統(tǒng)計(jì)表)

十三、出納人員要日清月結(jié)。及時(shí)清理和傳遞票據(jù),達(dá)到賬款相符;清理現(xiàn)金,每日庫(kù)存現(xiàn)金全數(shù)上繳歸庫(kù)。

十四、財(cái)務(wù)部門在30日前向工程計(jì)劃部門索取下個(gè)月工程計(jì)劃單,結(jié)合本月實(shí)際支付情況做好下個(gè)月財(cái)務(wù)預(yù)算,報(bào)總經(jīng)辦作為指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)和考核的重要依據(jù)。

十五、會(huì)計(jì)核算每月終了后5日內(nèi)向總經(jīng)辦上報(bào)資金平衡表、成本費(fèi)用支出與計(jì)劃對(duì)比表、建筑材料使用與計(jì)劃對(duì)比表。

十六、施工項(xiàng)目付款流程明細(xì)規(guī)定:

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發(fā)布:2007-11-16 14:07    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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